中州期貨日評(píng):期指“V”型反轉(zhuǎn),中線多單持有 6日,滬深300現(xiàn)指跳空高開,隨后呈現(xiàn)出震蕩殺跌走勢,午后風(fēng)云突變強(qiáng)勢拉升,收盤報(bào)2506.07點(diǎn),較上一交易日上漲2.62點(diǎn);IF1411以2518點(diǎn)跳空高開,日內(nèi)探底回升,收盤報(bào)2517.2點(diǎn),較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲6.8點(diǎn),成交829996手,持倉增倉6652手至135737手。 數(shù)據(jù)顯示,10月投資者信心指數(shù)為66.4,環(huán)比下降5.8%,同比上升14.3%。投資者信心指數(shù)繼9月創(chuàng)下歷史最高值后,10月出現(xiàn)回調(diào),但仍保持高位,且連續(xù)第五個(gè)月處于樂觀區(qū)間。 中國央行公開市場今日進(jìn)行200億元14天正回購操作,中標(biāo)利率持平于3.4%。本周央行公開市場共有400億元到期,由于周二進(jìn)行了200億元正回購操作,本周公開市場再度實(shí)現(xiàn)投放回籠平衡。 今日股指上演探底回升走勢,終盤報(bào)收一根帶長長下影線的十字星,成交量繼續(xù)大幅萎縮,顯示投資者謹(jǐn)慎情緒彌漫。當(dāng)前市場整體向上的趨勢尚未終結(jié),連續(xù)拉升的高位休整更有利于行情的發(fā)展,預(yù)計(jì)后市仍有新高出現(xiàn),建議前期中線多單止盈參照2500一線,空倉者逢調(diào)整多單參與。 (中州期貨:路天章) 中州期貨日評(píng):連續(xù)四周零投放,國債價(jià)格高位整理 今日國債期貨價(jià)格高位盤整,主力合約TF1412合約開盤報(bào)96.542元,盤中最低價(jià)落至96.35元,最高價(jià)至96.58元,尾盤收于96.508元,比上一交易日下跌0.034元,成交量繼續(xù)收窄。 央行公開市場11月3日-11月7日有400億正回購到期,無逆回購及央票到期。央行公開市場4日進(jìn)行了200億元14天期正回購操作, 6日進(jìn)行200億元14天期正回購操作,中標(biāo)利率均持平于3.4%,并未傳出進(jìn)一步寬松信號(hào)。央行本周資金回籠量與到期量持平,公開市場操作連續(xù)四周零投放。 國債期貨今日收小陰線。從技術(shù)面看,短期均線拐頭向上,上行動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng),后市期價(jià)存在上行空間。由于期價(jià)與均線仍存在一定乖離,短期維持震蕩整理的可能性較大,建議多單可逢高部分減持。 (中州期貨:曲瑩) 中州期貨日評(píng):連焦期現(xiàn)分化 操作空間有限 J1501早盤開于1060元/噸,最高1069元/噸,最低1056元/噸,收盤1063元/噸,較上一交易日收盤價(jià)上漲3元/噸。 11月5日山西省焦化行業(yè)協(xié)會(huì)在山西太原召開會(huì)議,建議焦化企業(yè)適度上調(diào)焦炭價(jià)格,但是具體幅度會(huì)上沒有明確提出,焦化企業(yè)多數(shù)贊同50元/噸的上調(diào)幅度,但鑒于鋼廠接受度有限,最終上漲20-30元/噸的可能性較大。目前國內(nèi)焦炭價(jià)格保持穩(wěn)定,南方、北方焦化廠限產(chǎn)對(duì)焦炭價(jià)格形成一定支撐作用,加上近期煉焦煤價(jià)格也有上漲跡象,因此預(yù)計(jì)近期國內(nèi)焦炭市場多以穩(wěn)中向好為主。 近期黑金屬期貨市場走勢依舊混亂,期現(xiàn)分化、品種分化非常嚴(yán)重,焦炭現(xiàn)貨無法帶給期貨市場有力支持,行情在糾結(jié)中運(yùn)行,操作空間始終不大。建議投資者繼續(xù)以短線日內(nèi)思路操作或觀望休息。 (中州期貨:劉康) 中州期貨日評(píng):橡膠震蕩調(diào)整,空頭依舊 昨日大跌之后,今日RU1501維持區(qū)間震蕩整理,開盤12275,最高12365,最低12185,收盤12300,較昨日結(jié)算價(jià)跌175個(gè)點(diǎn)。 據(jù)吉隆坡11月5日消息,經(jīng)銷商周三稱,印尼橡膠生產(chǎn)商本周不愿銷售,因價(jià)格跌至接近10月觸及的五年低位,促使買家謹(jǐn)慎。印尼SIR20橡膠是輪胎生產(chǎn)商使用的主要橡膠,周一售給大型輪胎生產(chǎn)商普利司通公司的價(jià)格約為每公斤1.56美元,周二為1.53美元,都在1月交貨。 橡膠以昨日的跌停直接終結(jié)了多頭所剩無幾的幻想,不可嘗試所謂的抄底,沒有合適的趨勢進(jìn)場點(diǎn)位可以短線逢高拋空操作。 (中州期貨:于盛偉) 中州期貨日評(píng):螺紋糾結(jié)行情,短空或觀望 今日RB1505底部震蕩整理收十字星,開盤2522,最高2537,最低2512,收盤2526,較昨日結(jié)算跌20個(gè)點(diǎn)。 今年以來,鋼材價(jià)格延續(xù)2013年的下跌趨勢,中鋼協(xié)國內(nèi)綜合價(jià)格指數(shù)連續(xù)9個(gè)月下跌,目前已經(jīng)跌破90點(diǎn)。市場上出現(xiàn)了鋼價(jià)一夜跌回十年前、鋼材賣出白菜價(jià)的聲音。大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),三季報(bào)超七成鋼企實(shí)現(xiàn)利潤上漲,多家公司對(duì)未來持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,認(rèn)為鋼價(jià)已無太多下降空間,鋼價(jià)即將見底。 鋼價(jià)能不能在目前的價(jià)格見底只有傳聞無可考證,至少從盤面上看弱勢沒有改觀,現(xiàn)在價(jià)格操作難度加大,日內(nèi)短線空單或觀望。 (中州期貨:于盛偉) 中州期貨日評(píng):滬銅小幅反彈,空單繼續(xù)持有 因秘魯?shù)V場罷工消息得到確認(rèn),隔夜倫銅尋獲支撐。LMES銅3合約報(bào)價(jià)6628美元/噸,較前一交易日跌20美元/噸。11月6日,電子盤亞洲時(shí)段倫銅小幅反彈。技術(shù)上看,倫銅探底反彈,報(bào)收帶下影陰線,短期均線有向下發(fā)散之勢,并對(duì)期價(jià)有所壓制,盤面呈偏空格局,MACD顯示上漲動(dòng)能持續(xù)減弱,預(yù)計(jì)倫銅短期將延續(xù)偏空格局。 11月6日,滬銅主力CU1501合約以46600元/噸開盤,隨后震蕩反彈,終報(bào)收于46810元,與上一交易日結(jié)算價(jià)下跌120元/噸,跌幅0.26%,成交423778手,持倉減少13230手至327448手。 消息面,11月6日,中國央行公開市場進(jìn)行200億元14天正回購操作,據(jù)此計(jì)算,本周實(shí)現(xiàn)投放/回籠平衡。央行周二在公開市場上進(jìn)行了200億元正回購操作,中標(biāo)利率持平于3.4%。本周央行公開市場共有400億元到期,均為正回購。其中,周二到期200億元,周四到期200億元。 技術(shù)面,滬銅主力CU1501合約報(bào)收帶上影陽線,期價(jià)跌至均線組合下方,并下探盤區(qū)下沿46800元一線,MACD動(dòng)能柱顯示上漲動(dòng)能持續(xù)減少,建議投資者偏空思路對(duì)待,盈利空單繼續(xù)持有,未入場者短空參與。 (中州期貨:于青) 中州期貨日評(píng):連豆沖高回落,豆粕快速反彈 周四,國內(nèi)豆類品種從主力合約看,連豆1501合約收于4533元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌1.05%;豆粕1505合約收于2928元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)上漲0.9%;豆油1501合約收于5864元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌0.24%。 現(xiàn)貨方面,山東日照地區(qū)油廠豆粕價(jià)格:43%蛋白:3550元/噸。另廠3570元/噸,跌90元/噸;黑龍江哈爾濱地區(qū)油廠豆粕價(jià)格:43%蛋白:3650元/噸;46%蛋白:+100元/噸。江蘇靖江地區(qū)油廠豆油價(jià)格:龍威報(bào)價(jià),一級(jí)豆油5950元/噸;浙江寧波地區(qū)豆油價(jià)格:金光報(bào)價(jià),一級(jí)豆油6050元/噸。 私營分析機(jī)構(gòu)Informa經(jīng)濟(jì)公司本周發(fā)布月度報(bào)告,調(diào)低了2014年美國大豆的單產(chǎn)以及產(chǎn)量預(yù)測值。Informa本月預(yù)測2014年美國大豆產(chǎn)量為39.91億蒲式耳,低于上月預(yù)測的40.20億蒲式耳,比美國農(nóng)業(yè)部10月份的預(yù)測值高出6400萬蒲式耳。 操作上,大連大豆1501合約高開低走,期價(jià)跌破60天線支撐,短期面臨震蕩區(qū)間上軌,下有均線支撐,后市或以區(qū)間震蕩為主;豆粕1505合約探低回升,期價(jià)目前位于20天線和60天線之間,背靠60天線逢高做空;豆油1501合約低開震蕩,期價(jià)在20天線下方整理,短期反彈結(jié)束,逢高輕倉試空。 (中州期貨:李崇峻) 中州期貨日評(píng):塑料減倉上行 空單謹(jǐn)慎持有 受隔夜原油走高影響,塑料L1501早盤小幅低開于9975元/噸后震蕩走高,日內(nèi)震蕩偏強(qiáng),多空雙方減倉明顯。期價(jià)重心較昨日小幅回升,報(bào)收小陽線。截止收盤,期價(jià)報(bào)收10090元/噸,漲85元/噸。日內(nèi)最高10095元/噸,最低9965元/噸,均價(jià)10035元/噸。其中成交量減16.2萬手至55.5萬手,持倉量減2萬手至31.5萬手。 周三,紐約原油12月份主力合約漲1.93%,收于78.68美元/桶,布倫特原油12月份主力合約漲0.16%,收于82.95美元/桶。昨日亞洲市場,日本石腦油CFR報(bào)收于718.63美元/噸,亞洲乙烯單體東北亞平收于1325美元/噸,東南亞價(jià)格平收于1270美元/噸。 昨日PE市場線性價(jià)格穩(wěn)中走軟。早間LLDPE期貨低開低走,打壓市場交投氣氛,商家心態(tài)低迷,部分小幅讓利尋求成交。下游需求延續(xù)平淡,剛需成交為主。主流市場報(bào)價(jià),華南茂名7042報(bào)價(jià)10800元/噸,揚(yáng)子石化7042報(bào)價(jià)10800元/噸,齊魯石化7042報(bào)價(jià)10600元/噸。 技術(shù)面上,L1501今日震蕩反彈,日內(nèi)期價(jià)震蕩偏強(qiáng),日內(nèi)收回前一交易日跌幅,日線報(bào)收小陽線,原油價(jià)格走高對(duì)多頭提振明顯。操作上,空單依據(jù)自身成本設(shè)好止盈謹(jǐn)慎持有,關(guān)注期價(jià)反彈力度,上方壓力參考ma60。 (中州期貨:冷玉東) 中州期貨日評(píng):鄭糖低開反彈,短期弱勢難改 11月6日,隔夜原糖延續(xù)調(diào)整態(tài)勢,ICE原糖11號(hào)10合約報(bào)收于16.75美分,跌0.1美分/磅。今日鄭糖低開反彈,主力SR501合約早盤嗲覬覦4477元,全天期價(jià)震蕩反彈,日內(nèi)最高價(jià)上揚(yáng)至4511元,收盤價(jià)4507元,較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌2元/噸,市場交投清淡,成交量縮減至46.21萬手,持倉量減少10334手至53.39萬手。 據(jù)孟買11月5日消息,城市化進(jìn)程的加快以及飲食習(xí)慣的改變或推動(dòng)印度糖消費(fèi)量增加,印度工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示,在約五年內(nèi),印度糖消費(fèi)量可能會(huì)超過2900萬噸。 今日SR501合約日K線報(bào)收小陽線,期價(jià)重回4500元上方,MACD指標(biāo)下跌動(dòng)能增加,中短期均線仍呈空頭排列態(tài)勢,短期看,期價(jià)料延續(xù)弱勢格局,關(guān)注4500元一線的表現(xiàn)。 (中州期貨:張玉峰)
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