期貨:鐵礦石1505周五夜盤承壓震蕩,收473(-1),總增倉5千余手。資金流向:空頭資金部分增減換籌、延續(xù)壓盤,多頭挺價資金增加、量能偏小、持倉集中度略降;短期震蕩蓄勢,或有承壓大幅波動,防范資金異動。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸465(0),日照465(0),連云港470(0);3月新加坡掉期61.13(美元/噸)(-0.75)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62(-1.25),BDI指數(shù)(航運)下跌。目前礦山產(chǎn)量增加、部分港口到港量回升,但國內(nèi)礦減少的力度加劇,進口礦填補了內(nèi)礦減少量,國內(nèi)港口庫存略降,市場需求降低,短期市場持穩(wěn)為主。 宏觀及外盤因素:中國1月官方制造業(yè)PMI持續(xù)回落,兩年多來首次跌破50,1月份鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為43,較上月回落1.1個百分點;中國百城房價在八個月連續(xù)環(huán)比下跌后止跌微漲0.21%,但均價同比跌幅均較上月擴大;美四季度GDP增長放緩,2014全年增速創(chuàng)四年新高;希臘問題上德國態(tài)度強硬,但法國稱支持債務減免;周五夜盤至早盤前:道指跌1.45%,原油、黃金大漲,美元震蕩,倫銅小幅反彈,國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。 簡要策略:短期震蕩蓄勢,或有承壓大幅波動,防范資金異動:波段操作上鐵礦石持空20%,站穩(wěn)480平空,若反彈以500做止損分步回補空單,465以下若支撐較強則考慮減空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1505持空30%,若470以下支撐較強則考慮減空后輕倉試多,站穩(wěn)478平空輕倉做多。 策略分析:當前部分鋼廠提前進入檢修期,減產(chǎn)力度加強,礦石需求下降,且2季度新增產(chǎn)能將投放,未來新環(huán)保法將壓制需求,利空較多,中長期仍為下行趨勢。現(xiàn)在港口庫存持穩(wěn),期貨資金拋壓降低,防范短期反彈波動,反彈高位壓力區(qū)承壓則回補空單,近期若破位將出現(xiàn)新行情,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示:中國1月官方制造業(yè)PMI持續(xù)回落,兩年多來首次跌破50,1月份鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為43,較上月回落1.1個百分點
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