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期貨中國專訪顧偉浩:風險10%以內(nèi)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-02-01 22:40:37 來源:期貨中國

顧偉浩2-fa.jpg
顧偉浩
中睿投資總經(jīng)理,春雷計劃第一名
1993年放棄國企的鐵飯碗開始做外盤期貨,1996年開始做股票。參與過蘇州紅小豆、上海三夾板、海南咖啡的交易,經(jīng)歷過國債風波,擁有豐富的期貨投資經(jīng)驗。經(jīng)歷過大賺大虧,現(xiàn)以中長線交易為主,套利對沖為輔,以穩(wěn)健風格見長。獲藍海密劍期貨實盤大賽上校晉銜獎、中將晉銜獎等。
2010年9月21日至2014年1月2日三年多時間,數(shù)百萬資金的展示賬戶按照單利計算(非復(fù)利)盈利156.98%,期間最大回撤控制在5%左右。華潤信托春雷計劃最高得分獲得者,2012年6月29日到2013年12月27日一半年時間收益率176.43%,最大回撤3.87%。

顧偉浩華潤春雷計劃.jpg

以上圖片來源于華潤信托春雷計劃


相關(guān)鏈接:


專訪藍海英雄顧偉浩:具體而微的方法必然會被淘汰h(huán)ttp://m.yfjjl6v.cn/article/108969-1.html

顧偉浩-中睿1號管理型公募基金專戶http://m.yfjjl6v.cn/article/140816-1.html

訪談精彩語錄:
必須要有很強的風險意識,充分認識到每個人對市場的認識是片面的局部的。
嚴控風險是市場上長期生存的必要條件。
我們的目標是去尋找和把握風險與收益完全不對稱的機會,即低風險高收益的投資機會。
深入研究市場的各個方面,理解市場此時運行的邏輯,等待市場出現(xiàn)重大錯誤。趁勢而動,不戰(zhàn)而勝!
重倉交易偶爾為之未嘗不可,但經(jīng)常如此難免百密一疏馬失前蹄。
想要在這風高浪急的市場長期生存,守正出奇防守反擊的策略更為有效!
因為一些不確定的因素而放棄某些機會是值得的。
風險大機會小,應(yīng)該輕倉小量甚至空倉觀望。
風險小機會大,應(yīng)該適當重倉。
我們最小的倉位是5%甚至0%,而我們最大倉位偶爾可能會到70%左右!
在我們的交易中,止損止盈是一個概念,沒有多大的區(qū)別。
現(xiàn)在的期貨市場,賺錢的主體主要是對大趨勢能夠深入把握的一批投資機構(gòu)以及能夠期現(xiàn)套利的一批產(chǎn)業(yè)資本!
進場時機的合適與否關(guān)系著交易的成敗。
進場時機與點位的選擇就應(yīng)該包括在交易體系里。
市場不會絕對精確,不同于自然科學,是混沌多變的。
行情的發(fā)展是波浪式的,不會一桿子到底,很多時候反復(fù)性很大,此時應(yīng)該逐浪而行分段治事降低風險。
市場趨勢不會由于延長了交易時間而發(fā)生根本性的改變。(關(guān)于夜盤)
趨勢交易與對沖交易應(yīng)該是兼容統(tǒng)一的,選擇的核心還是安全性與盈虧比的平衡。
套利對沖產(chǎn)生的利潤占比大體在三成到五成。
資金大小最大的影響應(yīng)該是心胸的承受力與交易策略的適應(yīng)性。
不同的形勢應(yīng)該采取不同的投資策略。
經(jīng)歷了多年的市場反復(fù)實踐與磨礪,建立了有效的分析決策體系,可以幫助我們正確理解經(jīng)濟運行結(jié)構(gòu),把握商品漲跌規(guī)律。
防守反擊、周密部署、嚴控回撤。
我們的目標是,風險控制在10%以內(nèi),收益在30%-50%。


期貨中國1、顧偉浩先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您的展示賬戶,三年多時間獲利156.98%,而回撤只控制在5%左右,請問這么低的回撤您是如何做到的?您的風控措施有哪些?

顧偉浩:其實這并不難做到。首先必須要有很強的風險意識,充分認識到每個人對市場的認識是片面的局部的,即自己的分析判斷很可能是錯誤的,因此需要很強的風險防范意識。嚴控風險是在市場上長期生存的必要條件,如果立志于把期貨交易作為自己的事業(yè)來做的話,必須確保能夠活下來不被市場淘汰。所以孫子兵法強調(diào)的先為不可勝與投資大師們反復(fù)突出控制風險的道理是一致的。

第二,要有明確的風險評估與控制手段。包括品種分析時的評估,交易中的風險控制,以及極端行情時的準備措施等??傊?,交易的風控需要綜合考慮品種的運行特性,行情所處的階段等,均需要不同的合理的策略。
   

期貨中國2、您如何看待期貨交易中風險和收益的關(guān)系?

顧偉浩:一般常識而言,風險與收益成正比,風險有多大收益就有多高。而就交易的本質(zhì)而言,我們的目標是去尋找和把握風險與收益完全不對稱的機會,即低風險高收益的投資機會。金融市場的跌蕩起伏常常會給我們這樣的大好機會!
   

期貨中國3、您的交易風險控制很低,但每年的收益卻不低,您能用較低風險博取較高收益的核心原因是什么?

顧偉浩:關(guān)鍵是深入研究市場的各個方面,理解市場此時運行的邏輯,等待市場出現(xiàn)重大錯誤。趁勢而動,不戰(zhàn)而勝!


期貨中國4、您對重倉交易,努力爭取暴利的方法是否認同?您為什么選擇極其穩(wěn)健的交易模式?

顧偉浩:重倉交易偶爾為之未嘗不可,但經(jīng)常如此難免百密一疏馬失前蹄。想要在這風高浪急的市場長期生存,守正出奇/防守反擊的策略更為有效!


期貨中國5、您不愿意去冒大一點的風險,這就意味著您會錯過某些交易機會,對此您會不會有遺憾?為什么?

顧偉浩:不會,市場行情周而復(fù)始生生不息,市場永遠不缺機會。因為一些不確定的因素而放棄某些機會是值得的。當然,市場研究很重要的一個任務(wù)就是盡量捕捉市場的重大機會!


期貨中國6、您在不同的階段,面對不同的機會,賬戶的倉位設(shè)置有何不同?您的賬戶最大倉位會達到多少?

顧偉浩:行情在發(fā)展的不同的階段呈現(xiàn)的不同運行的特點,不同商品的波動特點也各有千秋,因此交易上同樣應(yīng)該采取不同的倉位以之對應(yīng)。比如,在行情轉(zhuǎn)折階段,多空矛盾尚處于相摩相蕩激烈對持的階段,價格形態(tài)起伏不定,此時風險大機會小,應(yīng)該輕倉小量甚至空倉觀望。而在行情的主升階段,市場力量強弱分明,價格一日千里,此時風險小機會大,應(yīng)該適當重倉。我們最小的倉位是5%甚至0%,而我們最大倉位偶爾可能會到70%左右!


期貨中國7、請您介紹一下您的止損體系,您會在什么情況下會止損?在止損時是分步止損還是一次性止損?

顧偉浩:我們的止損一般由四方面原因引起:一是發(fā)現(xiàn)我們交易的邏輯出現(xiàn)問題,推論的結(jié)果有問題,二是由于突發(fā)事件引起的新情況新問題不利于繼續(xù)持倉,三是價格突破了止損位置觸發(fā)了止損,四是虧損達到了設(shè)定的絕對值。我們一般是一次性止損。


期貨中國8、您在交易中是否重視止盈?您會在什么情況下會止盈?在止盈時是分步止盈還是一次性止盈?

顧偉浩:在我們的交易中,止損止盈是一個概念,沒有多大的區(qū)別,僅僅是根據(jù)行情的不同特性,在不同階段,采用不同的方法。


期貨中國9、您已參與期貨市場20年,經(jīng)歷過市場的風風雨雨,見識過很多的成功失敗,就您的切身感受而言,在不同的時代,期貨市場上賺錢的主流群體的身份和手法有何不同?

顧偉浩:不同的時代差別巨大,當年是草莽時代,群雄逐鹿,行情四起,資金為王,巧取豪奪?,F(xiàn)在的市場,大量產(chǎn)業(yè)資本深度介入其中,金融資本也大量參與,市場法規(guī)完善監(jiān)管成熟。現(xiàn)在的期貨市場,賺錢的主體主要是對大趨勢能夠深入把握的一批投資機構(gòu)以及能夠期現(xiàn)套利的一批產(chǎn)業(yè)資本!


責任編輯:沈良
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