期貨:鐵礦石1505周五震蕩反彈,收478(+4),總減倉(cāng)3.5萬(wàn)余手,成交量減半。資金流向:空頭資金延續(xù)減倉(cāng)、持倉(cāng)集中度大降,多頭部分資金減倉(cāng)、挺價(jià)資金略增、做多積極性提升;短期470-475支撐較強(qiáng),或有反彈承壓震蕩波動(dòng),注意480附近資金增量流向。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸465(0),日照470(0),連云港470(0);5月新加坡掉期61.14(美元/噸)(+0.39)、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.75(),BDI指數(shù)(航運(yùn))延續(xù)下跌(創(chuàng)多年新低)。短期鋼廠提貨速度加快,港口疏港量回升明顯,進(jìn)口礦填補(bǔ)了內(nèi)礦減少量,港口庫(kù)存9800萬(wàn)噸左右(有下降態(tài)勢(shì)),下周現(xiàn)貨就將逐步停工歇業(yè),市場(chǎng)需求降低,但節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)預(yù)期增大,短期市場(chǎng)持穩(wěn)為主。 簡(jiǎn)要策略:或有反彈承壓震蕩波動(dòng),注意480附近資金增量流向,防范短線洗盤波動(dòng):波段操作上鐵礦石觀望,若反彈480-490區(qū)承壓則分步補(bǔ)空,站穩(wěn)490輕倉(cāng)試多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1505持多20%,破位470平多,若反彈480-490區(qū)承壓則平多補(bǔ)空,站穩(wěn)490留多。 策略分析:當(dāng)前部分鋼廠提前進(jìn)入檢修期,減產(chǎn)力度加強(qiáng),礦石需求下降,且2季度新增產(chǎn)能將投放,未來(lái)新環(huán)保法將壓制需求,利空較多,中長(zhǎng)期仍為下行趨勢(shì)?,F(xiàn)在港口庫(kù)存持穩(wěn),春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)及低價(jià)格下的高成本礦山產(chǎn)能擠出預(yù)期,導(dǎo)致期貨資金拋壓略降,資金短期挺價(jià)反彈,若高位關(guān)口壓力區(qū)承壓則回補(bǔ)空單,近期若破位將出現(xiàn)新行情,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:中國(guó)央行今日降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn),農(nóng)商行再降0.5百分點(diǎn),農(nóng)發(fā)行再降4個(gè)百分點(diǎn),提振市場(chǎng)短期做多預(yù)期,對(duì)市場(chǎng)基本面影響較小。2.10/二9:30公布居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)月度報(bào)告、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月度報(bào)告
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