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鐵礦石或承壓震蕩 防范資金進出增量

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-06-25 15:41:09 來源:方正中期

期貨:鐵礦石1509周三夜盤回調,收440(-5),總減倉4千余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭大部分大幅增倉、小部分集中減倉,持倉量增加、集中度增加;多頭大部分集中增倉,持倉量增加、集中度增加,多頭持倉總量較大。夜盤空頭增倉壓盤,多空均小幅減倉,盤面承壓調整;短期或有承壓震蕩波動,注意430-445區(qū)資金增減流向,防范資金集中減倉波動。

 

現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調:曹妃甸480(-5),日照465(0),連云港465(0);8月新加坡掉期57(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數62.25(+1.5),BDI指數(航運)反彈。一般鋼廠檢修多集中在6月底7月初,且月底資金壓力較大,而鋼廠開工率較高、采購量維穩(wěn)。目前港口庫存持續(xù)降低、挺價,國內大礦報價維穩(wěn),短期現(xiàn)貨堅挺,期貨內盤貼水、弱于外盤;內外礦復產壓制鐵礦石反彈,部分鋼廠減產及鋼坯螺線下跌將影響礦價,但鋼廠大幅減產前,現(xiàn)貨維穩(wěn)格局。


宏觀及外盤因素:央行主管報紙刊文:本月無降息降準可能。國務院部署互聯(lián)網+,成立中國保險投資基金。國務院通過商業(yè)銀行修正法草案,刪除存貸比紅線,專家稱可釋放萬億流動性,銀行股將受益。中國三大貨運航空公司將合并。希臘與債權人仍未達成協(xié)議,將繼續(xù)談判。美一季度實際GDP終值年化季環(huán)比萎縮0.2%,符合預期。昨夜:原油下跌,美銅、黃金震蕩微跌,美元指數震蕩,今日國內金屬工業(yè)品或承壓震蕩。


簡要策略:鐵礦石1509或有承壓震蕩波動,注意430-445區(qū)資金增減流向,防范資金集中減倉波動:波段操作:平多觀望,若445-460區(qū)壓力較大可平多補空、延續(xù)強勢留多,若430附近支撐較強可試多,弱勢破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產業(yè)策略部136-7209-7663。短線:平多補空10%,若445-455區(qū)壓力較大可平多補空、延續(xù)強勢留多,若430附近支撐較強可做多。

 

策略分析:短期貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預期,鋼廠開工率較高、港口庫存下降,支撐市場;若后期政策需求不濟、鋼廠開工率降低將打壓礦價,在港口庫存企穩(wěn)回升前市場將保持偏強格局。期貨貼水體現(xiàn)需求預期,鋼材調價將影響鐵礦石。近期資金延續(xù)增倉挺價,期貨強勢波動,關注450附近資金集中增減流向,防范異動,若庫存再降、鋼廠高產能,市場或再漲。注意后期鋼價波動對鐵礦石需求影響,而礦石漲價后內外礦復產加大將抑制礦價漲幅,對三四季度行情將有一定作用,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。


提示:6月匯豐制造業(yè)PMI初值升至49.6,政策作用逐步顯現(xiàn),但經濟仍有下行壓力。


責任編輯:丁美美

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