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鐵礦石或反彈 注意高位資金增量流向

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-04-13 10:26:03 來源:方正中期
期貨:鐵礦石1509周五夜盤反彈,收377(+7),總增倉4.5萬余手,成交量增加。前十名資金流向:周五空頭部分集中大幅減倉、部分增倉、持倉集中度降低、持倉量仍較大,多頭分散增減換倉、持倉集中度微增;夜盤多頭主動增倉挺價、部分減倉,空頭增倉壓盤后部分減倉,多頭支撐力度增加;短期受澳大利亞第四大礦企停產(chǎn)影響或有反彈高位承壓震蕩波動,注意370-390區(qū)資金增減流向,高位資金拋壓料增大。

現(xiàn)貨:第四大鐵礦石礦山企業(yè)阿特拉斯(Atlas)4月將陸續(xù)停產(chǎn),短期對市場略有支撐、但影響有限。港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸385(-5),日照375(0),連云港380(0);7月新加坡掉期46.19(美元/噸)(-0.36)、普氏62%鐵礦石指數(shù)47.75(-0.25)弱勢,BDI指數(shù)(航運)上漲。近期受鋼廠需求偏弱和港口庫存高位影響,國內(nèi)大礦政策偏弱,礦商拋貨為主,港口維持弱勢下調(diào)格局。短期部分原來限產(chǎn)鋼廠開始復(fù)產(chǎn),港口庫存偏高(在鋼廠復(fù)產(chǎn)情況下港口庫存卻不降反增,后期礦價形勢嚴(yán)峻),礦石期現(xiàn)貨后期跌速或減緩,預(yù)計二季度供大于求格局將持續(xù)。

宏觀及外盤因素:一季度GDP增速可能在7%左右,高層奔赴多地密集調(diào)研。李克強督陣東北經(jīng)濟(jì);要求加快鐵路建設(shè)。中國三大政策性銀行改革方案獲批。A股市場一人一戶限制全面放開。中國第二大擔(dān)保公司河北融投陷入擔(dān)保風(fēng)波。希拉里宣布決逐2016美國總統(tǒng)大選。周五收盤至早盤前:美股漲,黃金、原油大幅反彈,美銅承壓調(diào)整,美元上漲,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩調(diào)整。

簡要策略:鐵礦石1509短期或有反彈高位承壓震蕩波動,注意370-390區(qū)資金增減流向,高位資金拋壓料增大:波段操作:減空至20%,站穩(wěn)380平倉,若385-400區(qū)承壓則補空、下探370及以下若支撐較強考慮減倉。短線:平空觀望,若385-400區(qū)承壓則補空、下探370及以下若支撐較強可減倉,收盤375以下留空。

策略分析:近期受港口庫存較高、環(huán)保治污需求減少、2季度外礦新增產(chǎn)能投放預(yù)期等因素影響,二季度現(xiàn)貨料為供大于求、承壓弱勢調(diào)整格局。短期礦石大幅殺跌后進(jìn)入為期兩周的反彈承壓大幅震蕩洗盤階段,宜減少操作、高位布局空單;目前期貨資金持續(xù)增倉,4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)對近遠(yuǎn)月盤面略有支撐、但影響有限,若基本面、政策面無較大變化,后期鋼價下行將進(jìn)一步帶動礦石下跌,行情或至350以下。

提示:3月CPI同比增長1.4%,連續(xù)7個月低于2%;PPI連續(xù)37個月負(fù)增長;寬松預(yù)期升溫。

鐵礦石資源稅下調(diào):鐵礦石原礦資源稅是15元/噸,目前按照80%征收,即12元/噸。減免至40%后,資源稅成本降低6元/噸。按照3.6的折算系數(shù),折合精粉成本降低21.6元/噸。對內(nèi)礦補貼,供給將有所增加,利空鐵礦石市場。
責(zé)任編輯:丁美美

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