期貨操做的方法很多,無論是套期保值還是投機,關鍵是要有自己的方法,并且堅持。 老劉是我上大學時的哲學系教授,40多歲,金融學院的哲學課都是他帶的。老劉平易近人,學識淵博,對于《易經(jīng)》、《周易》等國學都很精通。大三開始學專業(yè)課那會兒,班里很多同學涉足股市,2005—2007年的大牛市讓他們獲利頗豐。但那時我對這些圖形啊公司啊完全沒有感覺,總是不得其門而入,在寢室同學們集體備戰(zhàn)股市沒人打游戲的時候,我就喜歡找老劉聊聊天,聽他講講那些大道至簡的理論。 畢業(yè)之后,多數(shù)同學都去了銀行、證券等金融行業(yè),我也進了一家期貨公司做后臺人員,每天看看盤,但不用過分操心,繼續(xù)過我安穩(wěn)的小日子。 2009年鋼材期貨上市之后,有一天老劉來公司找我。老劉的太太做實業(yè),從鋼材的貿(mào)易起家,但行情起起落落,總是少不了操心。老劉和我們金融系向來打交道很多,而且也聽鋼材圈子里的人提起期貨的套期保值,所以他想利用課余時間研究一下,替家里分憂。 老劉之前也做過股票,哲學課的排課較少,每天看盤的時間比較充裕,于是我?guī)退麍罅斯镜耐顿Y課程,從基礎理論開始逐步了解期貨市場。老劉很有耐心,鋼材期貨剛上市,品種尚未熟悉,而且新上市的品種也沒有歷史走勢可供參考,因此他并不急于入金操作,而是邊觀察邊形成自己的思路,加上有太太帶來的鋼鐵行業(yè)的基本面信息,老劉很快便入了門。 跟蹤螺紋鋼走勢的這一年里,老劉經(jīng)常和我聊自己的心得。老劉說每個人都應該有適合自己的分析方法,看清楚自身特長才是形成方法的根本。老劉是學哲學出身,雖然沒有專業(yè)的金融行業(yè)功底,但邏輯思維比較強,他認為,任何市場都是由主要矛盾和次要矛盾構(gòu)成,主要矛盾就是宏觀和基本面的交替影響,有的時候是宏觀主導,有的時候是基本面主導,當兩者同時產(chǎn)生作用的時候,就會出現(xiàn)明顯的趨勢性行情;而次要矛盾往往是趨勢的干擾。被老劉這樣逐漸地開導,我這半個市場門外漢,也開始漸漸關注起行情的漲跌來。慢慢地我發(fā)現(xiàn),原來市場分析其實并不難,有思路才是最重要的。 有了基礎知識做鋪墊,老劉開始參加我們公司套期保值方面的培訓,并買了一些關于技術(shù)分析方面的書來學習。看他這勁頭,我打趣他說:“你這不像是給家里分憂,倒像是往專業(yè)操盤手方向發(fā)展?!崩蟿u搖頭說:“非也非也。一旦真的實盤做起來,涉及的資金可不是小數(shù)目,這是要給家里的貿(mào)易保駕護航的,不做好萬全的準備貿(mào)然入場哪行???如果只是抱著試試水的心態(tài),哪怕螺紋鋼波動幅度相對較小,我也馬上會被這市場淘汰出局的?!蔽衣犃它c點頭,想想確實是這樣的。我們培訓的時候經(jīng)常對客戶說心態(tài)最重要,有時候甚至比操作水平更重要,這種謹慎認真的心態(tài),確實是不容忽視的一部分。 老劉從2011下半年開始操作,由于是初次試水,對于自己家的鋼材貿(mào)易量并沒有進行完全保值,而是只選取了一半左右的比例。在他看來,當前形勢下需要進行套期保值的就是囤的螺紋鋼庫存量,那么最為重要的兩點就是空頭趨勢的確認和入場的點位。老劉并沒有吃到從5000開始的一波下跌,但是在歐債危機愈演愈烈等綜合情況的判斷下果斷入場,繼續(xù)跟空,從4600不到的成本,一直到3950離場。這可讓他太太樂開了花,我也對老劉豎起了大拇指。 這不到一年的時間,老劉故有的邏輯思維和謹慎的態(tài)度幫助他掙了很多錢。在鋼鐵行業(yè)日漸不景氣的情形下,確實為家里解決了很大的困難。老劉現(xiàn)在每天看盤,長期持有,根據(jù)螺紋鋼的走勢特性和套期保值的需要,對其只做空,不做多。還有一點就是,結(jié)合貿(mào)易出貨的節(jié)奏來平倉并出金,滾動操作。老劉一向認為貪婪是交易的大忌,既然是套期保值,那不應該過于追求利潤的最大化。 根據(jù)他的操作,我總結(jié)了一下他的交易方法,就是觀察形態(tài),關注主流政策,忽略小的噪音。雖然是為了鋼材套期保值而操作,但也不要過于關注螺紋鋼的現(xiàn)貨價格。還有就是,不隨便交易,但是平倉時要果斷。聽老劉說,他周圍很多朋友都說老劉是運氣好,其實,我認為老劉的心態(tài)和對期貨的悟性,才是他成功交易的關鍵。老劉這不到一年的時間里只做了兩波,但是都是贏利的。 期貨操作的方法很多,無論是套期保值還是投機,關鍵是要有自己的方法,并且堅持。
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