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面對目前國內(nèi)4大期貨交易所50個交易品種,很多剛接觸期貨的投資者常常覺得無處下手,有些做期貨的投資者抱怨今年市場沒行情,但是還是有很多投資者在今年的行情中賺得盆滿缽滿。為什么會這樣?這跟他們選擇的交易品種有密切的關(guān)系,為何有些期貨品種容易賺錢,而有些品種容易虧錢?是靠運氣,還是另有方法?那今天七禾網(wǎng)小編從專訪的盤手中整理了10位盤手,讓我們了解下他們是如何選擇期貨品種的,希望對投資者有所幫助。


傅海棠:基本面信息是最值錢的

我是通過基本面分析得出一個品種的方向,首先收集基本面信息,我認(rèn)為信息是最值錢的,我每天會對各個品種都看一遍。如果我對各個品種忽視了,偶爾一段時間對某個品種就淡忘了。時時刻刻關(guān)注這些品種,一旦某一個品種來了機會,提前察覺,不然可能這個品種的行情走過去才發(fā)現(xiàn)自己忘了。然后通過調(diào)查再結(jié)合心理分析,如果一個價格長期停留在一個價位上以后,它對農(nóng)民的種植肯定有影響,要分析某一個價格對播種面積產(chǎn)生多大的影響,再結(jié)合多點實地調(diào)查,得出一個綜合的結(jié)論,憑這個結(jié)論以點帶面。

我所有的品種都研究,但不一定做。盤面上所有活躍的品種我都看,同時還要研究,因為要捕捉機會。有的品種3-5年一個周期,或者是10年,甚至20年,說不定哪天就冒出一個歷史大機遇。具體操作主要做一個品種,或者在一個主要品種以外,2、3個品種輕倉少量參與。


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劉福厚:只做自己熟悉的品種

要做你自己熟悉的品種,如果一開始沒有熟悉的品種,那你做一個品種2、3年,它自然就成了你熟悉的品種,也可以說在這個品種上你成了專家。只要堅持做,難賺錢和容易賺錢是對立的,為什么你難賺錢了,而那個人就好賺呢?說明那個人的本事比你大,你想辦法超過他,你就好賺錢了,你現(xiàn)在做銅、大豆這些如果有十幾年了,我說的交割規(guī)則也許沒去看,很多東西有了瑕疵,不合理了,你還不知道、不懂這些,那你就吃虧了,你如果先知道了,那就把別人套住了。哪個難賺錢,哪個容易賺錢是相對的,只不過是你能不能賺到這個商品的錢。當(dāng)然有些老品種肯定是越來越不活躍,參與度低了。像玉米,它上漲100元的概率可能只有10%,下跌100元的概率可能有90%,其實做期貨除了我剛才講的那些,還要從概率上分析,這也是很重要的。


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嚴(yán)忠:尋找相對清晰有趨勢的品種

尋找一些相對清晰的有趨勢的品種去交易,因為在國內(nèi)的環(huán)境當(dāng)中,我可能對于中國的政治、經(jīng)濟政策和經(jīng)濟背景相對來說理解得更透徹一點,對于跟國際市場相關(guān)度很高的品種,需要你的視野與研究跟得上,一般這樣的品種我會選擇它出現(xiàn)一個比較清晰的供求平衡被打破的階段去操作,可能操作頻率會低一點,但是我不排斥任何的品種,因為它們都有自身大的周期,也許某一年股指不太好的時候,商品會有一個非常好的周期,這是完全可能的,在我的投資框架當(dāng)中,我希望品種和策略越豐富越好,就是說給我更多的原料,我來配菜,我不排斥一些并不是我特別擅長的品種的投資機會,這也是可以從一些基本面和技術(shù)面當(dāng)中找到操作機會。其實你的精力一定是有側(cè)重的,但是你的視野需要開闊,當(dāng)有些平時可能參與不太多的品種今年確實出現(xiàn)了清晰的基本面供求變化的時候,我覺得在合適的時候應(yīng)該去參與,而不應(yīng)該去排斥。


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張明利:標(biāo)準(zhǔn)有兩條:1、熟悉的品種;2、具有良好流動性、成交量大的品種

對于期貨市場的品種選擇,我們的選擇品種的標(biāo)準(zhǔn)一般會有以下兩條,一是熟悉的品種,第二需要具有良好的流動性,成交量大。像有些寡頭壟斷的品種,一般情況下我們都不會去交易,也不會投入很大的研究力量去研究,這對長線交易、資金量大的交易,我認(rèn)為市場風(fēng)險還是比較大的。每個人賺每個人的錢,我賺基本面的錢,只要是寡頭壟斷的我就不參與。


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王向洋:喜歡做行情趨勢強烈的品種

我比較喜歡選行情趨勢比較強烈的品種,而這種品種通常我只是在趨勢的中間段介入,行情的初級階段由于沒有太多的技術(shù)圖表體現(xiàn)出來,通常我不會做太多的戰(zhàn)略性建倉,我只會順著行情形成的趨勢去跟隨趨勢。品種選好后,我會觀察這個品種的行情走勢是否有一定的穩(wěn)定性和持續(xù)性,如果符合這個條件我會進場,通常我會在盈利拉開一段區(qū)間之后在下一個突破點加倉,加倉的倉位如果不能馬上盈利的話,我會把加倉的那一部分平掉以保持資金的平穩(wěn)性,至于減倉,如果不是行情逆轉(zhuǎn),通常不會做減倉動作。


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丁洪波:六個準(zhǔn)則優(yōu)選品種

第一是形態(tài)上優(yōu)美,就是很流暢的形態(tài)。有時候你不知道為什么這樣就是好,因為你感覺優(yōu)美的東西就是好的,我比較看重這一點。期貨有時候就是這樣,一開始很流暢的一波下跌行情或者上漲行情,形態(tài)都比較優(yōu)美。我們只能平時多看,才能對美感更有把握。

第二是趨勢明朗,不論是趨勢線、均線、波段都比較明朗。但有時候也會出現(xiàn)物極必反的情況,到時就要考慮物極必反。順勢而為是個很好的機會,物極必反也是一個很好的機會。

第三個就是市場化波動特征明顯。它的波動特征相對比較市場化一點,有些品種突然之間上竄下跳,這種情況也要稍微小心一點,盡量避免這樣的品種。有些相對比較市場化一點,活躍的時候,盡量選擇這樣的品種。

第四個是止損點明確可控。有時候找不到止損點在哪里,你可能覺得機會比較好,但往往是不好的行情。

第五點強弱明顯,在諸多的品種當(dāng)中這個品種是比較強勢的,然后內(nèi)盤、外盤都有的品種,內(nèi)盤相對比外盤偏強的品種。

第六是符合建倉的原則。你總有自己的原則和方法,不符合自己的方法,就相當(dāng)于是天馬行空。并不是適合自己的想法就可以建倉,要把原則性的條件加起來,都符合了之后,又符合技術(shù)分析、盈虧比計算的方法,我就會認(rèn)為這是最優(yōu)勢的交易品種,就會重倉甚至滿倉做進去,看好它,把所有的雞蛋只放在這一個籃子里面,有可能會敲碎幾個,但不會整個籃子全部敲碎,因為風(fēng)險已經(jīng)在可控的前提下了。


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付愛民:“量”是首要考慮的

選主要操作的品種,首先第一個成交量和資金量的吞吐能力必須要有,再者就是持倉量大、資金進出方便,投資者的參與結(jié)構(gòu)包括機構(gòu)、散戶、各類資金比較均衡的時候,簡單說就是持倉量到了一定程度以后,成交達(dá)到活躍狀態(tài)以后,這個產(chǎn)品基本上就可以參與了,“量”是首要考慮的。第二個就是當(dāng)這個新品種的國家產(chǎn)業(yè)政策有所導(dǎo)向以后,或者基本面對這個新品種有些特殊的利好,這樣的品種可能會面臨大的結(jié)構(gòu)性變化的機會,我會重點去參與。就這兩個,一個是量,一個是產(chǎn)品本身,真的出現(xiàn)大機會的時候,一定會有資金去炒作它。


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汪星敏:哪個品種做的效果好就做哪一個

最簡單的辦法就是把自己兩三年的賬單拉出來統(tǒng)計,看哪個品種的效果最好,資金曲線是一目了然的。哪怕所有的品種都是虧的,總有一個是虧得最少的。虧最少的至少是最適合的。

平時會同時操作銅、橡膠,這兩個品種是必做的,另外還會挑一兩個積極的品種,即方向稍微明確一些的品種作為對沖。有些品種雖然虧錢,它本身就是作為對沖,如果這個虧10萬,那邊的盈利應(yīng)該有12、13萬或者20萬,它起著保護作用。某一個階段重點只做一個品種的情況很少。前幾年做棉花的時候就專做棉花,做黃金就專做黃金。原先資金少,現(xiàn)在資金稍微多一點還是需要考慮一下風(fēng)險。在不同的階段不會切換重點操作的品種,就只做這幾個品種。切換到別的品種就是送錢去的。以后更加不會切換了,有可能只做銅一個品種了。

從我個人而言,十幾年交易,從原先的十幾個品種慢慢變成兩三個,未來可能只做一個品種,從這個角度來看,還是做一個品種比較好。有些品種,不做的時候看得清清楚楚,等你一進去就洗盤,你的重心不在這,只是來打游擊,然后撤退就虧錢了。到最后會發(fā)現(xiàn)沒什么好結(jié)果,還是專注一個品種比較好。但是像資金大戶做品種的組合,這又是另外一方面的事情,小資金還是做少數(shù)幾個品種比較好。


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孫鵬:干脆利索的品種,非常容易快產(chǎn)生利潤

工業(yè)品里,我們熟悉的橡膠、螺紋、鐵礦,也是我們非常喜歡的品種。跟期指性格非常相似。如果用人的性格來打比方的話,這四個品種是屬于做事干脆利索的品種。要么沒有波動,一旦趨勢形成,都是非常容易快速產(chǎn)生利潤,脫離成本的品種。

農(nóng)產(chǎn)品,受到天氣因素、氣候影響、進出口因素、各國產(chǎn)業(yè)政策波動等要素影響較多,過度的高開低開頻率也不少。除了豆粕、菜粕、豆油、菜油這幾個品種和棉花,其他的農(nóng)產(chǎn)品我們基本上不碰。


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張明偉:只做PTA

在期貨市場我賺的錢,90%都是做日內(nèi)賺的,PTA這個品種上賺的。PTA的波動特性是快,漲或跌都很凌厲。買進去之后就賺了50個點,一般回到賺30個點就止盈。我也會看其他的聯(lián)動品種,比如說橡膠、銅、塑料等,如果這些系列品種都保持在強勢,我有可能不輕易平倉,因為今天有可能會漲停,我就會以回吐30個點為代價,甚至我不賺錢出來也要等下一波加速地上漲。但是如果橡膠、塑料等品種很弱,我就準(zhǔn)備隨時平倉,因為關(guān)聯(lián)的品種可能會把它帶下來。


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七禾網(wǎng)編輯根據(jù)【七禾網(wǎng)高端訪談欄目】整合出幾位盤手的品種選擇思路,僅作為參考,不作為投資建議,投資者應(yīng)保持理性,按照自己的思路和決定進行交易。

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