期貨:鐵礦石1505周五夜盤調(diào)整,收483(-2),總增倉(cāng)1萬(wàn)余手。資金流向:周五多頭資金分散增倉(cāng)、持倉(cāng)集中度略增,空頭部分資金大幅增減換籌、增倉(cāng)偏多、持倉(cāng)集中度略降,加劇盤面波動(dòng);夜盤市場(chǎng)拋壓仍偏大、挺價(jià)資金略降;盤面承壓回落,或有反彈震蕩波動(dòng),整體承壓格局。 現(xiàn)貨:27日統(tǒng)計(jì)全國(guó)34個(gè)港口鐵礦石庫(kù)存9596萬(wàn)噸,較節(jié)前17日上漲142萬(wàn)噸。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸465(0),日照465(0),連云港465(0);5月新加坡掉期61.75(美元/噸)(-0.25)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62.75(-0.75),BDI指數(shù)(航運(yùn))上揚(yáng)。目前港口庫(kù)存持穩(wěn),節(jié)后首日市場(chǎng)成交極少,價(jià)格持穩(wěn)部分下調(diào),市場(chǎng)需求或緩慢放量,未來(lái)外礦發(fā)貨量將陸續(xù)到港,市場(chǎng)整體或?qū)⒕S持弱勢(shì)格局。 宏觀及外盤因素:央行降息下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),重在為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)營(yíng)造中性適度的貨幣金融環(huán)境,貨幣政策步入降息降準(zhǔn)周期;兩會(huì)時(shí)間將于明日開啟,多項(xiàng)政策迎來(lái)窗口期;新興市場(chǎng)貨幣重挫人民幣領(lǐng)跌,中國(guó)百城房?jī)r(jià)2月再回跌勢(shì);美四季度GDP年化環(huán)比增2.2%;周五收盤至早盤前:道指跌0.45%,美元指數(shù)上漲,倫銅微漲,黃金、美原油反彈,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或沖高承壓震蕩。 簡(jiǎn)要策略:或有反彈震蕩波動(dòng),整體承壓格局:波段操作上鐵礦石1505觀望,若上探490-500區(qū)承壓則回補(bǔ)空單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1505持空10%,若上探490-500區(qū)承壓則補(bǔ)空,若回踩470-480區(qū)支撐較強(qiáng)則分步平空補(bǔ)多。 策略分析:節(jié)后資金緩步移倉(cāng)換月,市場(chǎng)需求回暖預(yù)期、基建穩(wěn)增長(zhǎng)政策對(duì)盤面形成支撐;但2季度外礦新增產(chǎn)能將投放,當(dāng)前港口庫(kù)存偏高、節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫(kù)及外礦形勢(shì)不及預(yù)期整體壓力重重,期貨延續(xù)底部支撐、高位承壓性寬幅震蕩波動(dòng)格局,仍需等待市場(chǎng)實(shí)際需求支撐盤面,整體承壓格局,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:今日09:45公布2月匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) 2月官方PMI為49.9,略高于1月份的49.8,2月份新訂單指數(shù)為50.4,高于1月份的50.2,生產(chǎn)指數(shù)從上月的51.7回落至51.4。 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,確定進(jìn)一步減稅降費(fèi)措施,部署加快重大水利工程建設(shè)、以公共產(chǎn)品投資促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu),積極的財(cái)政政策必須加力增效。
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