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交易總是在做循環(huán)往復的工作 心理控制和成長最重要

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-12-22 19:48:20 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)8、在市場中您最想賺趨勢行情中段的資金,一般來說,趨勢行情中間段最為“肥美”,也最容易賺。這期間,您會重倉操作嗎?在總體的倉位設置上,您又是如何做的?


楊海濱:這方面我有點不同的看法,我認為行情尾部的利潤最為“肥美”,中間部位主要功能還是合理處理倉位,在行情最后加速階段能夠享受利潤。倉位的大小是根據(jù)資金量大小、資金預期收益以及能夠承擔的虧損程度綜合考慮。



七禾網(wǎng)9、您以技術(shù)分析為主,那么您主要分析哪些指標、圖形或量變?您覺得自己技術(shù)分析的最大特征是什么?


楊海濱:主要是選取一些適合中線操作的像均線、MACD、SAR、高低點等指標。 



七禾網(wǎng)10、有人指出,現(xiàn)在用技術(shù)分析做交易越來越難賺錢了。您是否認同?您覺得技術(shù)分析失效了嗎?


楊海濱:技術(shù)分析并沒有失效,不過技術(shù)分析的標準要因地制宜,管理規(guī)模的不同,交易品種的不同,交易制度的不同等等因素的區(qū)別,都要求技術(shù)分析的標準相應的變化,不能期盼一種技術(shù)分析的方法放之四海皆準。



七禾網(wǎng)11、您目前主要交易哪幾個品種?有投資者表示,現(xiàn)在必須精選品種才能提高盈利效率,您是否認同?您是如何選擇品種的?


楊海濱:我現(xiàn)在主要交易鐵礦石,也關注螺紋等幾個品種。交易品種的選擇也是要綜合來看,主要根據(jù)資金量、品種活躍度、交易系統(tǒng)適用性等幾個方面來考慮。



七禾網(wǎng)12、在期貨交易中,如果不知道資金運用的厲害關系,很容易遭受致命的損失,甚至被市場淘汰。好的資金管理,真的可以決定一個交易員的“生死”。您怎么看待這樣的觀點?請您談談您的資金管理。


楊海濱:資金管理很重要。必須具體到每一步細節(jié)里面,不可以有大概、差不多等思維,開倉、加倉、止損、品種占比等等都要具體、明確。


我的資金管理主要是以可以接受的虧損幅度和品種的波動率為基礎,從而計算出不同品種的止損幅度,之后再根據(jù)預期收益率和品種的變化幅度來確定交易品種的數(shù)量和比例,開倉的數(shù)量和比例、加倉的次數(shù)等。



七禾網(wǎng)13、大部分投資者都明白止損的重要性的,但在實際交易中卻往往做不到,對于止損,您是如何做的?


楊海濱:止損是交易的安全保證,必須保證活在這個市場里面,你才能夠有機會。在心理上接受合理的止損,并能夠嚴格執(zhí)行止損,在我看來是邁向成功交易的第一個臺階。



七禾網(wǎng)14、那您是如何設置止損的?止損標準是多少?若出現(xiàn)較大的回撤,您會怎么應對?


楊海濱:連續(xù)一段時間的持續(xù)回撤是可以的,這時候只需要堅持按策略執(zhí)行即可。在設計交易系統(tǒng)的過程中,一定要考慮到極端不利情況的出現(xiàn),如果突然出現(xiàn)較大的回撤,很可能是交易策略執(zhí)行方面出現(xiàn)了問題,而不是交易策略本身的問題。 


具體到標準必須要結(jié)合不同的資金量,不同的風險承受度,不同的預期收益,不同的品種特性等因素,不能一概而論。舉個簡單的例子,如果一個交易賬戶能夠承受30%的虧損,以交易一個品種為主,交易系統(tǒng)在這個品種上歷史回測最多連續(xù)錯誤是10次,那么每一次試單的止損必須在總資金的3%之內(nèi),才能保證大概率情況下不會在一波行情中死掉,這就是一個簡單的止損標準。當然了,在實際操作中要考慮更多的因素,要比這個復雜的多,但這是一個基本的出發(fā)點。



七禾網(wǎng)15、據(jù)了解,您性格直率,較焦躁,這樣的性格會讓您沖動性交易嗎?您覺得如何做才能避免沖動性交易?您的自控力和執(zhí)行力表現(xiàn)如何?您覺得以您目前的交易狀況來說,遇到的瓶頸是什么?


楊海濱:這個問題可以和前面止損的問題連起來看,在解決了止損問題之后,有了明確的止損標準,是否能夠執(zhí)行,就需要自控能力和執(zhí)行力的提高了,這屬于心理層面的問題。必須在市場中不停地練,不停地實踐,之后找到一個自我調(diào)節(jié)的平衡點,由被動的調(diào)節(jié)逐漸提高到主動調(diào)節(jié)。


瓶頸方面,例如資金量的提高使得交易系統(tǒng)的適用性和執(zhí)行效果會受影響,這就要求交易策略相應的調(diào)整,再去適應不同的市場情況和資金要求。


責任編輯:唐正璐
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