美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)最新周報(bào)顯示，美國(guó)股市空頭頭寸達(dá)2011年10月以來(lái)最高水平。

商品期貨交易委員會(huì)的上述報(bào)告追蹤大宗商品、股指等多種期貨頭寸。報(bào)告顯示，截至4月4日，非商業(yè)交易員對(duì)E-迷你標(biāo)普500期貨指數(shù)的凈空頭押注增加至大約32.15萬(wàn)份合約。

美國(guó)市場(chǎng)觀察網(wǎng)站11日評(píng)論，這意味著期貨交易員日趨相信美股將遭遇拋售。

在空頭頭寸增加的同時(shí)，華爾街看空的股票策略師們對(duì)市場(chǎng)日益悲觀。美國(guó)慧甚公司提供的數(shù)據(jù)顯示，這些空方分析師預(yù)期，標(biāo)普500指數(shù)繼今年年初上漲超過(guò)7%后，可能最終向下修正。

富國(guó)銀行股票策略部負(fù)責(zé)人克里斯·哈維10日在研報(bào)中寫(xiě)道，他的團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，隨著美國(guó)銀行業(yè)收縮放貸加劇美國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年下半年下行風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)普500指數(shù)將在今后3至6個(gè)月間向下修正10%。

美國(guó)杰富瑞集團(tuán)首席全球股票策略師肖恩·達(dá)比在研報(bào)中寫(xiě)道，基于債券和大宗商品市場(chǎng)的走勢(shì)，他同樣認(rèn)為美國(guó)股市將下跌。

不過(guò)，一些股票策略師指出，過(guò)去25年間，股指期貨市場(chǎng)頭寸多次充任“反向指標(biāo)”，意即市場(chǎng)實(shí)際走勢(shì)通常與期貨交易員預(yù)期相反，尤其是空頭或多頭頭寸一邊倒且過(guò)于擁擠時(shí)。

市場(chǎng)觀察網(wǎng)站報(bào)道同時(shí)說(shuō)，當(dāng)然，歷史經(jīng)驗(yàn)無(wú)法保證將來(lái)。達(dá)比也認(rèn)為，股指期貨和實(shí)際股市走勢(shì)似乎并不相關(guān)。

事實(shí)上，美股在過(guò)去一周內(nèi)顯現(xiàn)承壓。微軟公司、蘋(píng)果公司等前段時(shí)間領(lǐng)漲的大型技術(shù)企業(yè)開(kāi)始走弱。截至11日收盤(pán)的6個(gè)交易日內(nèi)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)在其中5個(gè)收跌。