期貨:鐵礦石1509周四上探震蕩,收395(+8),總增倉8千余手,成交量降低。前十名資金流向:空頭分散增倉、持倉集中度略降、持倉量仍較大,多頭分散增倉、持倉集中度增加;多頭增倉挺價后部分減倉、高位挺價積極性降低,空頭高位拋壓積極性略增,盤面承壓震蕩格局;短期或有反彈上探承壓波動,注意395-405區(qū)資金增量流向,高位資金洗盤波動料加大,防范資金異動。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分上調(diào):曹妃甸390(0),日照380(+5),連云港385(+5);7月新加坡掉期48.9(美元/噸)(+0.8)、普氏62%鐵礦石指數(shù)50.75()承壓,BDI指數(shù)(航運)上漲。近期受內(nèi)外盤價格上漲影響港口略有提價,但成交一般,國內(nèi)大礦政策偏弱,礦商保量出貨,港口維持總體弱勢格局。4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)增多,但港口庫存仍偏高,礦石期現(xiàn)貨近期略顯企穩(wěn)。淡水河谷Serra Leste鐵礦開始發(fā)貨,F(xiàn)MG增產(chǎn)鐵礦?;ㄆ祛A(yù)計鐵礦石價格將跌破40美元,二季度供大于求格局將持續(xù)。 簡要策略:鐵礦石1509或有反彈上探承壓波動,注意395-405區(qū)資金增量流向,高位資金洗盤波動料加大,防范資金異動:波段操作:持空15%,站穩(wěn)395減倉,若400-410區(qū)承壓則回補空單。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:補空10%,站穩(wěn)397平空,若400-410區(qū)承壓則回補空單,收盤400以下留空。 策略分析:短期受鋼廠復(fù)產(chǎn)及寬松政策預(yù)期提振,期現(xiàn)貨反彈,但受港口庫存仍偏高、2季度外礦新增產(chǎn)能投放預(yù)期等因素影響,二季度現(xiàn)貨料為供大于求、承壓弱勢格局。短期礦石大幅殺跌后進入為期兩周的反彈承壓大幅震蕩洗盤階段,宜減少操作、400關(guān)口區(qū)高位布局空單;目前期貨資金持續(xù)增倉,4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)對近遠月盤面略有支撐、但影響有限,若基本面、政策面無較大變化,后期鋼價下行將進一步帶動礦石下跌,行情或至350以下,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示: 一季度GDP同比增長7%,增速近6年新低;失業(yè)率5.1%左右,首季人均可支配收入6千,房地產(chǎn)投資增速跌破10%,固投增長13.5%,零售、工業(yè)增加值均不及預(yù)期。 統(tǒng)計局表示面臨下行壓力,樓市穩(wěn)定至關(guān)重要。 責任編輯:丁美美 |
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