期貨:鐵礦石1509周二震蕩微調,收431(-0.5),總增倉1.6萬余手,成交量降低。前十名資金流向:空頭小部分集中減倉,持倉量微增、集中度降低;多頭分散增倉,持倉量增加、集中度微增。多頭延續(xù)挺價支撐,空頭小幅增倉壓盤后減倉,盤面延續(xù)震蕩;短期或寬幅震蕩波動,注意425-440區(qū)資金增減流向,防范資金集中性增減倉大波動。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調:曹妃甸485(0),日照465(0),連云港465(-5);8月新加坡掉期55.34(美元/噸)(微調)、普氏62%鐵礦石指數(shù)60(),BDI指數(shù)(航運)反彈。當前鋼廠采購減弱,港口庫存降低、挺價,國內大礦政策維穩(wěn)挺價,短期現(xiàn)貨堅挺、礦價偏高,期貨內盤貼水、弱于外盤;內外礦復產壓制鐵礦石反彈,部分鋼廠減產及鋼坯螺線下跌將影響礦價,市場或逐步承壓。 簡要策略:鐵礦石1509或寬幅震蕩波動,注意425-440區(qū)資金增減流向,防范資金集中性增減倉大波動:波段操作:觀望,若435-445區(qū)壓力較大可回補空單,若420附近支撐較強可試多,延續(xù)弱勢破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多10%,跌破430平倉,若435-440區(qū)壓力較大可平多補空、延續(xù)強勢留多,若420附近支撐較強可做多,延續(xù)弱勢破位留空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面,鋼廠開工較高、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨,關注后期國產礦及境外中小礦的復產力度,若后期鋼廠開工率降低將打壓礦價。目前期貨貼水且支撐利好較多,但部分鋼廠減產及鋼坯螺線下跌將影響礦價,外礦船期未來到港量將增加,月底庫存或將企穩(wěn)回升,市場或逐步承壓;期貨關注430附近資金增減流向,近期防范資金打壓破位波動,若后期鋼價下跌迫使鋼廠減產,礦價或延續(xù)下跌;后續(xù)關注6月鋼廠開工率、外礦政策及國內政策資金影響對盤面影響,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示:6月匯豐制造業(yè)PMI初值升至49.6,顯示經濟仍有下行壓力。 責任編輯:丁美美 |
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