交易時刻面臨著選擇，首先是品種的選擇，然后是價格時機的選擇。優(yōu)秀的交易員會盡力讓自己保持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，用最挑剔的眼光選擇品種和時機，平庸和失敗的交易員，往往標(biāo)準(zhǔn)隨意，饑不擇食，想的是寧可錯殺一千，不可放過一個，到頭來損兵折將潰不成軍。

眼光挑剔是需要資本的

（以下內(nèi)容是建立在有交易經(jīng)驗和技術(shù)分析基本技能的基礎(chǔ)上）

眼光挑剔需要資本，這個資本就是你所建立的交易系統(tǒng)。

把交易系統(tǒng)分為三塊：趨勢判定（均線系統(tǒng)平均價格線），異動信號（k線價格突破或者放量），趨勢分段（見頂和見底，輔助指標(biāo)判定；上升、下降途中，可借鑒波浪理論中的推動波）。

趨勢判定：依靠均線系統(tǒng)，我們可以設(shè)定200ma為多空線，均線拐點為5ma上穿20ma為多頭拐點，下穿為空頭拐點。這決定持倉頭寸的方向。

異動信號：當(dāng)出現(xiàn)一根突破的k線，且成交量滿足要求，我們就可以作為開倉點或者開倉區(qū)域。成交量在技術(shù)分析“量價時空”四要素中的居首不是開玩笑的，任何沒有成交量的交易都不值得交易。這里決定是否開倉。

趨勢分段：這部分主觀性會比較強烈，可以輔助技術(shù)指標(biāo)來判斷，比如macd的背離，當(dāng)下降趨勢中剛開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，我們設(shè)定為底部或者頂部，這里決定參與的力度。

一、交易員需要苦練基本功

經(jīng)驗盤感來自于長期的交易積累，這也是為什么一個厲害的交易員需要10年以上的交易經(jīng)驗，當(dāng)然也會有天賦型的選手。期貨這塊經(jīng)驗的積累需要科學(xué)的、踏實的訓(xùn)練。

1、熟悉游戲規(guī)則。品種的設(shè)計規(guī)則，保證金比例，漲跌幅，甚至節(jié)假日變動等一切有關(guān)于交易的規(guī)則，不留死角。很多人做了很長時間交易，說起來頭頭是道，問起來都是略知皮毛，滿口國家大事，眼高手低的樣子，真讓你賺了錢，那就是天理不容了。

2、技術(shù)分析落到細節(jié)。K線不能就知道開盤收盤最高最低，比如我們做了4大類幾十種分類。實際上，特別是做短線的，你重點關(guān)注的日K線大約就10類：中大陽線，中長上影，中長下影，中大陰線，中大螺旋線。對應(yīng)的分時圖四大類：開局行情，中前場行情，中后場行情，尾聲行情。

3、品種的屬性不同。每個交易品種背后都有一批盤手長期跟蹤交易，需要我們經(jīng)歷時間來摸到性格和脾氣，有些不對脾氣的，你怎么做都是輸，有些符合你個性的，你怎么做怎么順。這個非常關(guān)鍵。一般做熟悉一個品種，才開始復(fù)制多個品種的會比較理想，一般人的經(jīng)歷能做好3個以內(nèi)就很厲害了。當(dāng)然程序化例外。

二、交易中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1、情緒是主觀交易的敵人。場外干擾包括身體狀況，生活瑣事和經(jīng)濟壓力，場內(nèi)干擾包括賺錢虧錢，失去賺錢機會等等?？头蓴_的唯一的辦法就是強化訓(xùn)練和調(diào)整心態(tài)。

2、執(zhí)行力是做好交易的基礎(chǔ)。做好第二部分，執(zhí)行第一部分。別改變想法，見山是山，不要為未來可能的空頭支票付出行動。

3、交易是腦力勞動，更是體力勞動。健康的身體狀態(tài)比什么都重要。賺錢的目的是生活的更好，身體好本身就是最重要的，否則賺錢的意義就失去了。

4、越優(yōu)秀的交易員越挑剔。對待趨勢的挑剔，不明確不確認(rèn)；對待信號的挑剔，不滿足成交量，價格，時間，空間，任何一個要素，都不確認(rèn)；對階段的挑剔，趨勢的末端盡量保持觀望，或者試倉，在行情的中段加碼交易，速戰(zhàn)速決。只有挑剔的眼光才能選擇到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鳴，大家都喜歡的，自然是大行情。

想成為優(yōu)秀交易員，必須牢記要做個眼光挑剔的人。

絕大多數(shù)失敗源自資金管理

一、分析研究會慫恿你入場

當(dāng)我們運用某種分析方法發(fā)現(xiàn)一個買點或者賣點的時候，以往成功的圖表告訴我們這里買進就能賺錢，賺大錢?；谌绱祟A(yù)期，你會開始行動。買入，買入更多。一次對了，會讓你產(chǎn)生，很大的悔意，你看這個分析方法確實不錯，那個價格我如果當(dāng)初多買入一點就好了。當(dāng)下一次又遇到類似的“機遇”時，你往往會鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會讓你跌入谷底。

二、失敗讓我們意識到風(fēng)險

應(yīng)該說絕大部分投機者都經(jīng)歷過虧損。買入之后價格馬上朝反方向走，或者買入之后漲了一段又跌回去。交易一段時間后，所有的交易者必須承認(rèn)，投機是一個概率游戲，有輸有贏。虧損的風(fēng)險，讓我們明白必須做合適的資金管理（倉位管理）。

三、分析系統(tǒng)與風(fēng)控系統(tǒng)是矛盾的

分析系統(tǒng)他在告訴你，這是個好機會，傻瓜別錯過這樣的好機會，快開倉。風(fēng)控系統(tǒng)他會告訴你，當(dāng)心上次你就是這么虧錢的，謹(jǐn)慎些。這里需要找到一個平衡。每個交易者都是獨立的有個性的人。解決這個矛盾的好辦法有兩條：

1、 巴菲特說如果我有能力跨1米的欄桿，我就到處尋找0.5米的欄去跨。

2、 索羅斯說剛開始的時候試探性的少投入些，等行情確實如你所想在加大投入。

不管這二位有沒有說過以上的話，我們都能從中獲取必要的信息。

首先是，我們每個人的心理素質(zhì)不同，你所承受的風(fēng)險不能讓自己感覺到不安，否則你無法客觀理性的判斷市場機會；

其次是，如果你認(rèn)為接下來有一個比較不錯的行情，那么剛開始你試探性的買入，觀察行情的走勢是否符合預(yù)期，在加碼投入會更加的科學(xué)和理性。

四、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息

交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場開花的時候開花，結(jié)果的時候結(jié)果，一切由市場決定。不能把盈利和正確劃等號，不能把虧損和錯誤混淆一起，因為盈利是風(fēng)險的回饋，虧損是風(fēng)險的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會在趨勢內(nèi)給你利潤，在轉(zhuǎn)折的時候，承擔(dān)虧損。

沒有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉位的根本原因。

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拋棄一切欲望，做一個堅定的系統(tǒng)交易者！

交易要長期取得成功必須具備以下條件：

1、能夠認(rèn)清市場的結(jié)構(gòu)；

2、能夠認(rèn)清交易者自身的結(jié)構(gòu)（貪婪恐懼）；

3、能夠?qū)⑹袌鼋Y(jié)構(gòu)與自身結(jié)構(gòu)無縫連接（做到“知行合一”）。

這三個要件，成了交易師一直以來孜孜不倦追求的目標(biāo)，并努力把交易做得最好，最棒！交易師通過以下幾種手段去達到上述三個條件：

對于第一點，認(rèn)清市場結(jié)構(gòu)，由交易師期貨系統(tǒng)去完成，目前該系統(tǒng)完全能夠勝任認(rèn)清市場結(jié)構(gòu)的艱巨任務(wù)；對于第二點和第三點則可通過相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)去完善，比如，由交易員去執(zhí)行系統(tǒng)的交易信號。

交易員不對信號的可靠性和有效性負任何責(zé)任，評定交易員工作績效的標(biāo)準(zhǔn)就是看其是否有效執(zhí)行交易指令。如果系統(tǒng)發(fā)出了100次交易指令，則交易員應(yīng)該執(zhí)行100次交易，哪怕是100次交易中有80次交易是虧損的，該交易員所做的也是正確的，不應(yīng)對交易結(jié)果負任何責(zé)任。通過相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及制度約束可以使各部門協(xié)同作戰(zhàn)，確保交易計劃順利實施。

在交易時，交易者一定要按照系統(tǒng)信號去進行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應(yīng)對系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)堅定不移地執(zhí)行新的交易信號。

比如：當(dāng)你按照系統(tǒng)信號進行交易而連續(xù)兩次作錯，這時系統(tǒng)產(chǎn)生了第三次交易信號，由于你已經(jīng)根據(jù)系統(tǒng)進行交易而連續(xù)錯了兩次，你開始對系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，因此沒有去執(zhí)行第三次交易信號，但此時卻產(chǎn)生了一輪轟轟烈烈的行情，由于你對系統(tǒng)的懷疑，使你錯失了行情。

交易師曾經(jīng)說過：任何系統(tǒng)都不是絕對完美的，交易師不是神，交易師期貨交易系統(tǒng)不是神，沒有失敗交易的交易系統(tǒng)是不可信的，沒有任何噪音的交易系統(tǒng)是不可信的，因此我們把剛才所說的前兩次錯誤交易看成是捕捉第三次大行情信號的成本和代價，你就不難理解了。交易師認(rèn)為在盤整時期出現(xiàn)虧損是無可厚非的，但錯過行情卻是不可原諒的致命錯誤！

成功的交易者就是那個連續(xù)失敗后，還對后續(xù)信號充滿信心，并果斷執(zhí)行從不錯過大行情的交易者。

拋棄一切欲望，做一個堅定的系統(tǒng)交易者，只做自己看得懂的，只做自己能做的！