在投資市場(chǎng)里，我們常常會(huì)聽(tīng)到一些傳奇故事。比如這位交易員的故事，銀川人，做鋁現(xiàn)貨貿(mào)易出身。他從2005年開(kāi)始進(jìn)入交易市場(chǎng)，曾爆倉(cāng)過(guò)4次，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)與摸索，他終于在2012年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

關(guān)于交易業(yè)績(jī)

2005年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，爆倉(cāng)4次。2012年開(kāi)始穩(wěn)定盈利，5萬(wàn)起步盈利上千萬(wàn)。其中，2015年100萬(wàn)賬戶(hù)資金做股指和商品盈利485%，2016年收益130%，2017年至8月份收益110%，管理資金規(guī)模2000萬(wàn)。

關(guān)于交易經(jīng)歷

2005年進(jìn)入期市、連續(xù)7年虧損，爆倉(cāng)4次。原來(lái)在鋁廠工作，能堅(jiān)持交易是因?yàn)樽约赫J(rèn)為期貨是唯一能改變?nèi)松臋C(jī)會(huì)，前7年一直處在一邊攢錢(qián)、一邊爆倉(cāng)的循環(huán)中。每次5萬(wàn)元，經(jīng)歷4次爆倉(cāng)總虧損20萬(wàn)元，是自己全部積蓄，做得最差的時(shí)候甚至還跟父母借過(guò)錢(qián)，所以一定要從小資金開(kāi)始做起，量力而行。

關(guān)于學(xué)習(xí)與提高

1、提高心態(tài)格局買(mǎi)了很多技術(shù)書(shū)籍來(lái)看，自己摸索走了很多彎路。聽(tīng)高手講課，四處拜師，慢慢實(shí)現(xiàn)盈利，形成了自己的操作風(fēng)格。盈利原因主要還是心態(tài)和格局的提高，建議看看《孫子兵法》、《道德經(jīng)》。

2、找到適合自己的方法自己是相對(duì)愚鈍的人，看了很多書(shū)，摸索了很多年，始終沒(méi)有找到可以持續(xù)盈利的方法。后來(lái)發(fā)現(xiàn)參加培訓(xùn)跟高手交流、將所學(xué)融會(huì)貫通，才慢慢開(kāi)始盈利。參加培訓(xùn)可以取長(zhǎng)補(bǔ)短，與高手交流，調(diào)整自己心態(tài)，從中學(xué)到很多。實(shí)戰(zhàn)高手對(duì)自己幫助最大。找到最適合自己的一種交易方法，不斷研究，把這種交易方法做到極致。不學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)不會(huì)成功，方法有很多種，最重要的是要找到適合自己的方法。自己是學(xué)習(xí)型盤(pán)手，自我學(xué)習(xí)，好像都會(huì)，但就是賺不到錢(qián)。自己誠(chéng)心拜師，拜師費(fèi)用都能買(mǎi)一輛寶馬3了，覺(jué)得非常值得，感謝每位老師。實(shí)際上每個(gè)行當(dāng)都不容易，都要經(jīng)歷漫長(zhǎng)摸索，才能找到適合自己的路。

3、發(fā)揮長(zhǎng)處、做到極致知己知彼，百戰(zhàn)不殆。知己就是審視自己，打出交割單復(fù)盤(pán)，研究自己的長(zhǎng)處短處。講課老師肯定有過(guò)人之處，研究高手就是研究市場(chǎng)的部分規(guī)律。法無(wú)定法，每人都有適合自己的方法。自己總結(jié)比較慢，但是聽(tīng)高手分享能學(xué)到很多，所以特別愿意去聽(tīng)課。把自己的長(zhǎng)項(xiàng)做到極致，甚至想把老師的短線(xiàn)手法融入到自己的中線(xiàn)交易中去。法無(wú)定法就是很多看似不相關(guān)的事其實(shí)都是相通的。學(xué)習(xí)不是為了補(bǔ)自己的短板，而是為了讓自己的長(zhǎng)板更長(zhǎng)。

關(guān)于交易方法

1、連續(xù)三年收益翻倍的關(guān)鍵：連續(xù)三年翻倍是市場(chǎng)波動(dòng)正好符合自己的交易風(fēng)格，市場(chǎng)比較配合，有運(yùn)氣成分。自己交易以波段為主。在趨勢(shì)交易中，盈利關(guān)鍵很簡(jiǎn)單，就是在行情振蕩時(shí)盡量少虧錢(qián)，在趨勢(shì)來(lái)臨時(shí)盡量多掙錢(qián)。難度在如何判別趨勢(shì)，很多人在行情振蕩時(shí)把資金都消耗完了。每年多數(shù)時(shí)間都是振蕩行情，沒(méi)有操作機(jī)會(huì)，要耐心等待，振蕩時(shí)減少消耗，趨勢(shì)來(lái)臨時(shí)抓住機(jī)會(huì)狠狠賺錢(qián)。

2、持續(xù)盈利的關(guān)鍵：持續(xù)盈利的關(guān)鍵在休息，自己外號(hào)叫睡神。去年后3個(gè)月一直在虧損，但是資金回落不多。當(dāng)自己3次虧損后，發(fā)現(xiàn)不對(duì)就立刻休息幾天。再做三四次虧損后就要反思了，是自己?jiǎn)栴}還是市場(chǎng)問(wèn)題。要把倉(cāng)位降下來(lái)，如果再虧就干脆不做了，好好反思。近期行情比較小，就天天睡覺(jué)，睡覺(jué)至少不虧錢(qián)?？偨Y(jié)出來(lái)穩(wěn)定盈利的秘訣是：別人賺錢(qián)我也賺，別人虧錢(qián)我睡覺(jué)。自己最大優(yōu)點(diǎn)是心態(tài)好，沒(méi)有行情時(shí)休息睡覺(jué)。

3、做到極致：不管基本面分析還是技術(shù)面分析，只要能做到極致就能賺錢(qián)。基本面和技術(shù)面的分析邏輯、方法不同，產(chǎn)生結(jié)果就不同。最重要的是分析要形成閉環(huán)，從分析到結(jié)果，把過(guò)程做到極致就好。每個(gè)人都想把十八般兵器練好，但是真正學(xué)武的人只能練好一種兵器。根據(jù)自己特點(diǎn)選擇哪種方法都能賺錢(qián)，就看怎么做。人無(wú)完人，不可能把所有行情都吃到，也不可能把所有技術(shù)方法都學(xué)會(huì)、做到。對(duì)自己定位一定要準(zhǔn)確，專(zhuān)做適合自己的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

4、中線(xiàn)交易：自己是中短線(xiàn)，有些高手要持倉(cāng)幾個(gè)月，甚至還要換月。自己最長(zhǎng)也就持有20天左右，除了當(dāng)天處理的不算，最短也就7、8天。做好波段交易的關(guān)鍵是對(duì)期貨和行情的理解，耐心找到適合自己的方法和行情，反復(fù)復(fù)制就可以了。很少做日內(nèi)交易，因?yàn)樽约盒愿癫贿m合。曾經(jīng)做日內(nèi)交易暴過(guò)倉(cāng)，5萬(wàn)不到半年就暴倉(cāng)了，只剩幾千。賬單打出來(lái)看本金5萬(wàn)，但手續(xù)費(fèi)有6萬(wàn)多。要做好日內(nèi)交易很難，近兩年手續(xù)費(fèi)越來(lái)越高。

5、盈虧比與勝率：中長(zhǎng)線(xiàn)交易重在盈虧比，短線(xiàn)炒單贏在勝率。當(dāng)行情往預(yù)期方向走的時(shí)候，只要讓利潤(rùn)奔跑就可以了。自己勝率只有30%，每年100筆交易中，對(duì)收益率貢獻(xiàn)最大的可能只有2到3筆。自己勝率不高但盈虧比很好，所以取得較好成績(jī)，能夠盈利的方法就是好方法。要一戰(zhàn)而勝賺大錢(qián)，要做市場(chǎng)大鱷，不要做市場(chǎng)小蜜蜂。

關(guān)于基本分析與技術(shù)分析

1、技術(shù)指標(biāo)：自己主要是看K線(xiàn)形態(tài)、均線(xiàn)、量?jī)r(jià)關(guān)系、MACD指標(biāo)，一直在用技術(shù)分析做交易掙錢(qián)。技術(shù)分析與基本分析其實(shí)都是分析行情的工具而已，各有所長(zhǎng)。致勝關(guān)鍵不在刀，而在用刀的人，適合自己才是最好的。

2、均線(xiàn)的彈簧理論：不看均線(xiàn)金叉死叉，把均線(xiàn)當(dāng)作參照物，觀察均線(xiàn)跟價(jià)格的關(guān)系。將均線(xiàn)走勢(shì)看成是從聚攏到發(fā)散的過(guò)程，多空雙方把彈簧壓得很扁的時(shí)候，一旦一方力量不夠，彈簧就會(huì)向那方彈出去。價(jià)格走勢(shì)有2種狀態(tài)：盤(pán)整或趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)盤(pán)整以后，價(jià)格運(yùn)動(dòng)幅度會(huì)越來(lái)越小，多空成本也會(huì)越來(lái)越接近，多空雙方都不掙錢(qián)時(shí)，往往就是市場(chǎng)拐點(diǎn)，意味著趨勢(shì)行情快要來(lái)了。

3、基本面分析：自己現(xiàn)貨經(jīng)歷對(duì)價(jià)格的供求關(guān)系和漲跌邏輯有清晰的認(rèn)識(shí)，做單更有底氣。自己現(xiàn)貨出身，離產(chǎn)業(yè)很近，但是最終沒(méi)有選擇基本面研究、是因?yàn)樽龌久娣治龈y，要深入產(chǎn)業(yè)，看庫(kù)存情況，看經(jīng)濟(jì)周期。做基本面分析的人資金量要大，三五萬(wàn)不如從技術(shù)分析做起，做基本面可能承受不了市場(chǎng)波動(dòng)。

4、技術(shù)分析：和各種高手探討中發(fā)現(xiàn)、有用一根均線(xiàn)賺錢(qián)的，有用裸K和成交量賺錢(qián)的，甚至有盤(pán)手只看MACD也能賺錢(qián)。所以最重要的是適合自己的方法、做到極致。多和自己對(duì)話(huà)、多復(fù)盤(pán)，看看自己性格適合做什么品種和周期，找到自己盈利的最強(qiáng)項(xiàng)，反復(fù)復(fù)盤(pán)，做到極致，讓自己更快成長(zhǎng)。市場(chǎng)上沒(méi)有新鮮事，技術(shù)分析肯定有道理的?；久娣治隹赡軙?huì)早點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，但是一旦趨勢(shì)來(lái)臨，不會(huì)一兩天結(jié)束。所以趨勢(shì)來(lái)臨進(jìn)場(chǎng)再晚都是對(duì)的，真正大行情走幾個(gè)月都不會(huì)停止。大行情都很流暢、難以改變的。

關(guān)于進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)

1、選擇品種：自己側(cè)重有色、股指、國(guó)債和農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)化工和黑色不擅長(zhǎng)。品種選擇上專(zhuān)注一個(gè)板塊或少量幾個(gè)品種會(huì)更好些，畢竟精力有限。全品種很難分散風(fēng)險(xiǎn)，2016年雙11就不能分散風(fēng)險(xiǎn)。交易不會(huì)超過(guò)3個(gè)品種。自己做突破。技術(shù)分析的缺點(diǎn)是開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)很多，勝率比較低。自己就看大周期，把大周期看成基本面，先看月線(xiàn)或周線(xiàn)，再用日線(xiàn)和小時(shí)線(xiàn)找進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，看兩者相符就認(rèn)為基本面和技術(shù)面是一致的。

2、最佳開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)：最佳開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)就是盈虧比最大的那個(gè)點(diǎn)，開(kāi)倉(cāng)前要考慮這筆交易能承擔(dān)多少虧損，盈虧比是否合適。止損最小、預(yù)期盈利最大的位置就是最佳開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)。最喜歡在均線(xiàn)粘合的地方進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)橹箵p比較小。

3、進(jìn)場(chǎng)原則：自己是加倉(cāng)派，大部分盈利是靠加倉(cāng)。進(jìn)場(chǎng)時(shí)用10%-20%資金，如果中間不斷有機(jī)會(huì)的話(huà)就會(huì)等比例加倉(cāng)，到最后可能倉(cāng)位會(huì)很重的。進(jìn)場(chǎng)原則是進(jìn)場(chǎng)后當(dāng)盈利超過(guò)10%就要設(shè)置保護(hù)，不讓盈利變成虧損。

4、加倉(cāng)原則：加倉(cāng)原則是一定要止盈出場(chǎng)，全部獲利了結(jié)，否則加倉(cāng)就有問(wèn)題。雖然有時(shí)會(huì)過(guò)早出場(chǎng)，自己做波段最大能夠承受的持倉(cāng)也就20天，不可能完整做到一整波行情。如果把止盈止損放得很大，就要承受大幅回撤，自己寧愿只賺其中一段也不愿承受更大心理負(fù)擔(dān)。自己大部分盈利都來(lái)自趨勢(shì)行情中的加倉(cāng)盈利，加倉(cāng)是錦上添花，最重要的原則就是加倉(cāng)以后不能再出現(xiàn)虧損，即加倉(cāng)后止損就變成止盈，加倉(cāng)就是打完勝仗后再繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果的過(guò)程。

5、平均持倉(cāng)周期：單子進(jìn)場(chǎng)后，不到自己的止損位堅(jiān)決不出場(chǎng)，當(dāng)止損確定后，不能確定的就是盈利。自己的平均持倉(cāng)周期是8-20天。6、止盈當(dāng)趨勢(shì)來(lái)臨時(shí)最重要的是讓利潤(rùn)奔跑，找到合適的壓力或支撐位設(shè)好移動(dòng)止盈，其余交給市場(chǎng)就可以了。

關(guān)于執(zhí)行與心態(tài)

1、提高執(zhí)行力：必須承認(rèn)完全規(guī)避人性弱點(diǎn)很難。交易是一場(chǎng)修行，是不斷跟自己內(nèi)心較量的過(guò)程，盡量完善自己的交易系統(tǒng)，可以量化，將自己的交易變成半程序化。交易為生必須要有(1)良好的心態(tài)、(2)嚴(yán)格的自律性、(3)不斷學(xué)習(xí)的能力。

2、做單截圖：做單截圖一下，附上開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)理由，以后參考總結(jié)。最好每單都做，這樣知道自己的成長(zhǎng)歷程。交易十幾年，從心態(tài)、眼光、性格到格局都發(fā)生了變化，現(xiàn)在更沉穩(wěn)了。

關(guān)于資金與倉(cāng)位管理

1、資金瓶頸：經(jīng)常遇到資金規(guī)模的瓶頸問(wèn)題。自己從5萬(wàn)做起，開(kāi)始盈利后從50萬(wàn)到100萬(wàn)、500萬(wàn)、1000萬(wàn)都會(huì)遇到瓶頸。每次遇到瓶頸時(shí)都會(huì)讓自己慢下來(lái)，反思自己的心態(tài)和格局要跟上資金增長(zhǎng)速度。這過(guò)程跟游戲通關(guān)一樣，需要一點(diǎn)點(diǎn)慢慢成長(zhǎng)，心急也沒(méi)用。

2、模式變化：資金量增大后交易手法和資金管理會(huì)有變化，資金量小的時(shí)候勝率更重要，資金量增大后資金管理更重要。2016年7-9月曾遇到連續(xù)虧損17次的慘況，但年底還是取得了翻倍的成績(jī)，主要原因還是在資金管理上。

3、倉(cāng)位管理：自己做單有4步：試倉(cāng)、建倉(cāng)、加倉(cāng)、平倉(cāng)。開(kāi)始是試倉(cāng)，就是打仗派偵察兵，試倉(cāng)倉(cāng)位控制在1%-3%，即使在振蕩期止損也不會(huì)有大損失。試倉(cāng)以后，發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)朝著預(yù)期方向走得很好、就可以建倉(cāng)和加倉(cāng)了。到后來(lái)倉(cāng)位變得很重，但不用擔(dān)心，倉(cāng)位不是一天建成的。其實(shí)做波段或趨勢(shì)，賬戶(hù)回撤是必然的，盡量在振蕩期用小倉(cāng)位試倉(cāng)來(lái)控制賬戶(hù)的回落。越是振蕩和虧損，越要把倉(cāng)位降下來(lái)，從5%降到3%甚至降到1%。加倉(cāng)減倉(cāng)就是資金管理。拿到新賬戶(hù)和客戶(hù)協(xié)議清盤(pán)線(xiàn)是0.8，單筆虧損不能超過(guò)1%，那最多可以連續(xù)虧損20次。2016年雖然有120%收益，但是在7、8月份也連續(xù)虧損了17次、都是小資金。兩軍對(duì)壘不知對(duì)方情況，派幾個(gè)偵察兵去看看是可以的，但是不能所有人都?xì)⑦^(guò)去，萬(wàn)一被包圍了就全軍覆沒(méi)。

關(guān)于交易心得

1、交易最大感悟自己錯(cuò)過(guò)了很多超級(jí)大行情，但這又如何呢？自己還在市場(chǎng)里，活得好好的。只要活著就有機(jī)會(huì)，只要有耐心就可以賺到大錢(qián)。任何事情發(fā)展到最后都是好的，如果現(xiàn)在不好，說(shuō)明還沒(méi)有到最后。

2、推薦書(shū)籍《道德經(jīng)》、《金剛經(jīng)》、《孫子兵法》，讀懂后發(fā)現(xiàn)對(duì)交易幫助很大。近兩年讀了好幾遍《孫子兵法》，對(duì)交易理念是一種爆發(fā)式提高?！秾O子兵法》核心是先勝而后求戰(zhàn)，把做單當(dāng)做生死大事來(lái)看，交易次數(shù)會(huì)減少很多。規(guī)定自己每周只能做1次交易，最后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)過(guò)的很多機(jī)會(huì)都不是機(jī)會(huì)，80%止損是錯(cuò)的。

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