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股指期貨料反彈:魯證期貨5月29日早報(bào)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-05-29 09:08:21 來源:魯證期貨

行情回顧:周四A股指數(shù)呈現(xiàn)暴跌走勢(shì),滬指大跌6.5%連破三個(gè)整數(shù)關(guān)口收至4620.27點(diǎn),兩市成交連續(xù)四日在兩萬億之上,近期市場(chǎng)獲利盤得到大幅消化。盤面上呈現(xiàn)普跌局面,暴跌導(dǎo)火索來自于匯金減持和央行大規(guī)模正回購(gòu),金融等權(quán)重股相對(duì)中小創(chuàng)股票跌幅更大。分板塊來看,石油、金融、煤炭等板塊領(lǐng)跌,市場(chǎng)無一板塊上漲。綜合來看在市場(chǎng)缺乏重大利空的情況下出現(xiàn)暴跌是對(duì)之前連續(xù)逼空行情的宣泄,而短線獲利盤的兌現(xiàn)有利于指數(shù)更加穩(wěn)健的上行。


三個(gè)股指均暴跌,其中除IF四合約表現(xiàn)略強(qiáng)于標(biāo)的指數(shù)外,其余股指合約表現(xiàn)都較差。其中IF盤中出現(xiàn)較好的正向套利了結(jié)機(jī)會(huì),收盤后升水重新拉大。


持倉(cāng)方面,IF總持倉(cāng)出現(xiàn)大幅減持,合計(jì)減15760手至220397手。持倉(cāng)方面,IF、IC分別增倉(cāng)4032、315手,而IH大幅減持11193手。從中金所公布的全結(jié)會(huì)員持倉(cāng)來看,IF主力增多7124手多于增空的5687手,其凈空單小幅上升至19024手變化不大;IC主力小幅減多563手少于減空的1516手,當(dāng)前仍然維持凈空603手;而IH主力多空雙方均大幅減持,其中減多6510手少于減空的7869手,主力凈空持倉(cāng)也大幅減少至4521手。


重點(diǎn)席位來看,銀河大幅減多2026手多單,國(guó)君大減1947手多單同時(shí)增加2515手空單改為看空后市,其余席位無明顯變化。,總體來看市場(chǎng)經(jīng)過暴跌后多頭入場(chǎng)力度稍強(qiáng)于空頭,短線有望企穩(wěn)回升。


技術(shù)分析或基本面分析:從滬指走勢(shì)來看,在連續(xù)乖離均線和RSI指標(biāo)背離后大盤劇烈調(diào)整,短線在10日均線處獲得支撐,但尚未跌破本輪生命線30日線,后期仍不宜過分悲觀。


中證500也在長(zhǎng)期存在的技術(shù)調(diào)整下順勢(shì)向下,短期走強(qiáng)形勢(shì)被破壞,后市料偏弱震蕩為主。


短期消息面上小的利空開始累積,央行正回購(gòu)和匯金減持銀行股對(duì)金融板塊打擊較大,監(jiān)管摸底理財(cái)資金流向證實(shí)為假,而下周將要凍結(jié)的巨額資金也一定程度上影響了投資者情緒。整體來看短期資金受到了一定的限制,但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下貨幣政策料不會(huì)轉(zhuǎn)向,市場(chǎng)獲利盤的的消化也有利于指數(shù)更加健康地上行,且消息面和長(zhǎng)期的資金面并未有明顯變壞,短線調(diào)整完畢后有望重拾升勢(shì)。期指方面IF、IC總持倉(cāng)有所增加,而IH總持倉(cāng)大幅下降,但三股指整體的凈空持倉(cāng)有所減少,也表明在暴跌之后多頭進(jìn)場(chǎng)力度較大。


行情預(yù)判與交易策略:綜上所述期指料有反彈,日內(nèi)減輕倉(cāng)位暫時(shí)觀望為主,若繼續(xù)弱勢(shì)則可小幅試空,注意止損。預(yù)計(jì)滬深300股指期貨主力合約支撐4810,壓力5137,上證50股指期貨主力合約支撐3105,壓力3310,中證500股指期貨主力合約支撐9867點(diǎn),壓力10154點(diǎn)。


責(zé)任編輯:李婷

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