2012年2月29日國海良時期貨大講堂第四期“李永強談實戰(zhàn)”在杭州舉辦，以下是期貨中國網(wǎng)整理的李永強的部分演講內(nèi)容：

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精彩語錄：

1-3年，是做期貨最難熬也是求知欲望最強的階段。

期貨領(lǐng)域是一個非常奧妙的世界，能進入到一個如夢如幻的領(lǐng)域。

當(dāng)時成天做美夢，有時候做了之后自己都笑醒。

想通過比賽檢驗自己的實戰(zhàn)能力，還有一個是通過實戰(zhàn)，讓更多的人來監(jiān)督、約束自己。

在期貨市場，大家永遠是小學(xué)生。

你會發(fā)現(xiàn)做交易時間越長，身上的毛病越多，然后你才會想辦法去克服它。

任何時候都要保持戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰。

市場不是你的二舅也不是你的小姨，它不認人。

我經(jīng)常告訴自己，做交易就是要匍匐前進，這樣就不會栽跟頭、不會摔跤。

我們做交易，特別是做期貨，和練武術(shù)是非常相通的。

投機就是披著合法的外衣，從別人口袋里掏錢。

期貨市場像賭場，還有點像毒品。

做期貨你再去跳樓，真是敗類。

承受不了這么大的壓力，那還是回去騎自行車吧。

所謂的哪一類人就是你適合做短線、中線還是長線，給自己一個定位。

簡單的方法重復(fù)做，復(fù)雜的問題簡單化。

當(dāng)你很順的時候，你是主動增加頭寸還是減少頭寸，這很關(guān)鍵。

不要過于盲目迷信某個人的交易方法。

我們投機就像是走迷宮。

不要認為自己的方法笨，只要有效。

如果連續(xù)6個月不虧錢，說明你的方法差不多穩(wěn)定下來了。

要繪制一個資金曲線，監(jiān)控投資情緒。

上漲太快的時候要盈利減倉或者是全部清倉?；卣{(diào)太多，反彈創(chuàng)新低的時候，離場觀望。

自然界中沒有生命的生物，它都有規(guī)律，那么人更有規(guī)律。

“恐懼”和“貪婪”，只要這四個字存在，市場就有規(guī)律。

找到自己的一招鮮，不出現(xiàn)這種情況就不做，不做就是對，肯定能賺錢。

方法是次要的，原則是第一位的。

我的筆記本已經(jīng)記了兩本，我覺得管用的馬上就記。

“好人”不一定能做好期貨，但是做好期貨的一定是“好人”。

我認為這個市場并不存在所謂的交易高手。

期貨市場不缺明星只缺壽星。

做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯誤少。

虧錢的認為自己最聰明，賺錢的往往認為自己是傻瓜。

傳統(tǒng)行業(yè)是從謙卑到自負，期貨市場是從自負到謙卑。

期貨賺錢并不難，難的是守住賺的錢

止損要迅速而堅決，盈利要堅守而淡定。

投資永遠縱向看，切莫總是橫向比。

排雷游戲告訴我們：缺點越少，成功更近。

劍客的最高境界是心中無劍。

忘掉虧損和盈利，只是一種交易，以數(shù)字論英雄。

在座的各位，我相信大多數(shù)都是做過交易的，我之前也講過課，從我講課中得到的一個經(jīng)驗是來聽我的課的人，聽課的人80%以上都做過交易并且做交易的時間一般不會很長，一般是1-3年。因為1-3年，是做期貨最難熬也是求知欲望最強的階段。很多人在3年之內(nèi)就被市場淘汰，淘汰率最高的階段就在1-3年，能熬過這個三年，并且善于學(xué)習(xí)、總結(jié)的，基本在市場上能沉淀下來。3-5年還需要一個提升，經(jīng)過自己的努力、總結(jié)、完善，最后可能會有自己的一套成熟的交易理論和交易體系。5年以后，你就可以靠這個行業(yè)吃飯了，只要你還能買得起電腦和網(wǎng)絡(luò)的情況下。從做交易開始，你就會發(fā)現(xiàn)，我們這個期貨領(lǐng)域是一個非常奧妙的世界，能進入到一個如夢如幻的領(lǐng)域。因為做的差的時候，虧錢又虧錢，拿了錢再虧，借錢再虧，最后就如夢如幻了。你的白天和黑夜是顛倒的，甚至晚上的時候你會說，為什么晚上交易所要關(guān)門呢，不給我交易的機會呢？這說明你一定處于1-3年這個階段。

我會把我的交易經(jīng)歷和大家講一下，因為我覺得還是有一定的共性。我的交易經(jīng)過和我經(jīng)歷的一些東西，最好能給大家?guī)硪恍﹩⑹净蛘呓逃?xùn)，這是我希望的。至于有什么絕招告訴你，我覺得每個人都有每個人的絕招，這不是最重要的。最重要的是你有沒有認識到自己。為什么來這個行業(yè)，是否適合這個行業(yè)。

我原來在浙江物產(chǎn)燃料有限公司工作。我從94年進入這個公司，一直到05年辭職，做了11年。在這11年期間，從畢業(yè)那年拿到第一個月和第二個月的工資，存在一起，然后就開始做股票了。94年、95年的時候，是用現(xiàn)金去申購的，哪個股票要上市了，只要用現(xiàn)金交進去就可以了。假如要募集1個億，最后收到的現(xiàn)金是5個億，也就是說你申購了100股，最后給你除以5，相當(dāng)于中20股。從那個時候開始走上了投機的道路，一直做到02年。我們公司是做煤炭生意的，當(dāng)時我在山西太原，做業(yè)務(wù)兼會計，但我不是學(xué)會計的，趕鴨子上架，沒辦法，我學(xué)的是經(jīng)濟。到了05年，我覺得繼續(xù)在這個單位待下去已經(jīng)沒有必要了，因為我業(yè)務(wù)做不好，同時交易也會受到影響。假如公司臨時讓你出差，你不可能不去的。所以我干脆選擇離開，選擇了自己喜歡的行業(yè)。不要以為有些東西你不能舍棄，這家單位當(dāng)時進的時候也很難，現(xiàn)在也一樣，我們那的老同事，年薪都在50萬以上，我05年離開的時候，基本上年薪也在20萬左右，到現(xiàn)在也不算少，但我還是離開了。我覺得要做自己喜歡的東西才能做出一點成績，這也是我喜歡做投機這個行業(yè)的原因。最后選擇出手，辭職的目的就是要賺大錢，一年十幾萬的收入，遠遠達不到我想要的生活。我的心當(dāng)時還是比較大的，我有些大學(xué)同學(xué)做得蠻好，我比較爭強好勝，表面上看不出來，內(nèi)心一直在涌動。從小學(xué)開始一直到大學(xué)，我都是班干部，所以我認為，我至少應(yīng)該比我們班的人要強，我一定要爭到第一。做實體、做貿(mào)易我沒有這個能力，因為我不喜歡求人。然后發(fā)現(xiàn)期貨這個領(lǐng)域適合我，鍵盤敲敲錢就來了，多輕松。當(dāng)時成天做美夢，有時候做了之后自己都笑醒。結(jié)果選擇了做期貨，就選擇了如夢如幻。02年開始做期貨，為什么05年辭職？因為3年已經(jīng)熬過去了，并且也積累了一點交易經(jīng)驗，賬戶不是震蕩下跌，至少是震蕩橫盤走勢，下跌的概率不是很大。以前經(jīng)常下跌，都是反彈以后創(chuàng)新低。我想繼續(xù)做的話應(yīng)該會震蕩向上。那個時候開始，認識了王振偉。我一個人興沖沖地跑到天地期貨辦公那層，我就開戶，參加都市快報的比賽。在走廊里碰到他，他問我干嘛，我說我來開戶。然后剛剛吃飯的時候王振偉說他從03年做期貨業(yè)務(wù)一直到05年，只碰到我一個人主動上門來開戶。這說明他們當(dāng)時開發(fā)客戶也很難。之后參加都市快報的比賽，想通過比賽檢驗自己的實戰(zhàn)能力，還有一個是通過實戰(zhàn)，讓更多的人來監(jiān)督、約束自己。一個人做的時候會很放縱，沒有人告訴你應(yīng)該什么時候做，什么時候停下來、什么時候進場。當(dāng)資金下滑很快的時候，也沒有人提醒。賬戶公開展示也是一種方式。它告訴你不能亂來，如果亂來，賬戶一直下跌會很丟臉。我是一個很要面子的人，情愿要面子也可以不要生命。這就是我大概的交易經(jīng)歷。

05年到08年，經(jīng)過3年長時間參加比賽，都市快報上拿過5次冠軍，兩次亞軍和一次第三名。到了08年，參加了全國性的期貨日報的比賽。很幸運，也拿到了冠軍。從那年開始，我深深地感到自己已經(jīng)到了某一個頂峰了。再做下去肯定會物極必反。我對傳統(tǒng)的國學(xué)還有一點點的領(lǐng)悟，人往往到了一定的高峰以后，就像我們的行情一樣，物極必反，漲得多的時候，就會跌，跌得多的時候就會漲，就是在漲漲跌跌的過程中，才表現(xiàn)出如夢如幻。08年以后，我基本上不參加比賽了，隱姓埋名，手機號碼、QQ號碼等一切都換掉。僅僅就很要好的朋友會知道。我覺得這個時候需要沉下心來而不是說自己很了不起，拿到了這么多的冠軍，到處去講課。在期貨市場，大家永遠是小學(xué)生，你會發(fā)現(xiàn)做交易時間越長，身上的毛病越多，然后你才會想辦法去克服它。只有克服了這些一點一點的毛病，一個人才會逐漸完善，走向一個完美的人生。這是我的理解，所以我后來講課比較少，剛才講了兩條，其中最主要的還是自己要沉下心來，不要浮躁。以后大家做交易，不要因為抓住一波行情就到處去說，自己做得有多好。大家往往都喜歡談?wù)撟约鹤钶x煌的階段，從來不談自己哪個地方虧掉了，這樣不可能有提高的。我談?wù)摰臅r候都是失敗的多，只有認識到自己的失敗，認為自己這次的行情沒抓住或者做錯了，為什么會這樣，自己有沒有好好總結(jié)，這才是最重要的。你認識到自己的缺點和毛病時，加以改正，你才往成功更靠近了一步。如果你光拿出曾經(jīng)最輝煌、做對的行情來告慰自己，覺得自己很了不起，增加自己的信心，總有一天會被市場淘汰。這也是這么多年做投機行業(yè)，給我最大的一個觸動，任何時候都要保持戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰。市場不是你的二舅也不是你的小姨，它不認人。只有自己把握自己，這也是我開始做交易到最后總結(jié)出來的一點，任何時候謙虛、謙虛、再謙虛。我經(jīng)常告訴自己，做交易就是要匍匐前進，這樣就不會栽跟頭、不會摔跤。把自己的身段放低、放低、再放低，哪怕是趴在地上，到最后才不會摔跤。趾高氣揚的結(jié)果就是栽跟頭。有時候摔的很重，有時候干脆被市場淘汰了。

開始進入正題。這么多年交易下來，我認為應(yīng)該從以下幾個方面著手去做。不是說你一定能做到，我希望盡量往這些方面靠近。若干年以后，你會發(fā)現(xiàn)，我說的這些真的是對的。我們做交易，特別是做期貨，和練武術(shù)是非常相通的。第一，你要正確認識市場，學(xué)會自我定位。從事了這個行業(yè)，就要知道這個市場的本質(zhì)、客觀與事實是什么。大家都知道，期貨市場的虧損面非常高、非常大，賺錢是九牛一毛。按行業(yè)統(tǒng)計來說，賺錢的人可能有5%，我認為根本達不到。真的能持續(xù)賺錢的，我估計1%都很難說，大多數(shù)人都是往里面送錢。特別是現(xiàn)貨商，沒有這些人來送錢，做得好的人賺誰的錢呢？市場越來越萎縮，池子里的水越來越少，賺錢就難了。很簡單，上新品種，它會帶來另外一批現(xiàn)貨商。他會來套保，最后變成投機，投機就是送錢，把現(xiàn)貨上賺的錢都投入了期貨市場，為我們源源不斷地輸送子彈。我是從市場最本質(zhì)的東西著眼，認識到這些東西的時候，其實投機就是披著合法的外衣，從別人口袋里掏錢。如果不好好學(xué)習(xí)，掙的錢還不如捐到希望工程。結(jié)個對子，一對一，他還一輩子感謝你。辛辛苦苦掙的錢，不知不覺送給了別人，真是新時代的活雷鋒。我們市場的本質(zhì)就是要從別人的口袋掏錢，別人會給你嗎？說不定別人比你還聰明。你認為自己很聰明，不知不覺把別人的錢偷走了。但是你要想到，別人的智商比你還高，大家都智商很高怎么辦？你會發(fā)現(xiàn)你掙不到錢，怎么辦？要反向思維，變傻，意想不到的結(jié)果就來了。客觀事實就是大家都虧錢，你怎么樣能成為1%？這很難。很多人在難的過程中，熬不下去了，離開了這個市場，然后告訴別人，你不要去碰期貨，期貨這個東西風(fēng)險太大了。期貨市場就是被這些人“敗壞”了名聲。還有這么多的人源源不斷地進來，認為自己比別人聰明。這個市場不創(chuàng)造財富，只是大家買空賣空，錢從哪里來？不但不創(chuàng)造財富，還要流失財富。交易所要收錢，期貨公司要收費，錢就越來越少。

第二，期貨市場只是工具。任何的投機領(lǐng)域，證券、外匯、期權(quán)等，只是給你提供一種交易工具。就像一把刀一樣，這把刀要看掌握在誰的手上，如果心術(shù)不正的人拿著，他要搶劫殺人。如果是給一個廚師，那廚師利用它可以做出美味佳肴。殺人的人也拿了這把刀，這到底是刀不好還是怨人不好？誰在說期貨市場是騙人的，其實不是市場不好，它只是一把刀，結(jié)果你是歹徒，拿著刀就想去銀行搶很多錢，最后的結(jié)局虧得很慘。如果一開始拿著刀就是想做兩個小菜，喝兩杯好酒，過過生活，我相信，你能賺錢。記住一句話，你要明白什么叫期貨市場，它只是一個交易的工具。

第三，大多數(shù)都虧錢。第四，期貨市場像賭場。有人說證券市場像賭場，錯，證券市場并不像賭場。它有一部分像賭場，只有期貨市場是十分像。我們都是賭徒，來的時候都想賺錢，去賭場沒有一個人是愿意送錢給你的。四個人搓麻將，一個人是局長，三個人都是送錢故意輸?shù)?。期貨就不一樣了，每個人都想賺錢。期貨市場還有點像毒品，一沾上期貨，一天不做交易，心里就慌慌的，好像今天缺少點什么。特別是1-3年這個階段，巴不得24小時交易，非常痛恨交易所，為什么每天就交易這么幾個小時。這說明期貨非常有魅力，介紹你進來做期貨的這些人，是販毒的。他自己不吸，讓你來做，你做了以后，期貨公司會有返利給他，這就是販毒的所得。

為什么做期貨？就是為了賺錢，原始的沖動就是賺錢，改善自己的生活狀態(tài)，讓家里人過得更好。做其他行業(yè)我賺不了錢，就靠這個。結(jié)果很慘，虧的得最慘的時候基本上快走上了絕路，在懸崖邊坐了大半天，要不要跳下去。最后我想到，跳下去，任何問題解決不了，只能讓自己的家人更加痛苦。誰也不會幫你一把還這個錢。那時候成天成夜睡不著，經(jīng)常接到期貨公司的電話，去交保證金。當(dāng)時真的很慘，并不只是因為債主來催債，更可怕的是期貨公司來電話，說明你做得不好。還有一個原因，如果跳下去會給期貨界抹黑，不能跳。后來總結(jié)發(fā)現(xiàn)，真正跳樓的，做證券的更多，做期貨的基本上沒有跳樓的。因為本身就放大倍數(shù)，一開始就開快車，基本上適應(yīng)了這種高強度的壓力。還有就是漲跌都有機會，永遠都會給你機會，只要把握住機會就能翻身，干嘛要跳樓呢？他6100多點買進，5年了，還沒解套，做期貨，有時候熬兩三個月就能回來，說不定明天就回來了。所以做期貨你再去跳樓，真是敗類。我這么困難都不跳，若你想跳樓的時候就想想李永強。

我是否適合做期貨。你是不是這方面的料。承受不了這么大的壓力，那還是回去騎自行車吧。如果承受不了高強度的壓力，那么還是乖乖的早一點離開這個市場，做自己擅長的東西。所以一開始我就說，你要喜歡這個行業(yè)，喜歡還不行。比如你喜歡哪個女孩子，但人家不一定嫁給你，經(jīng)過長時間的追求，獻殷勤，厚臉皮等，都要做到的。最后才有可能博得芳心。

既然你認為自己適合做期貨，那么你再檢驗一下自己屬于哪一類人。所謂的哪一類人就是你適合做短線、中線還是長線，給自己一個定位。經(jīng)過1-3年的時間，形成自己的交易風(fēng)格。做短線的，看見身邊一個做長線的賺了很多錢，向他學(xué)習(xí)，結(jié)果邯鄲學(xué)步，最后爬著回去了。經(jīng)過長時間的交易、摸索、定格，最后把適合自己的方法固定下來。很簡單，簡單的方法重復(fù)做，復(fù)雜的問題簡單化。不要把它想得太復(fù)雜，越復(fù)雜越做不好。把它想復(fù)雜的都是經(jīng)濟學(xué)院的那些人，本來很簡單的一個經(jīng)濟學(xué)常識，他給你講一節(jié)課，故弄玄虛。我也是學(xué)經(jīng)濟的，那些經(jīng)濟學(xué)家純粹是瞎忽悠，更多的經(jīng)濟學(xué)家學(xué)郭美美這一類的。當(dāng)自己的一些東西不能引起別人注意的時候開始罵人了，罵得越低俗越出名，違背了作為經(jīng)濟學(xué)家最基本做人的法則。經(jīng)濟學(xué)其實很簡單，我介紹大家去看一本書，以講故事的形式讓你明白什么是經(jīng)濟學(xué)原理，這本書叫《經(jīng)濟為什么崩潰》，美國的希夫?qū)懙摹?/strong>這本書淺顯易懂，基本上看一遍，你就明白了，差不多也是半個經(jīng)濟學(xué)家了。至少明白很多道理，經(jīng)濟社會當(dāng)中發(fā)生的一些問題，也就是為什么現(xiàn)在我們國家的外匯儲備這么多，為什么美國的美元會貶值，里面說的很詳細，以講故事的形式讓你明白各種道理。

把自己的盈利模式固定下來以后，要設(shè)立一個盈利目標(biāo)，還要學(xué)會如何分解。很多人做期貨都是漫無目的的，沒有任何目標(biāo)。能賺多少是多少，主要看行情。沒有給自己設(shè)一個底線，相當(dāng)于你是一個企業(yè)的部門經(jīng)理，你沒有任何計劃，但是公司領(lǐng)導(dǎo)給你任務(wù)，你就得想怎樣去完成這個任務(wù)。如果你是公司領(lǐng)導(dǎo)，今年的目標(biāo)應(yīng)該是多少，你要完成多少目標(biāo)。在期貨市場一年賺50%難不難？如果有人說難，那今天的課就白聽了。這個目標(biāo)是很容易達到的。第二步就是把這個目標(biāo)分解掉，不是一個月就賺50%，而是將它化整為零，分配到每一個月除以12，每個月只要賺4%就可以完成了。你賺到了以后是否會減下來，還是加大你的頭寸再去交易，這是一個學(xué)問。當(dāng)你很順的時候，你是主動增加頭寸還是減少頭寸，這很關(guān)鍵，回去琢磨。我的交易以前和大家差不多，賺錢的時候增加籌碼，虧錢的時候減少?，F(xiàn)在反著做行不行，賺的時候減少資金量，越順的時候逐漸接近了轉(zhuǎn)折的時候，如果這時減少交易次數(shù)，減少交易頭寸，一轉(zhuǎn)折，你的損失會減小。交易是一個交易心理學(xué)，不要老想著李老師這么能賺，能不能告訴我怎么做的。錯了，任何人的方法只適合自己，不適合別人。只有靠自己摸索，哪怕現(xiàn)在只有那么一招，一招鮮吃遍天。最關(guān)鍵的是怎樣約束自己，讓自己中規(guī)中矩去做，這樣做會犯錯誤，下次不做行不行。如果這個地方跌倒了，一次、兩次、三次，第四次還是以同樣的方式在這個地方跌倒，我覺得你腦子進水了，十有八九是從杭州七院出來的。年度目標(biāo)設(shè)定好以后，如果你設(shè)高了，相當(dāng)于搶銀行，有人問，李老師你3個月翻9倍，為什么不能教我翻5倍呢？你要清楚，那是比賽。劉翔比賽的時候，110米欄能跑出這么好的成績，平時讓他也這么跑，累死他。同樣的道理，比賽是短時間內(nèi)要得出勝負的，哪怕我使出吃奶的功夫也要撞線，就算撞線跌倒，那我也拿到冠軍了。比賽是一種展現(xiàn)自己交易的途徑。真正做交易的時候絕對不是這樣的，如果每天很多賬戶都這樣去做，我肯定累死了，市場也不允許這樣做。不要過于盲目迷信某個人的交易方法，我也一樣，剛才的那些介紹都是過去了，而過去的成績并不代表將來。很多人虧了錢會來找我，讓我救救他，但是救你一時能救你一世嗎？我曾經(jīng)也幫過人，最后翻回來我一分錢不收，讓他遠離這個市場。因為已經(jīng)是被淘汰的對象，不要再做了。最可悲的是賺回來以后自己又去做。

我們投機就像是走迷宮。無論是走現(xiàn)實當(dāng)中的迷宮還是紙上畫的那種迷宮，有沒有發(fā)現(xiàn)其中的奧妙？我喜歡琢磨，喜歡相互聯(lián)系，我發(fā)現(xiàn)做期貨也和走迷宮很像。假設(shè)兩個人去走迷宮，誰先走無所謂，進去之后誰先走出來，最后比誰用的時間短，誰就勝利。走迷宮的時候就會發(fā)現(xiàn)這個人的性格，很多走得很快，結(jié)果發(fā)現(xiàn)走的盡是冤枉路。有的會花很多的時間，最終還是能走出來，而有的卻永遠都走不出那個迷宮。我有一個方法既快又迅速就能找到出口。這個方法一開始顯得特別笨拙，但是它有效。一進迷宮，伸出一只手，無論左手還是右手，摸著墻走，這只手永遠不要離開墻，往前跑，最后找到出口。既然有進出口，肯定有一條線是從進口連到出口的，就是這個原理。不要認為自己的方法笨，只要有效，只要別人短時間內(nèi)超過你，不要和他比，要和自己比。做期貨最怕的是和別人比，要和自己比，然后找出自己哪里不足，一點點完善。我將20萬資金放到樓頂，然后讓你去爬，去拿，很多人爬了15層甚至19層的時候爬不動了，他說不要了。但每一層放1萬塊錢，他就能爬到25層。爬一層撿1萬，這個錢太好賺了，就是這樣道理。你的目標(biāo)太高了，始終賺不到錢，那是虛無縹緲的目標(biāo)，年終一結(jié)賬，還是在0以下，你的賬戶是負的。如果用爬樓梯的這種方式，每個月都能賺錢。我有一個經(jīng)驗，如果連續(xù)6個月不虧錢，說明你的方法差不多穩(wěn)定下來了。有的人說不交易，不交易也是一個進步?？吹胶芏啾荣惖臅r候，你想不想拿名次？現(xiàn)在的比賽都是三個月，這個時間太短，最好是三年或者五年的時間做一次比賽。我教你一個拿名次的方法，非常簡單，開好戶，最低資金要求是多少，你就打多少，然后關(guān)掉電腦，再也不看這個賬戶，三年以后一看，報紙上有你的名次。這有兩個方面的原因，第一，大多數(shù)人是虧的，第二，休息也是一種交易。

責(zé)任編輯：李婷