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繼續(xù)看好國企改革:海通證券11月5日早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-11-05 10:59:18 來源:海通證券

宏觀


實體經(jīng)濟觀察:雙管齊下。10 月全國制造業(yè)PMI 低位走平,制造業(yè)景氣依然羸弱。這在中觀行業(yè)中也得到印證:地產(chǎn)銷量增速下行印證內(nèi)需仍偏弱,BDI 回落CCFI 創(chuàng)新低印證外需堪憂,電力耗煤增速下行印證生產(chǎn)依然偏低,國內(nèi)生產(chǎn)資料和國際大宗價格漲少跌多印證工業(yè)品通縮仍在延續(xù),而各工業(yè)行業(yè)也普遍處在去庫存階段。國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)穩(wěn)定工業(yè)增長、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),以提高企業(yè)績效;部署推進利率市場化,以著力解決融資難、融資貴問題。政策雙管齊下,旨在改善企業(yè)經(jīng)營狀況。


策略


國資管理體制改革,重在優(yōu)化布局。國企改革的“N”在陸續(xù)落地,混改、薪酬改革、國資管理體制改革等已出臺,地方國改將加快,重視上海和廣東。繼續(xù)看好國企改革、迪士尼、科創(chuàng)中心、金改多重催化的大上海,個股如上海建工、張江高科、陸家嘴、上海機電、春秋航空、龍頭股份以及本地商業(yè)股。


金融工程


分級B 掀起漲停潮 國防B 再近上折。


行業(yè)與主題熱點


非銀金融:目前均處于估值底部,股價具有充分安全邊際。三季度為證券和保險業(yè)績低點,未來業(yè)績和股價向上彈性高,均強烈推薦,首推券商。


汽車:新能源汽車10 月預(yù)喜,基本面+政策面。最近板塊上游較強,首選比亞迪、多氟多、滄州明珠、松芝股份、天齊鋰業(yè),關(guān)注萬向錢潮。


石油化工:關(guān)注天然氣價格調(diào)整。建議關(guān)注公司包括:中游管輸企業(yè),如陜天然氣、金鴻能源;下游天然氣運營企業(yè),如勝利股份、國新能源;天然氣設(shè)備企業(yè),如富瑞特裝、厚普股份。


紡織與服裝:中長線推薦百隆東方、華孚色紡、奧康國際、美盛文化、興業(yè)科技。國際棉花期貨價格近期有所反彈,2015 年全球范圍內(nèi)棉花種植面積下降,或助推棉價上行。


機械工業(yè):工博會工業(yè)4.0 行業(yè)情況總結(jié)。


責(zé)任編輯:黃榮益

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