產(chǎn)品名稱：

 上海****合伙企業(yè)（有限合伙）

 產(chǎn)品類型、特點：

該產(chǎn)品為有限合伙制型期貨私募基金；

產(chǎn)品特點：（保本產(chǎn)品）

基金管理人方杰做為普通合伙人承擔無限連帶責任，所有投資虧損均由基金管理人方杰承擔；

基金凈值達到2元時強制分紅（不定期強制分紅）；

基金管理人購買的初始份額不低于基金總規(guī)模的20%。

操作模式

系統(tǒng)化交易

 基金管理人：

方杰

基金管理人簡介

方杰  程序化交易專家/蕭然投資工作室創(chuàng)辦人

杭州蕭山人，堅持做程序化交易，并建立了專業(yè)的程序化交易團隊。近三年來，能夠在中低倉位下實現(xiàn)賬戶的穩(wěn)健盈利，2009年管理的賬戶收益在2倍左右，2010年管理的賬戶收益在3倍左右，最大回撤在20%以內(nèi)。

期貨公司

興業(yè)期貨

托管銀行

中國銀行

第三方擔保

杭州七禾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（七禾網(wǎng)-期貨中國網(wǎng)運營公司）

 基金規(guī)模：

不超過1000萬

最大虧損設(shè)置

總資金的20%

主要風(fēng)控方

杭州七禾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（七禾網(wǎng)-期貨中國網(wǎng)運營公司）

輔助風(fēng)控方

興業(yè)期貨

 產(chǎn)品存續(xù)期：

10年

 封閉期：

 1年

 投資范圍：

 國內(nèi)商品期貨、金融期貨合約

 開放日（估值日）：

 投資者數(shù)量限制：

  50人以內(nèi)

 客戶對象：

  厭惡虧損風(fēng)險，追求長期資本穩(wěn)健回報的個人或機構(gòu)投資者

 最低認購金額：

  人民幣100萬元，可按人民幣100萬元的整數(shù)倍增加

客戶收益

保本，產(chǎn)品收益的40%

杠桿比例

  4:1

 管理人業(yè)績報酬：

  承擔產(chǎn)品虧損，產(chǎn)品投資收益的60%

 初始單位凈值：

  1

投資范圍

1、投資領(lǐng)域：商品期貨、金融期貨。即中國境內(nèi)中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所上市的相關(guān)期貨品種。

2、交易合約：在進場交易前一個星期內(nèi)，每天平均持倉量超過1萬手、平均成交量超過1萬手的合約可參與交易。

3、資金比例：70%的資金可用于期貨交易，30%的資金為強制風(fēng)險金不可用于銀行存款以外的任何投資。

4、持倉限制：單個品種倉位不得超過總資金的20%，所有單邊頭寸倉位不得超過總資金的50%，所有雙邊頭寸倉位不得超過總資金的70%

5、長假持倉約定：在交易所放假超過3天（包含3天）的長假期間，所有頭寸持倉不得超過50%

利益分配和虧損承擔

1、投資者為優(yōu)先受益人，管理者為劣后受益人。

2、管理者以無限責任形式保證投資者的本金不虧損，若管理者無法保證時，由擔保方保證投資者的本金不虧損。即基金若出現(xiàn)虧損，虧損由管理者全部承擔。當管理者無法承擔時，由擔保方承擔。

3、投資者、管理者、擔保方三方約定，基金最大的虧損額度為20%。（管理者出資所占份額為總份額的20%）

4、管理者的股權(quán)份額所產(chǎn)生利潤，扣除稅收和相關(guān)費用后，全部歸管理者所有。

5、投資者的股權(quán)份額所產(chǎn)生的利潤，扣除稅收和相關(guān)費用后，40%歸投資者所有，60%歸管理者所有。

6、擔保方的擔保服務(wù)費用由管理者承擔，擔保方和管理者另簽協(xié)議約定支付金額和支付形式。

風(fēng)險控制

1、日常交易的風(fēng)險控制由管理者自行處理。

2、突發(fā)事件和極端行情的風(fēng)險控制，賬戶開戶的期貨公司會協(xié)助處理。

3、擔保方在以下情況下，具有對賬戶強制風(fēng)險控制的處理權(quán)。

①當賬戶凈值跌到（或跌破）0.9時（即資金虧損10%時），擔保方必須向管理者發(fā)起警示，并強制要求管理者把賬戶開倉比例限制在40%以內(nèi)（擔保方也有權(quán)要求期貨公司控制倉位）。

②當賬戶凈值跌到（或跌破）0.85時（即資金虧損15%時），擔保方必須向管理者發(fā)起高級警示，并強制要求管理者把賬戶開倉比例限制在20%以內(nèi)（擔保方也有權(quán)要求期貨公司控制倉位）。

③當賬戶凈值跌到（或跌破）0.82時（即資金虧損18%時），擔保方必須向管理者發(fā)起止損警示，并強制要求管理者把賬戶所有頭寸平倉了結(jié)（擔保方也有權(quán)要求期貨公司平倉了結(jié)）。