七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

李俊

網(wǎng)絡(luò)昵稱“木子”，湖北荊州人，現(xiàn)年27歲。有三年半的期貨投資經(jīng)驗(yàn)，以較大周期波段操作為主。

客觀交易者，有一套自己的交易系統(tǒng)。認(rèn)為期貨市場(chǎng)無(wú)法預(yù)測(cè)，但可以跟蹤。

在七禾網(wǎng)期貨中國(guó)的實(shí)戰(zhàn)排行榜http://trader.7hcn.com/上注冊(cè)“木子”的賬戶，自2012年6月11日到2014年5月8日，復(fù)合收益率101.48%，期間最大回撤26.16%。

精彩語(yǔ)錄：

出于對(duì)資金負(fù)責(zé)的角度，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制是必要的。

嘗試過(guò)程中務(wù)必要控制風(fēng)險(xiǎn)，特別是單次風(fēng)險(xiǎn)和連續(xù)性的止損風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)盤(pán)驗(yàn)證前最好能模擬或者手動(dòng)復(fù)盤(pán)。

期貨里非正常狀態(tài)隨時(shí)可能出現(xiàn)，你唯一可以把握的就是你的單次風(fēng)險(xiǎn)。

期貨表面上看是四兩撥千斤，實(shí)則大資金更容易賺到錢(qián)。

一般是早上開(kāi)機(jī)設(shè)置好止損和開(kāi)倉(cāng)的條件單，晚上復(fù)盤(pán)一下。

期貨確實(shí)改變了我的一些性格。

趨勢(shì)跟蹤必須承受浮盈回撤，震蕩中必須頻繁止損，必須高買低賣。

期貨交易是一項(xiàng)很個(gè)性化的工作，必須和自己的性格，以及對(duì)金錢(qián)的態(tài)度等相匹配。

趨勢(shì)跟蹤是普通人最能理解的方式，經(jīng)過(guò)大量的訓(xùn)練，是大部分人都能接受的。

趨勢(shì)交易，需要不斷的試錯(cuò)，要敢于高價(jià)買，低價(jià)賣，寧愿做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)。

合理的虧損就是你交易的成本，只要你不違背規(guī)則，系統(tǒng)總會(huì)讓你賺回來(lái)的。

如果遇到系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)第一時(shí)間砍倉(cāng)。

（盈利的）關(guān)鍵在于執(zhí)行，堅(jiān)定地執(zhí)行。

程序是死的，很多突發(fā)因素產(chǎn)生的時(shí)候，人的主觀能更加快速的捕捉從而做出決定。

我是單策略，多品種。

嚴(yán)格限制了單筆風(fēng)險(xiǎn)，單品種風(fēng)險(xiǎn)，加倉(cāng)后總風(fēng)險(xiǎn)，這些都是量化的，不可違背的。

期貨市場(chǎng)存在的任何狀態(tài)都是合理的。

我覺(jué)得對(duì)我影響最大因素就是單次巨虧。

“做期貨的”周偉，是我比較佩服的。

你說(shuō)或不說(shuō)，市場(chǎng)都按他自己的走，說(shuō)多錯(cuò)多，久了，就不說(shuō)了。

只要是交易者，彼此都是對(duì)手，最大的對(duì)手應(yīng)該還是自己。

做好每一次的交易，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

若要聯(lián)系李俊，與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作，期貨中國(guó)可為您預(yù)約，電話：0571-85803287

期貨中國(guó)1、李俊先生您好感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。在期貨市場(chǎng)中很多人覺(jué)得自己年紀(jì)偏大不適合做激進(jìn)型而選擇了穩(wěn)健型的，同時(shí)覺(jué)得年輕的交易員即便“破產(chǎn)”一次，仍然有東山再起的可能，而您作為一個(gè)年輕的交易員，是否認(rèn)同這個(gè)看法？

李?。?/strong>激進(jìn)和穩(wěn)健應(yīng)該是一種交易態(tài)度，和年紀(jì)大小沒(méi)多大關(guān)系。出于對(duì)資金負(fù)責(zé)的角度，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制是必要的。

期貨中國(guó)2、同時(shí)作為一個(gè)年輕的期貨交易員，相對(duì)而言，您覺(jué)得自己有哪些優(yōu)勢(shì)？

李?。?/strong>年輕的交易員，思考的角度會(huì)更多元，交易上也可以更敢于嘗試新方法新系統(tǒng)，交易水平的提高會(huì)相對(duì)更大一些。

期貨中國(guó)3、在嘗試新方法、新系統(tǒng)的過(guò)程中，交易難免會(huì)有不穩(wěn)定的情況，您是如何控制好風(fēng)險(xiǎn)的？

李?。簢L試過(guò)程中務(wù)必要控制風(fēng)險(xiǎn)，特別是單次風(fēng)險(xiǎn)和連續(xù)性的止損風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)盤(pán)驗(yàn)證前最好能模擬或者手動(dòng)復(fù)盤(pán)，對(duì)平均的止損幅度和最大連續(xù)虧損次數(shù)做到心中有數(shù)，這樣可以避免在不利期間使資金受到重大傷害。就自己的系統(tǒng)而言，勝率40%左右，單次風(fēng)險(xiǎn)2%以下，是很難有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的。

一定要提前考慮各種情況發(fā)生時(shí)的處理措施，期貨里非正常狀態(tài)隨時(shí)可能出現(xiàn)，你唯一可以把握的就是你的單次風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)海龜?shù)慕?jīng)驗(yàn)和其他交易者的數(shù)據(jù)，單次最好不要超過(guò)2%。盈利期望放低一些，單次倉(cāng)量小一些，多積累些經(jīng)驗(yàn)和對(duì)系統(tǒng)的理解，或許會(huì)有涅槃的一天，不然，瞎亂胡搞死的快，還不知所因。

期貨中國(guó)4、您進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前，做的是外貿(mào)，現(xiàn)在還在做外貿(mào)嗎？您是在什么樣的機(jī)緣巧合之下接觸到期貨的？

李?。?/strong>畢業(yè)第一份工作是外貿(mào)，現(xiàn)在也沒(méi)做了。對(duì)期貨了解深入以后，就一直在這個(gè)圈子里，目前正在一家投資公司里工作。

大學(xué)看的雜志和書(shū)籍有提過(guò)期貨賺錢(qián)，特別是能快速賺錢(qián)，然后就有了這方面的想法?，F(xiàn)在覺(jué)得當(dāng)時(shí)很沖動(dòng)很幼稚，期貨表面上看是四兩撥千斤，實(shí)則大資金更容易賺到錢(qián)。

期貨中國(guó)5、目前您兼職做期貨，雖然是客觀交易但還是需要花時(shí)間看盤(pán)、選品種，對(duì)此您是如何合理安排工作和交易時(shí)間的？

李?。阂话闶窃缟祥_(kāi)機(jī)設(shè)置好止損和開(kāi)倉(cāng)的條件單，晚上復(fù)盤(pán)一下。中途會(huì)手機(jī)看看行情。

交易時(shí)間和品種都是相對(duì)確定的，所以不需過(guò)分關(guān)注。

期貨中國(guó)6、隨著您的交易系統(tǒng)越來(lái)越穩(wěn)健之后，您會(huì)繼續(xù)維持兼職的狀態(tài)還是會(huì)選擇全職做期貨？

李?。?/strong>再實(shí)驗(yàn)2年，積累多一點(diǎn)的資金后，會(huì)全職做交易。

期貨中國(guó)7、您表示自己是一個(gè)性格沉穩(wěn)，脾氣溫和的人，這與您選擇趨勢(shì)跟蹤的風(fēng)格是否有一定的關(guān)聯(lián)？

李俊：期貨確實(shí)改變了我的一些性格。趨勢(shì)跟蹤必須承受浮盈回撤，震蕩中必須頻繁止損，必須高買低賣，這些和人得本性有些違背，但是，堅(jiān)持下去卻是賺錢(qián)的，經(jīng)歷多了久了，也就沒(méi)脾氣了。

期貨中國(guó)8、您覺(jué)得期貨改變了您的一些性格，而不同性格的人是否應(yīng)該選擇適合自己的操作風(fēng)格？比如性子比較急，拿不住單子的人選擇短線，而性格比較溫和的人選擇中長(zhǎng)線，這樣是否比較合適？

李?。焊杏X(jué)期貨交易是一項(xiàng)很個(gè)性化的工作，必須和自己的性格，以及對(duì)金錢(qián)的態(tài)度等相匹配。短中長(zhǎng)炒單套利等等，各種手法都有能穩(wěn)定大賺的人，看自己適合哪種，然后再相應(yīng)的去改善。千萬(wàn)不要今天這個(gè)明天那個(gè)，最起碼也要一段時(shí)間，期間分析各類的優(yōu)劣，自己的心理狀態(tài)，如果自己覺(jué)得實(shí)在不適合，再去改變。

趨勢(shì)跟蹤是普通人最能理解的方式，經(jīng)過(guò)大量的訓(xùn)練，是大部分人都能接受的。但是，真正實(shí)盤(pán)的時(shí)候，會(huì)頻繁的止損，會(huì)面對(duì)浮盈的大幅回撤，這些就與你對(duì)交易的態(tài)度，自己的性格等有很大關(guān)系，交易前一定要對(duì)自己有個(gè)了解，自己要賺哪一部分的錢(qián)？能賺哪部分的錢(qián)？最多能虧多少？能虧多久？多問(wèn)自己幾個(gè)為什么，然后再去交易。

期貨中國(guó)9、您覺(jué)得市場(chǎng)是無(wú)法預(yù)測(cè)，但可以跟蹤的，那么在交易的過(guò)程中，您是如何跟蹤市場(chǎng)的？

李?。?/strong>跟蹤的方法很多，比如四周突破，均線等趨勢(shì)性指標(biāo)都可以很好的跟蹤趨勢(shì)。

因?yàn)橐坏┶厔?shì)形成，根據(jù)慣性原理，它會(huì)一直延續(xù)下去。

趨勢(shì)交易，需要不斷的試錯(cuò)，要敢于高價(jià)買，低價(jià)賣，寧愿做錯(cuò)，不可錯(cuò)過(guò)。只要抓住一波，就可以抵消虧損實(shí)現(xiàn)正盈利。

當(dāng)然，趨勢(shì)系統(tǒng)的勝率是很低的，一般的也就差不多40%左右。你會(huì)面對(duì)不斷地多次的連續(xù)止損。很多人說(shuō)，趨勢(shì)來(lái)的時(shí)候就做，沒(méi)有趨勢(shì)的時(shí)候就空倉(cāng)等待或者短線操作，問(wèn)題是，你分的出來(lái)什么時(shí)候出趨勢(shì)什么時(shí)候開(kāi)始震蕩？出趨勢(shì)的時(shí)候，會(huì)持續(xù)多久，是一周，半個(gè)月，還是3個(gè)月，半年？出趨勢(shì)的時(shí)候你能持倉(cāng)幾天？你很有可能在趨勢(shì)初期就把籌碼出光了，然后不斷地踏空，不斷地抄頂摸底。

還有震蕩，很多時(shí)候行情會(huì)V型反轉(zhuǎn)，有的會(huì)震蕩一次，兩次，當(dāng)你覺(jué)得震蕩3、5次是極限，一定會(huì)有趨勢(shì)而重倉(cāng)一搏時(shí)，很可能它還是一個(gè)中繼形態(tài)。當(dāng)你覺(jué)得趨勢(shì)暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)而采用震蕩模式時(shí)，卻很突然的市場(chǎng)突變，趨勢(shì)大幅運(yùn)動(dòng)，追都不敢追。

所以，不要怕止損，合理的虧損就是你交易的成本，只要你不違背規(guī)則，系統(tǒng)總會(huì)讓你賺回來(lái)的。

期貨中國(guó)10、想要抓住一波趨勢(shì)行情，那么有效的判斷趨勢(shì)行情是交易者必須提前做的工作，請(qǐng)問(wèn)您判斷上漲或者下跌趨勢(shì)的依據(jù)是什么？

李?。捍笾芷诟叩忘c(diǎn)的突破，另外均線也能很好的指明方向。

比如日K上的20日高低點(diǎn)突破，很可能表示趨勢(shì)形成，其中有很多假信號(hào)，但是，配上合適的單次風(fēng)險(xiǎn)，即使止損多次，只要來(lái)一個(gè)真信號(hào)，也是能取得利潤(rùn)的。

均線的話，20日均線上保持多頭思路，盡量不做空單；均線下空頭持有。