魯泰A此舉旨在規(guī)避公司所面臨的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)

魯泰A16日晚間發(fā)布公告稱，將主要針對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和外幣債務(wù)開(kāi)展衍生品交易。

公告稱，公司擬在2012年1月1日至2013年6月30日，開(kāi)展包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣、貨幣互換、貨幣掉期和利率掉期等金融衍生交易品種，交易幣種包括但不限于美元、歐元、日元、瑞郎、港幣等外幣，交易總額折美元不超過(guò)2011年度進(jìn)出口總額的200%，即15.62億美元。

魯泰A此舉旨在規(guī)避公司所面臨的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)。公司表示，2010年以來(lái)，外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大，美元匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)，而全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性和多個(gè)歐盟國(guó)家債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的顯現(xiàn)，促使歐元等非美元貨幣的波動(dòng)也在不斷增大，匯兌損益將給公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/P>

公告透露，魯泰A的業(yè)務(wù)以進(jìn)出口為主，產(chǎn)品出口比例一直在70%以上，出口收匯幾乎全部是美元，而采購(gòu)支出中超過(guò)60%在國(guó)內(nèi)用人民幣支付,因此每年結(jié)匯量較大，人民幣升值對(duì)公司以美元計(jì)價(jià)的出口收入構(gòu)成較大的風(fēng)險(xiǎn)。

截至2011年12月31日，公司共有外幣借款折合美元1.22億元，將公司的債務(wù)利率尤其是長(zhǎng)期外幣債務(wù)的利率鎖定在低水平至關(guān)重要。同時(shí)，公司2012年計(jì)劃進(jìn)口額折1.5億美元，進(jìn)口中除美元外還有大量的歐元、日元、瑞郎等非美元外幣支付需求，面臨較大的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

魯泰A表示，如果公司未能在合約到期時(shí)及時(shí)結(jié)算或不能收回合約約定的額度的外匯，將會(huì)給公司的資金流動(dòng)性造成影響。因此，公司在簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯合約時(shí)，將控制每期合約的額度不超過(guò)當(dāng)期計(jì)劃收匯總額的80%。

16日，魯泰A收?qǐng)?bào)8.76元，跌1.02%。