期貨中國10、您也會參考基本面，請問，在具體交易時如何結(jié)合基本面分析？

丁軍：我一般是按系統(tǒng)的信號交易，當(dāng)技術(shù)面發(fā)出的信號與基本面一致時我會適當(dāng)增加倉位。

期貨中國11、您有自己的“動態(tài)趨勢跟蹤系統(tǒng)”，請談?wù)勀鷮厔莸亩x？以及您如何捕捉趨勢？

丁軍：趨勢都是事后才能清晰的看出來。我的方法是利用自己的系統(tǒng)發(fā)出的轉(zhuǎn)勢信號，尋找低風(fēng)險的點先介入進(jìn)去，趨勢展開就持有，判斷錯誤時因為是低風(fēng)險的點介入，虧損也會較少。

期貨中國12、我們應(yīng)該如何理解您的“動態(tài)趨勢跟蹤系統(tǒng)”中“動態(tài)”這兩個字？

丁軍：兵無常勢，水無常形。任何固定的交易模式、模型都是主觀的，有缺陷的。每一輪行情大小強度運行方式都是不一樣的，我會在系統(tǒng)中根據(jù)當(dāng)時的行情特點做相應(yīng)的調(diào)整，以求跟得上趨勢。

期貨中國13、您主要抓取“低風(fēng)險的交易機會”，請問您如何定義“低風(fēng)險的交易機會”？這種交易機會在市場中是否多見？

丁軍：風(fēng)險可控，止損好設(shè)。利用回撤介入就是一種低風(fēng)險的交易機會。低風(fēng)險的交易機會由于現(xiàn)在交易品種很多而并不少見。

期貨中國14、您一般同時操作多少個品種？不同的時期如何選擇品種？如何切換品種？

丁軍：最多3、4個品種。以后根據(jù)操作的資金規(guī)模會適當(dāng)增加。根據(jù)交易系統(tǒng)選擇品種，不同的階段如趨勢和震蕩期有不同的交易策略。

期貨中國15、您的交易頻率一般是多長時間做一次？每筆單子的平均持倉大約多長時間？

丁軍：交易頻率和平倉時間都不定，一般根據(jù)交易系統(tǒng)止損、持有、止盈。趨勢行情來臨時，一周三、四次交易，盈利后就一直持有。趨勢不很明朗時也會一天試幾次單。持倉時間最長不到兩個月，最短當(dāng)天就止損。

期貨中國16、單個品種的倉位一般有多大？一個賬戶的倉位一般有多大？最大倉位會曾達(dá)到過多大？空倉時間多不多？

丁軍：單個品種的倉位一般5%-10%，最大倉位30%，有時空倉。一個月總有幾天空倉，最多空倉一兩周。

期貨中國17、交易行為落實到執(zhí)行無非就是進(jìn)場和出場，請談?wù)勀倪M(jìn)場紀(jì)律和出場紀(jì)律？

丁軍：根據(jù)交易系統(tǒng)進(jìn)出場。尋找出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號的品種，一般設(shè)定個回撤目標(biāo)區(qū)域，到達(dá)就建倉。理想的止損點設(shè)在自己趨勢判斷錯誤的位置，盈利后根據(jù)當(dāng)時情況推進(jìn)止盈點。

期貨中國18、就您看來，進(jìn)場和出場哪一個更重要？

丁軍：出場更重要。有好的行情、好的賺錢機會，但不存在最佳時機、最好的入場點、最好的平倉點。最佳時機、最好的介入點，是一種表象，是事后人為總結(jié)出來的，沒有太大的意義，關(guān)鍵要有大局觀以及好的止損點。

期貨中國19、您主要做波段和中長線交易，對像您這樣的交易者來說，選品種更重要，還是選時間（進(jìn)場時機）更重要？

丁軍：選品種更重要，進(jìn)場時機不是太重要。

期貨中國20、總體上來說，您自己覺得您是一個偏主觀的交易者還是偏客觀的交易者？

丁軍：偏客觀。

期貨中國21、您是否認(rèn)同完全客觀化、量化的程序化交易？為什么？

丁軍：任何交易策略、交易方法都有優(yōu)點和缺點，主觀交易、程序化交易都不能例外，關(guān)鍵要運用適合自己的策略和方法。

期貨中國22、您經(jīng)歷過2011年3月—2012年9月長達(dá)一年半的低迷期，是什么原因?qū)е铝说兔裕?/span>

丁軍：2011年3月—2012年9月經(jīng)歷了一年半的低迷期，主要原因是我全職做期貨才兩年，操作的資金就從50萬增長到最高3000多萬，本身經(jīng)驗不足，交易系統(tǒng)不完善，幾個因素共同起作用對心理造成強大的沖擊，好在我一向比較看重控制風(fēng)險，期間連續(xù)交易虧損累計也沒超過10%，2012年10月才走出困境。

期貨中國23、即便是低迷期，您的最大虧損也沒有超過10%，您是如何做到的？您現(xiàn)在操作的賬戶，一般風(fēng)險控制在什么范圍內(nèi)？

丁軍：輕倉，嚴(yán)格止損。我現(xiàn)在的風(fēng)控是，單品種1%止損，有一定的盈利后最大單筆2%止損。

期貨中國24、您如何看待期貨市場中風(fēng)險和收益的關(guān)系？

丁軍：長期來看，風(fēng)險與收益是成正比的，你想獲取高的收益必然要承擔(dān)較大的風(fēng)險。我認(rèn)為從大資金資產(chǎn)管理及低風(fēng)險的角度來講，承擔(dān)5%—10%的風(fēng)險去獲取20%—30%的收益是可取的。你要想取得50%以上的收益，不管你愿不愿意承認(rèn)，都必須承擔(dān)20%以上的風(fēng)險，而20%以上的風(fēng)險是大多數(shù)客戶不愿接受的，可能在你期待的行情到來之前就被清盤了。我認(rèn)為好的策略都追求那種低風(fēng)險的交易機會，然后利用復(fù)利效應(yīng)達(dá)到長期大賺的結(jié)果。

期貨中國25、您如何看待“要么暴利、要么爆倉”這類投資思路？

丁軍：“一將功成萬骨枯”，賭博式交易實在不可取。