本文作者擁有10年期貨生涯,參加全國期貨實盤交易大賽,累計盈利接近200萬。操作理念:基本面定方向,技術(shù)面找位置,持倉信心第一,追求確定性的交易機會。
用確定性思維來做單
不要用炒期貨的思維來做單,要當(dāng)作開貿(mào)易公司,用現(xiàn)貨貿(mào)易的思路來做單子,要像一個做大生意的人一樣,做好研究,追求確定性,不要隨便交易,隨便止損。
1、操盤理念
要想賺錢,唯有持倉的信心。就是說,你必須有持倉的信心,沒有信心,一個洗盤,就把你洗出來了。信心,是賺錢的唯一原因。那么信心從哪里來?如果是盲目的信心,那是要完蛋的。正確的信心,是基于兩個確定性:基本面及倉位管理。
先說第一個確定性--你只有對所操作的品種親自作過研究,才有一個正確的自己的判斷,不會被各種似是而非的、懷有各種目的的消息所左右。
研究有幾個方面:
第一:工業(yè)品跟宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)大,需求很重要。農(nóng)產(chǎn)品主要看供應(yīng),而天氣是最關(guān)鍵的影響因素。
第二:尋找品種供需矛盾;
第三:當(dāng)出現(xiàn)一個重大的消息,你要親自去調(diào)研,去證明或證偽。
只有確定眼前的車確實是奧迪,而市場給出了奧拓的價格,你自然會有信心買入,并堅定持有到到價格重新變成奧迪的價格平倉出來。
(此次我持倉的蘋果,我去產(chǎn)地四次,陜西、山西、山東、河南四省都去了;多次聽過交割品標準制定者的講座。如果你去產(chǎn)地,看到眼前幾乎都沒有幾個果子的蘋果樹,我相信你會立刻拿出手機下單買入,不會管是漲還是跌,也不會在意追高幾百個點,因為大幅上漲的確定性實在太強了。)
再來說第二個確定性。是通過倉位管理來達到贏利的確定性。
大行情不是常常有,像蘋果及之前的棉花行情,都屬于幾十年一遇的。
在沒有大行情的時候怎么辦呢?可以小倉位做一些波段。比如像現(xiàn)在的黑色,上去會下來,下來會上去。因為基本面沒有大的矛盾,也沒有什么新的重大利空或利多消息,面對這樣的行情,怎么實現(xiàn)確定性的贏利?
在講操作之前,我首先想要說明,期貨其實是個虛擬商品貿(mào)易的過程,做期貨,相當(dāng)于你開了個貿(mào)易公司。沒有大行情你不要用杠桿。
2、實際操作
好,接下去說操作。比如你有10萬塊錢,做螺紋鋼,當(dāng)它跌20%的時候,你就買一手,3萬多塊錢,你相當(dāng)于現(xiàn)貨買了10噸貨。你覺得螺紋鋼短期內(nèi)會跌到2000嗎?不會這么跌吧,那你買入急什么呢!真要跌到2000,你應(yīng)該高興,你可以再買一手。這種位置買入,只要不是宏觀有大問題,怎么得都會有個反彈,你等反彈了,把加倉的倉位先出來,原來的繼續(xù)拿著。有人說,不用止損嗎?對,沒用杠桿,不用止損。除非你是在漲了20—30%的時候去追高買的,那如果下跌,你要立刻走人,一秒鐘都不要停留。不要隨便止損,把機會都止沒了。只有在方向是錯的前提下,你才要立刻止損。方向正確的前提下,倉位輕,不要止損。一個偉大的交易員,一年的止損不會超過10次。不要因為有止損,你就隨便交易。交易要謹慎,要么不開倉,開倉一定要有信心持倉,一點回撤算不了什么。怕回撤,你就不要重倉嘛。
3、倉位管理
最后說說,什么樣的倉位才是合適的。每個人對虧損的忍耐程度是不一樣的。甚至同一個人,在不同時候,對虧損的忍耐也是不一樣的。我們可以這樣來檢查自己的倉位是否匹配自己的內(nèi)心:你問自己,目前的多頭持倉,我是希望行情大漲還是大跌?答案是無所謂,那說明倉位剛剛好。漲了,好事,賺錢了,可能倉位顯得輕了一點,賺得少了一點,但無所謂,短時間內(nèi)上漲,賺錢的效率高就好。如果大幅下跌,更好,我可以再買一點,因為你有信心,你通過研究,特別是親眼看過現(xiàn)場,你相信,上漲是必定的。等漲上來了,你把加的倉位再平出來,等待下次的大跌,再加。這樣持有底倉,盤中可以來回高拋低吸,注意不要超過底倉的15%。可以一點一點加,不要一下加足了,任何時候都要留有余地。如果你的回答是我必須要讓他上漲,不能大跌,說明你倉位太重了,請立刻減倉,減到你心不害怕大跌為止。如果回答是希望大跌,那說明你倉位太輕了,你盼望大跌,往往不會大跌,所以奉勸你不要太想占市場便宜,別人不是笨蛋,等著讓你抄底,你找機會差不多就加點倉吧。
4、交易反思
真正掙錢的事,從來都不辛苦。掙錢顯然更多的是意外之財,房產(chǎn)也好,投機也好,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上。買和賣的周期放長,很多投資的成功是存在確定性的。中間漫長的過程在市場中會特別煎熬,在市場外卻可以格外的享受。
做投資不能一天一個想法,更不能一分鐘一個想法,相對長的時間才可以換來相對長的確定性。