近日來，鑒于市場資金面寬松，央行減少公開市場逆回購操作頻率，流動性維持合理充裕水平。

周四（11月8日），央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平， 當日不開展逆回購操作。同時周四，公開市場無逆回購到期，央行當日無資金投放、無資金回籠。本周，央行繼周一（5日）以中期借貸便利（MLF）形式向市場投放了總金額為4035億元資金后，連續(xù)三個交易日在公開市場上無貨幣的投放及回籠。

11月8日，早間公布的上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）各期限品種漲跌互現。其中，隔夜品種當日報價2.0906%，較前一日變動-17.94BP。其余1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年期各品種，分別報價2.5950%、2.6260%、2.6800%、2.9970%、3.2970%、3.5050%和3.5510%，較上一交易日分別變動-1.80BP、-2.00BP、-0.40BP、+0.60BP、+0.30BP、+0.10BP及+0.10BP。

11月8日，月初資金市場價格持穩(wěn)，流動性保持合理寬裕。銀行間市場上早盤開市后，市場上1—7天資金供應較為充足，隔夜、7天資金機構融出意愿較強，部分機構減點融出，線上隔夜資金成交價格多位于1.9500%附近。截至當日15：30，銀行間質押回購1天、7天品種DR001及DR007當日加權平均價分別為1.9538%及2.5586%，較上一交易日分別變動-11.28 BP、-0.24BP。

交易所回購市場上，各期限品種大多下行。周四收盤，上海證券交易所隔夜及7天國債回購品種GC001、GC007，當日加權平均價分別為2.4335%及25302%，較前一交易日變動了-3.91BP、-1.55BP。深圳證券交易所1天及7天回購品種R-001、R-007當日成交加權平均價分別為2.4313%、2.5265%，較前一交易日變動了-3.79BP及-1.65BP。

利率債一級市場上，本周有兩只國債發(fā)行，分別是三年期的18附息國債21（續(xù)發(fā)）及七年期的18附息國債20（續(xù)2），發(fā)行票面利率分別為3.17%及3.60%，發(fā)行規(guī)模均為350億元。二級市場上，中國國債到期收益率曲線較上周整體下移，短期限債券表現強于長期限債券。截至周四15：30，十年期國債活躍券180019（18附息國債19）銀行間市場上最新報價3.4850%，較上日變動+0.50BP。10年期國開債活躍券180210（18國開10）銀行間市場15:30實時報價4.0550%，較上日變動-0.75BP。