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鐵礦石或有上漲波動(dòng) 防范資金高位打壓洗盤

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-05-11 10:42:42 來源:方正中期
期貨:鐵礦石1509周五夜盤震蕩上漲,收442(+7.5),總增倉(cāng)3.9萬余手,成交量增加。前十名資金流向:周五空頭部分小幅增減換籌,持倉(cāng)量略增、集中度略降,新舊多頭集中大幅增減調(diào)倉(cāng)、部分集中增倉(cāng)、持倉(cāng)量增加、集中度增大;夜盤多頭延續(xù)增倉(cāng)挺價(jià),空頭小幅打壓后減倉(cāng),430附近支撐較強(qiáng),高位拋壓略降,盤面較強(qiáng);短期或有上漲波動(dòng),注意445-450區(qū)資金增量流向,防范資金高位打壓洗盤。

現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸460(0),日照435(0),連云港440(0);7月新加坡掉期56.92(美元/噸)(+0.06)、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.5(+2),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。當(dāng)前鋼廠集中采購(gòu)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源緊俏,港口庫(kù)存下降迅速、延續(xù)強(qiáng)勢(shì),國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià),短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺。FMG降低促銷折扣,淡水河谷計(jì)劃調(diào)降鐵礦石產(chǎn)量增幅,短期利多。力拓:今年全球鐵礦石產(chǎn)能將銳減,堅(jiān)持鐵礦增產(chǎn)計(jì)劃。澳新銀行下調(diào)鐵礦石前景,高盛:全球海運(yùn)價(jià)格仍疲軟。

宏觀及外盤因素:4月CPI同比增長(zhǎng)1.5%、PPI同比下降4.6%不及預(yù)期,央行降息25基點(diǎn),存款利率浮動(dòng)區(qū)間提至1.5倍。央行:繼續(xù)穩(wěn)健,非中國(guó)版QE;民生:還有降息;中證:仍有寬松措施。不動(dòng)產(chǎn)登記思路調(diào)整,高層明確不與房地產(chǎn)稅掛鉤,保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)。彭博稱證監(jiān)會(huì)建議機(jī)構(gòu)降低創(chuàng)業(yè)板倉(cāng)位,但遭多家基金否認(rèn)。美4月非農(nóng)新增就業(yè)22.3萬,失業(yè)率創(chuàng)七年新低,但薪資增幅疲軟。周五收盤至早盤前:美元震蕩上漲,美銅、黃金小幅上漲,原油震蕩,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或上沖承壓波動(dòng)。

簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509短期或有上漲波動(dòng),注意445-450區(qū)資金增量流向,防范資金高位打壓洗盤:波段操作:持多15%,跌破443平倉(cāng),若450以上壓力較大則平倉(cāng)、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)留多,若430-434支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多,弱勢(shì)破位則做空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多20%,跌破445平倉(cāng),若450以上壓力較大則平倉(cāng)并考慮試探做空、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)留多。

策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好支撐期貨盤面,港口庫(kù)存下降、鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨,關(guān)注后期國(guó)產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度。期貨短期60日均線(430附近)附近震蕩洗盤波動(dòng)加大,資金支撐偏強(qiáng),關(guān)注440-450資金增減流向及支撐效果,若站穩(wěn)此位將延續(xù)強(qiáng)勢(shì);后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國(guó)內(nèi)政策資金影響對(duì)盤面影響,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。

提示: 4月CPI同比增長(zhǎng)1.5%、PPI同比下降4.6%不及預(yù)期,央行降息25基點(diǎn),存款利率浮動(dòng)區(qū)間提至1.5倍。央行:繼續(xù)穩(wěn)健,非中國(guó)版QE;民生:還有降息;中證:仍有寬松措施。不動(dòng)產(chǎn)登記思路調(diào)整,高層明確不與房地產(chǎn)稅掛鉤,保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)。

責(zé)任編輯:丁美美

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