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銅反彈受阻:新紀元期貨12月16日早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-12-16 11:15:20 來源:新紀元期貨

最新國際財經(jīng)信息

1. 央行在公開市場進行100億元7天期逆回購操作,中標利率持平于2.25%,當日實現(xiàn)零凈投放。

2. 中國金融機構11月末人民幣外匯占款下降2212.68億元,為過去六個月中第五次下降。表明金融體系外匯流出加大,商業(yè)銀行承擔了更多的資本流出壓力。

3. 英國11月核心CPI年率上升0.1%,符合預期,為近四個月首次回到正值區(qū)域,但目前距離英國央行設定的2%通脹率目標相去甚遠,油價大幅下降是主因。

4. 德國12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為16.1,投資者信心升至4個月最高水平,然而新興市場放緩將對德國出口造成拖累。

5. 美國11月CPI月率低于前值0.2%,符合預期,11月油價不斷下跌拖累了總體物價水平,然而美國潛在通脹壓力為美聯(lián)儲本周加息提供了更多的理由。

6. 周二美股收高,油價回升推動能源股普漲,美聯(lián)儲開始召開貨幣政策會議。道指上漲0.90%,標普500指數(shù)上漲1.06%;紐約黃金下跌0.2%,收于每盎司1061.60美元;WTI原油上漲2.9%,報每桶37.35美元。 

7. 周二,兩市開盤漲跌不一,金融板塊表現(xiàn)低迷,證券、銀行股震蕩下行,創(chuàng)業(yè)板、中小板成為領漲板塊。截至收盤,滬指報3510.35點,跌0.29%;深指報12495.25點,漲0.76%;創(chuàng)業(yè)板報2745.70點,漲1.34%。

8. 今日關注:16:30德國12月制造業(yè)PMI初值;17:00歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI初值;17:30英國11月失業(yè)率、ILO失業(yè)率;18:00 歐元區(qū)11月CPI終值;21:30美國11月營建許可總數(shù)、新屋開工總數(shù)年化;22:15美國11月工業(yè)產(chǎn)出月率;22:45美國12月Markit制造業(yè)PMI初值;次日03:00美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明;03:30美聯(lián)儲主席耶倫召開新聞發(fā)布會。(新紀元期貨 程偉)


期市早評

金融期貨

【股指:備戰(zhàn)春耕行情,堅持逢低布局中線多單策略】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率八連跌報6.461元,創(chuàng)近四年半新低;2.滬股通凈流入4.11億;3.保證金上周凈流出942億元,結束連續(xù)四周凈流入;4.最后8家IPO公司將重啟新股發(fā)行。

市場分析。美聯(lián)儲將于周四凌晨公布是否加息,靴子落地利空兌現(xiàn),將有利于股指低位反彈;中央經(jīng)濟工作會議召開在即,諸多改革利好將提升風險偏好。根據(jù)歷史經(jīng)驗,年底為多頭布局良機,一季度上漲概率很大。因此,我們建議近期堅持逢低布局中線多單的策略。股指依托60日均線及上升趨勢線,周一報收大陽,有望結束二浪調整,周二在陽線上方窄幅震蕩,仍符合強勢整理形態(tài),市場等待美聯(lián)儲加息確定,導致觀望氣氛較濃。期指上方面臨多重壓力,若不能向上形成有效突破,則重回3500-3800震蕩區(qū)間。主力持倉傳遞信號偏多,IF/IH/IC前五大主力總凈空持倉減少251/190/131手,中信、海通IF總凈空持倉大幅減少390/405手。今日打新資金開始解凍,歐美股市大漲,將提振市場信心,估計今日震蕩偏強走勢。

操作建議:第一壓力位:IF加權3700/上證3600,第二壓力位:IF加權3780/上證3680。穩(wěn)健者堅持逢低布局中線多單策略,盤中不追高。激進者參照壓力位高拋低吸,滾動操作。(新紀元期貨 魏剛)


農產(chǎn)品

【油脂:風險事件前,追隨外部市場震蕩盤跌】

CBOT大豆期貨周二走低,因對出口需求轉弱的憂慮揮之不去,且17日凌晨3點美聯(lián)儲議息會議決議存在變數(shù),加劇市場波動。美豆粕和豆油期貨走低,跌幅分別為1.4%和1.3%,拖累大豆期貨隨之走低,供應充裕重壓這兩種商品的價格。南美豐產(chǎn)前景,以及主要供應國阿根廷下調大豆出口稅率,使市場人氣利空,因美國大豆價格過高,在出口競爭中處于劣勢。

全美油籽加工商協(xié)會的一份報告顯示,大豆壓榨的速度意外放緩,3月大豆期貨合約收低8 1/4美分,報每蒲式耳8.67 3/4美元。1月豆粕合約收挫3.7美元,報每短噸271.8美元。1月豆油合約跌0.42美分,報每磅30.70美分。馬來西亞棕櫚油期貨在出口數(shù)據(jù)疲弱沖擊下暴跌3%,加重國內油脂技術拋盤壓力,前高遇阻后陷入盤跌過程,僅宜短空交易;粕類連續(xù)三日反彈但上攻動能不足,維持低位區(qū)間震蕩,關注美聯(lián)儲利率決議后,市場方向性選擇。(新紀元期貨王成強)

【雞蛋:20日均價壓制力強,為熊市波動特征】

搜牧資訊稱,15日,雞蛋價格穩(wěn)為主流,個別地區(qū)小幅調整,產(chǎn)區(qū)貨源供應尚可,經(jīng)銷商采購積極性不高,終端市場消化平平,各銷區(qū)到貨正常,業(yè)者多謹慎觀望,預計短線價格多穩(wěn)中小落。主產(chǎn)區(qū)蛋價集中在3.44-3.65,主消區(qū)雞蛋價格集中在3.59-4.03。再次強調,期貨5月合約再次尋底,短期重要支撐區(qū)域3130至3150,該區(qū)域一經(jīng)有效跌穿,將開啟新一輪下跌空間,其勢將破3000關口,關鍵點位臨近后,技術性抵抗反彈20日均價存強壓制,顯示熊市特征,空頭策略上,未能跌穿低位區(qū)域空單停損,唯其有效跌穿可空單再次介入或加碼。而3200至3250突破性持穩(wěn),方可轉入多頭策略。(新紀元期貨王成強)

工業(yè)品

【銅:反彈受阻,總體走勢偏弱】

周二倫銅震蕩走低,至收盤下跌2.30%。庫存上,倫銅庫存232650噸,增加450噸。15日上期所注冊倉單34398噸,流入6508噸。昨日美國通脹數(shù)據(jù)基本符合預期,但年率表現(xiàn)強勁,夯實了美聯(lián)儲加息預期。昨日美元指數(shù)走高對銅價形成打壓。消息面,江西銅業(yè)與智利礦業(yè)公司安托法加斯塔達成2016年長協(xié)銅加工粗煉費/精煉費(TC/ RC)為97.35美元/噸和9.735美分/磅,定價基本符合市場預期。技術面看,倫銅在前期反彈后,昨日受阻回落,收出中陰線,跌破5、10日均線,短線走勢轉弱。操作上,暫短線操作為主。(新紀元期貨 羅震)

【PTA:表現(xiàn)出抗跌性 空單止盈輕倉偏多】

TA1605合約期價周二低開高走收中陽線,重回5日均線附近,成交和持倉有所回落,期價維持于4300點一線的低位整理。美原油指數(shù)自最低觸及38.17美元后小幅震蕩回升,在美元指數(shù)回落之下有止跌反彈契機,TA夜盤受到驅動,小幅高開至5日均線之上。由于TA進入消費淡季,下游聚酯對TA采購較為清淡,滌絲開工率也在下滑,期價中線難以脫離低位的命運。同時隨著12月美聯(lián)儲議息會議臨近,加息預期較強,美元指數(shù)沖高至100之上并見頂回落,1605合約期價近一周延續(xù)低位震蕩整理,4300點之下遭遇較強抵抗,低位醞釀動能,短線偏多靜待美聯(lián)儲加息落地,但不建議重倉抄底,應注意規(guī)避風險。(新紀元期貨 石磊)

【黑色:大幅沖高回落,突破遇阻或維持震蕩】

螺紋主力1605合約周二早盤大幅沖高至1686元/噸,觸及10日高點,但收盤前大幅跳水,收長上影小陰線于1657元/噸,期價均運行至5日和10日均線粘合處,向上突破遇阻,夜盤表現(xiàn)平平,維持窄幅震蕩整理,或仍陷于震蕩整理,暫觀望。。鐵礦石1605合約自282.5元/噸回升至298元/噸,觸及10日均線,但周二尾盤大幅回吐漲幅,K線形態(tài)不佳,反彈難維系。周末金融市場將迎接重要的風險事件,美聯(lián)儲利率決議,加息概率增加,市場對此預期良好。若加息靴子落地,商品市場或將共振反彈,反之則有進一步下跌的風險。黑色系列建議輕倉短線操作。(新紀元期貨 石磊)

【LLDPE:短線暫觀望】

受助于空頭回補和技術性支撐,周二美原油價格走高?,F(xiàn)貨面,市場價格窄幅松動,商家心態(tài)悲觀,謹慎觀望,隨行報盤居多。供給端,陜西神木新增裝置12月中旬出聚合產(chǎn)品,廣州石化檢修至一月。周二塑料1605合約沖高后回落,收出小陰線,下方5日均線有一定支撐,MACD指標紅色柱縮短,短線走勢震蕩。昨日美12月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)從前值-10.74上升至-4.59,創(chuàng)下了今年7月以來的最好水平,該數(shù)據(jù)同樣對油價構成了支撐。供給端,部分裝置檢修,但后期陜西神木新增產(chǎn)能產(chǎn)品流入市場將給市場帶來壓力。需求方面,農膜、管材等需求減弱,下游塑料薄膜廠家按需采購,開工率較之上個月有下降趨勢。昨日沖高回落,顯示上方40日均線處有一定壓力,短線走勢震蕩,暫觀望。(新紀元期貨 羅震)

【黃金:預計美聯(lián)儲利率決定公布前市場走勢震蕩】

因美聯(lián)儲加息時點臨近多空雙方趨于謹慎,周二美黃金價格走勢震蕩。國內連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收224.55元/克,上海期銀主力合約報收3244元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國11月季調后CPI月率持平,符合市場預期,不及前值0.2%的升幅;11月未季調核心CPI月率增長0.2%,符合市場預期,前值為增長0.2%。美國通脹數(shù)據(jù)基本符合預期,但年率表現(xiàn)強勁,增加美聯(lián)儲加息預期。技術面看,美黃金收出長上影,上方5、10日均線承壓,預計美聯(lián)儲利率決定公布前美黃金總體在1050-1080區(qū)間震蕩。操作上,區(qū)間震蕩思路,短線操作。(新紀元期貨 羅震)


責任編輯:黃榮益

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