期貨:鐵礦石1505周二上漲,收480(+4),總減倉(cāng)1萬(wàn)余手,成交量減半。資金流向:空頭資金小幅增倉(cāng)壓盤(pán)、部分資金減倉(cāng),多頭部分資金減倉(cāng)、做多積極性略增;短期盤(pán)面挺價(jià)偏強(qiáng),或有上探承壓波動(dòng),注意480附近資金增量流向,防范異動(dòng)。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸465(0),日照465(-5),連云港465(-5);5月新加坡掉期60.75(美元/噸)(微調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.5(下跌),BDI指數(shù)(航運(yùn))延續(xù)下跌?,F(xiàn)在鋼廠補(bǔ)庫(kù)基本結(jié)束,量偏少,港口庫(kù)存9800萬(wàn)噸左右(有下降態(tài)勢(shì)),貿(mào)易商開(kāi)始休假,節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫(kù)預(yù)期仍較大,短期港口持穩(wěn)為主,澳礦呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢(shì)。 簡(jiǎn)要策略:或有上探承壓波動(dòng),注意480附近資金增量流向,防范異動(dòng):波段操作上鐵礦石觀望,490-500區(qū)承壓則補(bǔ)空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1505持多10%,破位475平倉(cāng)、站穩(wěn)480加倉(cāng),若470附近及以下支撐較強(qiáng)則補(bǔ)多,490-500區(qū)承壓則平多翻空。 策略分析:春節(jié)前礦石需求下降,2季度新增產(chǎn)能將投放,未來(lái)新環(huán)保法將壓制需求,整體弱勢(shì)格局。現(xiàn)在港口庫(kù)存持穩(wěn),節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫(kù)及低價(jià)格下的高成本礦山產(chǎn)能擠出預(yù)期,導(dǎo)致目前期貨資金拋壓降低,階段性挺價(jià)反彈行情;若高位關(guān)口壓力區(qū)承壓則回補(bǔ)空單,防范資金大幅異動(dòng),近期若破位將出現(xiàn)新行情,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門(mén)深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:1月份CPI增0.8%,創(chuàng)5年多來(lái)新低;PPI降4.3%連續(xù)35月負(fù)增長(zhǎng);中金:這進(jìn)一步加大貨幣政策放松空間,預(yù)計(jì)未來(lái)有1次25基點(diǎn)對(duì)稱降息和3次降準(zhǔn)。
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