周二非銀金融板塊爆發(fā),帶動A股走強(qiáng),各板塊齊漲,午后中小創(chuàng)表現(xiàn)更加活躍,A股最終收于2900點(diǎn)上方。收盤上證綜指漲3.34%報2916.62點(diǎn),深證成指漲4%報10159.93點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲4.92%報2159.80點(diǎn),中小板指漲4.23%報6653.52點(diǎn)。兩市成交金額6304億元,上日為3332億元。 申萬一級行業(yè)普漲,計(jì)算機(jī)漲約6%,非銀金融漲5.78%,有色金屬、商貿(mào)、輕工制造、通信、電子板塊均漲超4%,銀行漲2%,房地產(chǎn)漲2.9%。 概念板塊方面,稀土永磁、區(qū)塊鏈、去IOE指數(shù)均大漲超7%,網(wǎng)絡(luò)安全、生物識別、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、征信指數(shù)均漲超6%。 當(dāng)日滬深300主力合約期現(xiàn)基差為10.76,處合理區(qū)間;上證50期指主力合約期現(xiàn)基差為11.66,處合理區(qū)間;中證500主力合約期現(xiàn)基差為24.12,處合理水平(資金年化成本為5%,現(xiàn)貨跟蹤誤差設(shè)為0.1%,未考慮沖擊成本)。 從月間價差水平看,滬深300、上證50期指主力合約較次月價差分別為36.8和20,中證500期指主力合約較季月價差為78.8,處相對合理水平。 宏觀面主要消息如下: 1.美國4月個人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比+1%,預(yù)期+0.7%;2.歐元區(qū)5月CPI初值同比-0.1%,符合預(yù)期;3.歐元區(qū)4月失業(yè)率為10.2%,符合預(yù)期;4.全國5月百城住宅均價,環(huán)比+1.70%,同比+10.34%,漲幅較上月均擴(kuò)大。 行業(yè)面主要消息如下: 1.8月養(yǎng)老金或可入市,初期規(guī)模約3千億元;2.據(jù)外管局,5月RQFII額度增逾200億元;3.據(jù)悉,促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策和措施將于下半年陸續(xù)出臺。 資金面情況如下: 1.當(dāng)日銀行間利率情況,銀行間同業(yè)拆借隔夜品種加權(quán)利率報2.0472%;7天期報2.544%;銀行間質(zhì)押式回購1天期加權(quán)利率報2.0408%;7天期報2.4014%; 因納入MSCI指數(shù)概率明顯增強(qiáng),A股增量資金入場預(yù)期顯現(xiàn),股指放量大漲,其中金融藍(lán)籌股潛在受益更為直接。但從宏觀基本面和監(jiān)管政策導(dǎo)向看,股指依舊無明確推漲動力,故趨勢性多單尚待進(jìn)一步信號;而中小板估值偏高未明顯緩解,故中證500指數(shù)追漲風(fēng)險較大。操作上:IF1606前空離場,新多在3080下離場。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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