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期債短期仍缺乏趨勢機(jī)會:宏源期貨6月2早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-06-02 09:01:16 來源:宏源期貨

要點(diǎn)


一、行情回顧。周三,期債維持震蕩走勢。5年期主力合約開盤價,最高,最低,收盤于,漲跌幅為,成交量為手,持倉量為手。三張合約總成交手,總持倉手。10年期主力合約開盤價,最高,最低,收盤于,漲跌幅為,成交量為手,持倉量為手。三張合約總成交手,總持倉手。


二、資金面。周三,公開市場操作950億元逆回購,單日凈投放250億元,市場對資金面抱有謹(jǐn)慎心態(tài)。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率至%,7天利率至%,14天利率至%;銀行間回購加權(quán)利率1天利率至%,7天利率至%,14天利率至%。


三、現(xiàn)券市場。TF1609合約的CTD券160007.IB,IRR為-0.04%,該券當(dāng)日于99.2673,收益率較昨日上行0.20P;T1609合約的CTD券為150023.IB,IRR為0.17%,該券收于99.6889,收益率較昨日上行4.81BP?,F(xiàn)券方面,5年期、10年期收益率分別至%、%。中債國債類指數(shù)較昨日下行,其中中債國債總指數(shù)至,固定利率國債指數(shù)至。


四、財經(jīng)資訊。


1、中國5月官方制造業(yè)PMI為50.1,與上月持平; 5月財新中國制造業(yè)PMI為49.2,環(huán)比回落0.2個百分點(diǎn),連續(xù)第15個月低于枯榮線。


2、財新報道,保監(jiān)會要求清理約萬億保險資管通道類業(yè)務(wù),要求保險資管公司全面自查,包括投資風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、道德風(fēng)險等,清理期間暫停新增辦理通道類業(yè)務(wù)。


五、結(jié)論及投資建議。月中采制造業(yè)PMI錄得50.1%,與上月持平;財新制造業(yè)PMI錄得49.2%,較前月小幅回落0.2個百分點(diǎn)。結(jié)合其他高頻數(shù)據(jù),5月份經(jīng)濟(jì)動能小幅走弱,這和近期政策基調(diào)的轉(zhuǎn)換、大宗商品價格調(diào)整有關(guān),目前前期基建、地產(chǎn)項(xiàng)目對終端投資需求仍有弱支撐,基本面窄幅波動,導(dǎo)致短期雖有走弱但下平臺概率偏低,期債趨勢不足,尋找交易性機(jī)會;周三,公開市場開展950億元逆回購,當(dāng)日凈投放250億元,市場對未來資金面抱有謹(jǐn)慎態(tài)度,關(guān)注MPA考核、監(jiān)管趨嚴(yán)對市場流動性的進(jìn)一步影響;昨日,期債維持震蕩,一級市場續(xù)發(fā)國債招標(biāo)利率小幅上行,10年期國債收益率逼近3%??傮w上,經(jīng)濟(jì)基本面小幅走弱,但企穩(wěn)勢頭尚未打破,同時資金面壓力引起市場一些擔(dān)憂,期債短期仍缺乏趨勢機(jī)會,快進(jìn)快出,多單底倉繼續(xù)持有。

責(zé)任編輯:唐正璐

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