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Walma

姓周，期貨職業(yè)投資者，溫州人，現(xiàn)居杭州

18年期貨投資經(jīng)歷。最初7年反復(fù)摸索，終于把方法成型；最近十年，在反復(fù)實踐和成長中保持每年盈利。

可查詢的賬戶記錄從2006年底的11萬開始交易，每年保持盈利（盈利有出金），截止2013年8月底，共盈利270萬左右。

目前Walma團隊共管理數(shù)千萬資金，決策、風(fēng)控等分工明確，業(yè)績較為可靠。

在期貨中國網(wǎng)私募排行榜http://simu.7hcn.com/注冊的賬戶“Walma”，從2013年1月18日到9月11日，累計盈利72.39%，最大回撤5.27%

訪談精彩語錄：

原來經(jīng)常犯錯誤，有了交易系統(tǒng)以后，這些問題基本上都解決了。

采用了均線系統(tǒng)（5日、10日、20日、60日都用），適合自己比較笨拙的手法。

關(guān)鍵是我愛人的加入，她紀(jì)律執(zhí)行非常完美！

(持續(xù)10年盈利的關(guān)鍵原因是)對交易系統(tǒng)的忠實執(zhí)行。

開始時期貨是謀生工具，慢慢覺得也是助人為樂的工具，我希望我的一生一直與期貨相伴。

就像老中醫(yī)，靠個人長期積累的經(jīng)驗。

一般最多同時操作四個品種。

成交量大，比較平穩(wěn)，運行時間長一點，符合自己系統(tǒng)的，就會考慮參與交易。

倉位一般在30-40%，空倉的日子也比較多。

我們從不加倉。

進場有基本面的考量，但最后的決定還是依據(jù)系統(tǒng)。

出場有一點靈活，可能會受狀態(tài)的影響。

均線跟蹤趨勢，去杠桿化解風(fēng)險，多品種分散投資，嚴(yán)格止損，靈活止盈。

關(guān)于出場，看到比較好的止盈點或是比較擔(dān)憂的情況就提前出場，沒看到就按系統(tǒng)來。

我希望我們的交易系統(tǒng)在被點到死穴時，能虧得少一些。

所謂的死穴比如是長達七八個月沒有明顯趨勢。

能夠管理5個億就算成功了。做期貨終極目的是：活著就行。

我只想帶點小兵打打仗，沒有特別的規(guī)劃。

若要聯(lián)系Walma，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國可為您預(yù)約，電話：0571-85803287

期貨中國1、Walma先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您參與期貨市場已經(jīng)18年了，最初7年并不順利。請問您最初7年反復(fù)摸索階段，經(jīng)歷過怎樣的挫折？這些挫折對您后來的交易有哪些影響？

Walma：最初接受期貨培訓(xùn)的人都知道有：順勢，逆價，輕倉，止損，持長之類的，但真正做到的很少。我?guī)缀趺恳粋€要點都有錯誤發(fā)生。當(dāng)時翻倍的贏利也時有做到，但沒多久，就會虧回去。原來經(jīng)常犯錯誤，有了交易系統(tǒng)以后，這些問題基本上都解決了。

期貨中國2、進入期貨行業(yè)7年后，您把交易方法逐步成型，終于實現(xiàn)了持續(xù)盈利。您覺得自己在哪些方面有所突破后，才實現(xiàn)了從虧損跨越到盈利？

Walma：采用了均線系統(tǒng)（5日、10日、20日、60日都用），適合自己比較笨拙的手法。關(guān)鍵是我愛人的加入，她紀(jì)律執(zhí)行非常完美！

期貨中國3、到目前為止，您已經(jīng)持續(xù)10年每年保持盈利，請問您覺得自己十年都保持盈利的關(guān)鍵因素是什么？

Walma：對交易系統(tǒng)的忠實執(zhí)行。

期貨中國4、在未來的10年中，您覺得自己還能保持每年都盈利嗎？為什么？

Walma：有了十年的盈利記錄，自然覺得會繼續(xù)保持盈利，但未來的事不可知。

期貨中國5、您從學(xué)?？缛肷鐣螅似谪?，有沒有做過其他工作？期貨對您而言，意味著什么？您覺得期貨最大的魅力是什么？

Walma：開始時期貨是謀生工具，慢慢覺得也是助人為樂的工具，我希望我的一生一直與期貨相伴。

期貨中國6、您抓取的是期貨市場的“簡單趨勢”，請問您如何定義“簡單趨勢”？

Walma：能夠沿著5日、10日均線發(fā)展的簡單趨勢。

期貨中國7、您認(rèn)為“控制好風(fēng)險，利潤自然會來”，請問您一般從哪些方面著手控制賬戶的交易風(fēng)險？

Walma：品種選擇，方向選擇，倉位控制，嚴(yán)格止損等等。

期貨中國8、有部分做期貨的人認(rèn)為，做期貨就是要追求高風(fēng)險高回報，應(yīng)該主動承擔(dān)較大的風(fēng)險去博取更大的利潤。對此您怎么看？

Walma：每個人取向不一樣，無可厚非，但要想走得遠(yuǎn)，終究不會暴利終生的。

期貨中國9、您一般把回撤控制在多大范圍內(nèi)？持續(xù)盈利以來，您出現(xiàn)過的最大回撤是多少？

Walma：今年之前我沒有把自己交易做仔細(xì)的統(tǒng)計，所以沒有刻意控制回撤范圍的事。展示賬戶，2010年11月，當(dāng)月收益下跌26.57%，做多白糖遭遇一次跌停，達5%幅度，第二天繼續(xù)大幅下跌近7%，才得以平倉。當(dāng)時單品種倉位為20%，此后交易改為單品種徹底去杠桿，最高倉位約10%。此后三年，最大回撤是12.66%。