對(duì)參與期貨實(shí)盤(pán)大賽的眾多選手來(lái)說(shuō)，一年一度的大賽是檢驗(yàn)自己交易水平和與大家切磋交流的好機(jī)會(huì)。對(duì)此，從2018年開(kāi)始就堅(jiān)持參賽的Shikari深有體會(huì)?！按筚惤o交易者提供了很好的平臺(tái)，可以更加客觀公正地記錄自己的成長(zhǎng)路徑，從中找出不足?！盨hikari表示，未來(lái)他會(huì)繼續(xù)參賽，時(shí)機(jī)成熟也會(huì)考慮組建團(tuán)隊(duì)或加入其他團(tuán)隊(duì)。

波段交易為主

受疫情反復(fù)、歐美主要經(jīng)濟(jì)體通脹加劇、全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等因素影響，2022年很多品種價(jià)格波幅較大。不過(guò)，雖然操作難度加大，Shikari還是獲得了全球賽長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利獎(jiǎng)第五名的好成績(jī)?！安▌?dòng)大對(duì)小資金交易者更為有利，可以充分利用船小好掉頭的優(yōu)勢(shì)做波段操作?！盨hikari表示。

2022年，Shikari在美國(guó)國(guó)債期權(quán)上的波段操作較成功，把握住了美國(guó)通脹超預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)加息持續(xù)這個(gè)大的宏觀驅(qū)動(dòng)。但他也有遺憾：“比賽最后1個(gè)月賬戶凈值回撤很大，主要原因是逆勢(shì)加倉(cāng)，止損沒(méi)做好，擇時(shí)仍需進(jìn)一步改善?！?/p>

Shikari表示，他把每次交易都當(dāng)成一次磨練和檢驗(yàn)自己交易理念的好機(jī)會(huì)?！敖灰资菞l漫漫長(zhǎng)路，充滿坎坷困難。我做期貨多年，經(jīng)歷過(guò)很多波折。如2017年我參加一個(gè)大賽成績(jī)優(yōu)異，幾個(gè)月資金凈值翻了幾倍，自信心暴漲，主觀交易脫離風(fēng)控措施，導(dǎo)致2018年年初幾天內(nèi)盈利損失殆盡。從那時(shí)起我深知，在市場(chǎng)面前永遠(yuǎn)要謙虛謹(jǐn)慎，保持敬畏。”Shakari說(shuō)。

據(jù)Shakari介紹，他主要通過(guò)宏觀面確定大方向，再根據(jù)技術(shù)走勢(shì)波段操作，通過(guò)盈利出金控制風(fēng)險(xiǎn)。“由于個(gè)人投資者獲取信息的渠道受限，我主要根據(jù)重大的宏觀和行業(yè)變動(dòng)進(jìn)行交易，通過(guò)技術(shù)分析選擇入場(chǎng)點(diǎn)。一次兩次的比賽結(jié)果代表不了什么，現(xiàn)在我仍以學(xué)習(xí)為主，希望能在市場(chǎng)上持續(xù)生存下去?！?/p>

在交易品種上，Shakari主要以金融類(lèi)期權(quán)為主，他在美國(guó)國(guó)債期貨和美元上盈利較大?！敖灰浊爸饕P(guān)注宏觀驅(qū)動(dòng)，方向上不易出錯(cuò)，剩下的就是根據(jù)走勢(shì)入場(chǎng)?！?/p>

Shakari認(rèn)為，外盤(pán)期權(quán)等衍生品比較豐富，可以在確定損失的條件下獲取非對(duì)稱收益?！耙?yàn)橹饕僮髌跈?quán)，一般倉(cāng)位很低，會(huì)在自己能承受范圍內(nèi)控制賬戶總金額。而且我會(huì)通過(guò)盈利出金控制整體風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)控理念是在不斷虧損中反思、總結(jié)得到的?！盨hakari表示，如果一筆單子出現(xiàn)虧損，他會(huì)把虧損控制在20%以內(nèi)，連續(xù)虧損就要止損，不會(huì)糾結(jié)。

比賽期間，Shakari印象最深的交易經(jīng)歷是在美國(guó)國(guó)債利率3.5%以上時(shí)持續(xù)買(mǎi)入看漲期權(quán)，并長(zhǎng)期持有。他認(rèn)為，雖回撤巨大，但長(zhǎng)期仍有勝率優(yōu)勢(shì)。“這種交易需要忍受長(zhǎng)時(shí)間的回撤，對(duì)心態(tài)也是一種考驗(yàn)。”

勝不驕 敗不餒

“交易濃縮生活中的很多因素，充滿了跌宕起伏。可以不斷修煉自己平和樂(lè)觀的人生態(tài)度。期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大，賬戶資金變化也大，能獲得家人的支持很難得?！被仡欁约哼@些年的交易經(jīng)歷，Shakari深有感觸。

據(jù)了解，Shakari學(xué)的是理工專業(yè)，曾在券商和公募從事過(guò)行業(yè)研究工作，之后開(kāi)始了期貨交易生涯。他表示自己是個(gè)內(nèi)向的人，喜歡研究行情走勢(shì)。“要在市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存一定要真正熱愛(ài)交易，而不是只熱愛(ài)盈利。”Shakari說(shuō)。

“與做研究相比，我更喜歡交易，與股票市場(chǎng)相比，我更喜歡期貨交易。期貨市場(chǎng)的機(jī)會(huì)是行業(yè)和宏觀的機(jī)會(huì)，對(duì)個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)比股市更容易發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)，也適合小資金快速增長(zhǎng)，股市更適合大資金配置?！盨hakari認(rèn)為，作為個(gè)人投資者，獲取信息的渠道和研究能力有限，所以他目前主要關(guān)注大的宏觀驅(qū)動(dòng)和行業(yè)變化，輔以技術(shù)分析選擇合適的交易時(shí)點(diǎn)進(jìn)行波段交易。在海外市場(chǎng)，他主要利用期權(quán)市場(chǎng)更容易實(shí)現(xiàn)風(fēng)控的特性，把握獲取不對(duì)稱報(bào)酬的機(jī)會(huì)?！拔視?huì)讓賬戶資金保持一個(gè)基本固定的金額，這樣雖然放棄了復(fù)利增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，但也規(guī)避了大的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

總結(jié)自己多年的交易經(jīng)歷，Shakari表示，交易總有波峰波谷，盈利和虧損本是一體兩面，只要投入賬戶的金額在能承受的范圍內(nèi)，就可以淡然看待賬戶凈值的波動(dòng)，從而維持良好的交易心態(tài)。在他看來(lái)，交易之路漫長(zhǎng)而坎坷，勝不驕、敗不餒的心態(tài)是持續(xù)進(jìn)行交易的第一步，在心態(tài)建設(shè)到位和不斷學(xué)習(xí)提高自己的認(rèn)知水平的基礎(chǔ)上，努力趕上市場(chǎng)的節(jié)奏，才可能在市場(chǎng)中持續(xù)生存?！笆袌?chǎng)是一個(gè)嚴(yán)厲的老師，只有經(jīng)過(guò)一次次的艱苦考驗(yàn)，從失敗中吸取教訓(xùn)，才有可能獲得一點(diǎn)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。交易者要有意識(shí)地記錄失敗的交易，爭(zhēng)取少犯或不犯同樣的錯(cuò)誤，才能最終形成可執(zhí)行的交易系統(tǒng)和方法?！?/p>