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七禾網(wǎng) 時間:2022-08-10 10:43:42 來源:七禾網(wǎng)

基本面的三種做法:散戶思路、主力思路、宏觀思路

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在投資中,有一個方法叫做基本面分析。對不同的投資者來說,立場不同,基本面分析的模式也有不同。研究基本面,首先一定要對產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系以及上下的鏈條、政策了解得十分透徹。在此基礎(chǔ)上,我個人認(rèn)為,可以站在三個角度衍生出三種基本面的分析方法。


一是站在散戶的角度。因為市場中有很多不可抗因素,所以我們不必去找那些矛盾小、驅(qū)動小的品種,而是要去找矛盾大、驅(qū)動大的品種。也就是說,如果有100個品種,我可能只能找出5個品種,但這5個品種的供求矛盾特別大,且短期內(nèi)無法解決,那么它們往一個方向運行的概率是非常高的。從散戶的思路來講,最好是找到一個品種,現(xiàn)在已經(jīng)有供不應(yīng)求的苗頭了,未來供不應(yīng)求的趨勢可能會變大,價格也處在一個相對較低的水平,甚至全行業(yè)都是在虧錢的。這時候做進去的話,隨著未來矛盾的逐漸顯現(xiàn),驅(qū)動變得越來越明確,不管主力怎么洗盤,宏觀上發(fā)生什么擾動,只要我們進場時的價格是低的,倉位也是比較合適的,都可以忽略過程中出現(xiàn)的波動,堅定持有直到該品種的矛盾得到解決。從散戶的思維來看,我們必須要讓自己的持倉或者選中的品種能夠抵抗各種因素,特別是主力洗盤的干擾。


二是站在主力的角度。主力的做法是怎樣的呢?首先也是要把品種研究透,研究透以后,發(fā)現(xiàn)其中一些品種當(dāng)前沒有特別大的矛盾,價格也不高不低,這時候就特別適合主力去運作。因為品種價格不高不低,稍微漲跌一點很正常,同時因為沒有特別大的驅(qū)動,所以漲跌之后市場各方也會找理由自圓其說。這個時候主力完全可以在大家相對亢奮的時候往下打個10%或者15%,當(dāng)大家覺得市場沒有那么好的時候,再往上拉一下。也就是說,在沒有特別大矛盾和驅(qū)動,同時價格也比較適中的品種上,主力可以來回洗,別人要么跟不牢會止損,要么跟他反著做可能也會止損。從這個角度來講,主力就是要來來回回讓別人止損,并在這個過程中賺到錢。需要注意的是,主力是不能去反著做方向明確的品種的。如果一個品種價格很低,供需矛盾大,上漲驅(qū)動很強,這時候主力非要做空把散戶打下去也是很難的,或者說在這種情況下,主力往往會失敗,所以要盡量避開這些品種,去選擇一些矛盾、驅(qū)動不大,價格不高不低的品種進行操作。


三是站在宏觀的角度。宏觀的思路主要是長周期,不關(guān)心每周、每月發(fā)現(xiàn)什么事情,也不關(guān)心資金的進出以及主力的洗牌,甚至都不關(guān)心產(chǎn)業(yè)外的突發(fā)事件,只關(guān)心從長周期(比如半年、一年甚至更長時間)來講,現(xiàn)在處在什么位置,未來會到什么位置。分析出這個以后,只要輕倉參與,哪怕稍微套牢一下也沒關(guān)系,因為倉位很輕,甚至還可以再進場一點。這種情況下,就可以用很輕的倉位去對抗整個過程中的所有波動,直到目標(biāo)基本實現(xiàn)的時候再平倉即可。這種思路和前面提到的散戶思路有什么不同呢?散戶思路是必須要讓自己在好的點位進去,品種的矛盾和驅(qū)動必須特別大,宏觀思路雖然在這方面也有追求,但要求沒這么高,即使價格不是很好也沒關(guān)系,只要未來方向明確,用很長的時間賺一點點小錢也愿意。所以用宏觀思路交易的人,最好是已經(jīng)有一定的資金量了,如果找不到驅(qū)動特別大的品種,只要找到未來一兩年甚至更長時間里會讓某個方向走的品種,然后輕倉布局,哪怕過程中走反了也可以再布局一點點。這種操作思路,隨著時間的推移,也許一年不賺錢,但是兩年、三年、五年就賺錢了。散戶思路為什么要少參與這樣的機會呢?因為散戶本來就資金量少,而且可能看得周期也比較短,這樣一來,還不如選個很好的點位,倉位稍微重一點,在3個月、半年時間里賺一波,然后再去找下一個驅(qū)動大的品種。


我們要根據(jù)自己的優(yōu)勢以及擅長的方面去選擇合適的投資方法,而不是草率地認(rèn)為某種投資思路是錯的。其實任何一種投資思路,都是有可能在市場中賺到錢的,關(guān)鍵在于我們要對產(chǎn)業(yè)有全面的基本面研究,知道某個品種有沒有矛盾,矛盾多大,現(xiàn)在處在什么位置,未來可能會往什么方向走,是單邊行情還是震蕩行情,偏強還是偏弱等等。至于要如何參與行情,就看你是站在散戶、主力還是宏觀的角度思考問題。只要能找到自己最舒適的投資方式,用最擅長的方法去參與,并抓住相應(yīng)的機會就可以了。


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