七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 楊海濱簡(jiǎn)介: 32歲、北京人,專職交易者,做過(guò)股票和期貨,擁有7年期貨交易經(jīng)驗(yàn)。主做波段,以技術(shù)分析為主,有交易系統(tǒng)數(shù)套。 精彩觀點(diǎn): 是否能夠穩(wěn)定的盈利主要還是心理因素,如果交易人員心理控制得當(dāng),保持適當(dāng)?shù)挠峭耆锌赡艿摹?/strong> 適當(dāng)?shù)奶潛p是必然的,不再試圖去尋找或者努力做到每次交易都要正確。 行情的變化總是脫離不開(kāi)震蕩或者趨勢(shì),選取哪一階段為主進(jìn)行交易,將決定你的交易風(fēng)格、交易方式等,之后再逐漸完善每一步細(xì)節(jié)。要先從大的方面著手思考,之后就會(huì)簡(jiǎn)單易行,而不要過(guò)分重視細(xì)枝末節(jié)的東西,把情況搞反。 技術(shù)分析并沒(méi)有失效,技術(shù)分析的標(biāo)準(zhǔn)要因地制宜,管理規(guī)模的不同,交易品種的不同,交易制度的不同等等因素的區(qū)別,都要求技術(shù)分析的標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的變化。 資金管理很重要。必須具體到每一步細(xì)節(jié)里面,不可以有大概、差不多等思維,開(kāi)倉(cāng)、加倉(cāng)、止損、品種占比等等都要具體、明確。 止損是交易的安全保證,必須保證活在這個(gè)市場(chǎng)里面,你才能夠有機(jī)會(huì)。在心理上接受合理的止損,并能夠嚴(yán)格執(zhí)行止損,在我看來(lái)是邁向成功交易的第一個(gè)臺(tái)階。 在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的過(guò)程中,一定要考慮到極端不利情況的出現(xiàn),如果突然出現(xiàn)較大的回撤,很可能是交易策略執(zhí)行方面出現(xiàn)了問(wèn)題,而不是交易策略本身的問(wèn)題。 (自控力和執(zhí)行力)必須在市場(chǎng)中不停地練,不停地實(shí)踐,之后找到一個(gè)自我調(diào)節(jié)的平衡點(diǎn),由被動(dòng)的調(diào)節(jié)逐漸提高到主動(dòng)調(diào)節(jié)。 (以交易為生)一要有獨(dú)立思考能力(切忌人云亦云),二對(duì)待問(wèn)題實(shí)事求是,三刻苦和堅(jiān)持不懈。 從長(zhǎng)期或者大規(guī)模交易上來(lái)看,兼職交易可能不太容易成功,期貨交易需要足夠的專注度,否則很難有成系統(tǒng)的交易模式。 交易之路確實(shí)有些像西西弗斯神話里面的主人公,總是在做著循環(huán)往復(fù)的工作,心理的控制和成長(zhǎng)可能是最重要的環(huán)節(jié)。 剛開(kāi)始時(shí)我認(rèn)為市場(chǎng)中會(huì)有交易的“圣杯”,使交易者能夠成為市場(chǎng)中的常勝將軍,之后逐漸明白交易不只是技術(shù)的完善,心理層面也很重要,成功的關(guān)鍵是控制住虧損,然后放大利潤(rùn),并且能夠長(zhǎng)期保持。 期貨市場(chǎng)是每個(gè)交易者心里面的一面鏡子,你總怕市場(chǎng)危機(jī)四伏,那么市場(chǎng)照出來(lái)的就是危機(jī)四伏;你如果以平靜如水的心態(tài)對(duì)待市場(chǎng),那么它照出來(lái)的就是平靜如水。 隨著管理規(guī)模的提高,需求的變化,機(jī)構(gòu)化或者團(tuán)隊(duì)化可能是一條必須要走的路。 七禾網(wǎng)1、楊海濱先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網(wǎng)進(jìn)行對(duì)話。您畢業(yè)后就直接步入金融投資市場(chǎng),之后專職做期貨,我們都知道期貨這條路非常難走,有太多的誘惑和阻礙,您為什么畢業(yè)后就選擇走這條路? 楊海濱:你好!上大學(xué)的時(shí)候正好趕上2006-2007年的股票市場(chǎng)大牛市,自己也就開(kāi)始交易股票,我一直想弄明白股票市場(chǎng)的變化是否有一定規(guī)律可循,是否能夠穩(wěn)定盈利,之后就一直學(xué)習(xí)、研究,也就相應(yīng)的從事了這個(gè)行業(yè)。 之所以交易期貨,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)股市大幅調(diào)整,市場(chǎng)機(jī)會(huì)較少,而這時(shí)正好股指期貨推出,就進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。 七禾網(wǎng):那您找到期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的規(guī)律了嗎?目前是否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利? 楊海濱:現(xiàn)在基本以量化后的技術(shù)分析為主,風(fēng)險(xiǎn)可以控制在一定比較合理的范圍內(nèi),在我看來(lái)是否能夠穩(wěn)定的盈利主要還是心理因素,如果交易人員心理控制得當(dāng),保持適當(dāng)?shù)挠峭耆锌赡艿摹?/strong> 七禾網(wǎng)2、您期貨交易至今已有七年,在這過(guò)程中,您有想嘗試做其它工作的念頭嗎?人們都說(shuō)“七年一輪回,七年一重生”,七年是“脫胎換骨”的一年,您覺(jué)得在期貨交易上,您現(xiàn)在與七年前相比較有了哪些大進(jìn)步? 楊海濱:一直從事交易方面的工作。與剛開(kāi)始交易的時(shí)候比較,變化最大的應(yīng)該是心態(tài)方面,主要是對(duì)于虧損的認(rèn)識(shí),明白適當(dāng)?shù)奶潛p是必然的,不再試圖去尋找或者努力做到每次交易都要正確。 七禾網(wǎng)3、您對(duì)期貨市場(chǎng)的理解是“大道至簡(jiǎn)、順勢(shì)而為”,實(shí)際上很多投資者都想做到大道至簡(jiǎn),以您的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,應(yīng)該怎么去做到“大道至簡(jiǎn)”? 楊海濱:主要是對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)要加深,對(duì)于自己操作的定位要明確。行情的變化總是脫離不開(kāi)震蕩或者趨勢(shì),選取哪一階段為主進(jìn)行交易,將決定你的交易風(fēng)格、交易方式等,之后再逐漸完善每一步細(xì)節(jié)。要先從大的方面著手思考,之后就會(huì)簡(jiǎn)單易行,而不要過(guò)分重視細(xì)枝末節(jié)的東西,把情況搞反。 七禾網(wǎng)4、初入期市,難免要“交學(xué)費(fèi)”,您剛開(kāi)始交易時(shí),也有過(guò)一段虧損時(shí)光。請(qǐng)問(wèn)您大概交了多少“學(xué)費(fèi)”?學(xué)到什么?之后是如何走向盈利的? 楊海濱:大概交易了兩個(gè)月左右的時(shí)間虧損了本金的30%左右。一是明白了止損的重要性,二是如果處在趨勢(shì)行情的變化下,行情的速率會(huì)很快。之后是不停的看書(shū)、復(fù)盤(pán),大概沉淀了幾個(gè)月的時(shí)間,之后慢慢的步入了正軌。 七禾網(wǎng)5、完整合理的交易系統(tǒng),是期貨交易盈利不可或缺的因素之一。據(jù)了解,您目前擁有多套交易系統(tǒng),請(qǐng)您分別介紹下這些系統(tǒng),它們各自的核心和特點(diǎn)是什么? 楊海濱:我現(xiàn)在應(yīng)用的交易系統(tǒng)主要是選取一些適合中線操作的像均線、MACD、SAR、高低點(diǎn)等指標(biāo),然后根據(jù)他們不同的適用環(huán)境,正確率等綜合應(yīng)用。 七禾網(wǎng)6、在期貨交易上,您以波段交易為主,那么您一般抓取多長(zhǎng)時(shí)間、多大幅度的波段?一筆單子進(jìn)場(chǎng)后,持倉(cāng)時(shí)間的長(zhǎng)短主要依據(jù)哪些方面來(lái)判斷?平均來(lái)看,一筆單子持倉(cāng)多長(zhǎng)時(shí)間? 楊海濱:在試單階段很難明確判斷行情的幅度到底有多大,由之后總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,我比較習(xí)慣操作的是行情幅度在20%以上,持倉(cāng)多數(shù)情況下在20個(gè)交易日以上,時(shí)間的長(zhǎng)短主要是看行情變化的速度、盈利的情況以及市場(chǎng)交易的活躍程度等。 七禾網(wǎng)7、交易中的出入場(chǎng)點(diǎn)也很重要,若抓到好的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn),就可以吃到一整段行情。請(qǐng)問(wèn),您如何設(shè)置入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)? 楊海濱:入場(chǎng)點(diǎn)以交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)為標(biāo)準(zhǔn),出場(chǎng)點(diǎn)結(jié)合行情的變化和盈利情況等綜合考慮。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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