“故善戰(zhàn)者之勢(shì)，如轉(zhuǎn)圓石于千仞之山者，勢(shì)也?！薄秾O子兵法·勢(shì)篇》。在智慧激蕩的12月5日，“巔峰對(duì)話”直播欄目邀請(qǐng)到了“90后”新銳交易員熊連城，他今年首次參加實(shí)盤交易大賽便以累計(jì)凈值6.60439的優(yōu)異成績(jī)榮獲重量組第六名。直播期間，熊連城談及交易時(shí)，言辭堅(jiān)定，思路條理清晰。他從管理小資金到駕馭大資金的寶貴經(jīng)驗(yàn)，為直播間的期貨愛好者帶來啟迪。一起來回顧一下這場(chǎng)直播的精彩內(nèi)容。

順勢(shì)交易、資金管理很重要

熊連城在回憶自己初涉期貨市場(chǎng)的前兩三年時(shí)，不禁連連搖頭：“那時(shí)候，手頭只有幾萬元，幾乎沒抱什么希望，交易做得非常隨意，基本就是刷單、試錯(cuò)，總是逆勢(shì)而為。資金從3萬元漲到6萬元，又虧到2萬元，然后又賺到8萬元，接著又虧回三四萬元。漲停板一開我就做空，跌停板一開我就做多。那時(shí)候，賬戶里的錢是多是少，對(duì)我來說沒有任何區(qū)別。沒有形成自己穩(wěn)定的交易系統(tǒng)，再多的錢也會(huì)虧光?！?/p>

談及后期交易思路的轉(zhuǎn)變，熊連城表示，最大的變化在于學(xué)會(huì)了順勢(shì)交易和重視風(fēng)控管理。對(duì)于市場(chǎng)變動(dòng)，他強(qiáng)調(diào)自己不會(huì)固步自封，而是會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況靈活應(yīng)變，但最核心的原則還是要緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)。

在熊連城看來，交易中，方向其實(shí)并不是最重要的?！昂芏嗳苏f自己做不起來，一直虧錢，無法穩(wěn)定盈利，可能是他們太過于糾結(jié)某一個(gè)品種的方向是漲還是跌。方向其實(shí)并不重要，很多時(shí)候，即使你方向判斷正確，行情的一個(gè)波折也可能把你‘洗’出局。后續(xù)行情可能還是會(huì)按你預(yù)期的方向發(fā)展，但你已經(jīng)不在局中了?！?/p>

談及如何捕捉品種機(jī)會(huì)，熊連城分享了他的策略。他會(huì)先觀察品種的技術(shù)面是否存在周線、月線等大級(jí)別的信號(hào)，若存在，則深入研究。對(duì)未曾研究過的品種，一旦發(fā)現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)或資金增量的積極信號(hào)，他也會(huì)嘗試去了解并參與。他認(rèn)為，任何展現(xiàn)出明顯趨勢(shì)的品種，都值得保持一定的倉位。

先落袋保住盈利

面對(duì)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的時(shí)間和點(diǎn)位難以確定的問題，熊連城采取的策略是以止損點(diǎn)作為試錯(cuò)的手段。至于出場(chǎng)點(diǎn)，他坦言：“我無法預(yù)知趨勢(shì)何時(shí)結(jié)束，我選擇先落袋保住盈利，分批次平倉。趨勢(shì)一旦結(jié)束，我便平倉；若趨勢(shì)仍在，我便考慮加倉。這樣的策略大大提高了容錯(cuò)率。我并不追求進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)的絕對(duì)完美，因?yàn)槟菢涌赡軙?huì)讓我錯(cuò)失整個(gè)行情。我愿意犧牲一些點(diǎn)位來換取更高的確定性?！?/p>

無論是左側(cè)交易還是右側(cè)交易，熊連城都有所涉獵。區(qū)別在于，左側(cè)交易更多是為了試錯(cuò)，而右側(cè)交易是為了進(jìn)場(chǎng)追蹤明確的趨勢(shì)，并在趨勢(shì)得到確認(rèn)后，通過浮盈加倉來擴(kuò)大收益。

不必糾結(jié)“拿不住單”

針對(duì)直播間期友普遍關(guān)心的“拿不住單子”的問題，熊連城真誠地分享了他的心得：“其實(shí)，無論是新手還是老手，甚至是交易界的大佬，都可能會(huì)有這樣的經(jīng)歷，這并不稀奇。我的經(jīng)驗(yàn)是，當(dāng)資金積累到一定程度時(shí)，可以適當(dāng)取出一部分，這樣可以減輕交易壓力，讓心態(tài)更加平和?！?/p>

熊連城認(rèn)為，不必過于糾結(jié)是否拿得住單子，應(yīng)該把精力放在資金管理上。做好了資金管理，養(yǎng)成了順勢(shì)交易的習(xí)慣，資金曲線自然會(huì)健康增長(zhǎng)，個(gè)人也會(huì)迅速成長(zhǎng)。即使偶爾拿不住單子，也沒關(guān)系。不論是左側(cè)交易還是右側(cè)交易，一旦感覺不對(duì)勁，果斷平倉，然后觀察趨勢(shì)是否還在，如果趨勢(shì)依舊，就再次進(jìn)場(chǎng)。

“其實(shí)，這些操作并不會(huì)對(duì)資金曲線造成太大影響。關(guān)鍵是要做好順勢(shì)交易和資金管理，這兩點(diǎn)做好了，就已經(jīng)非常了不起了?！毙苓B城說。

擁抱復(fù)利

“最重要的是，首先要確保自己能夠在這個(gè)市場(chǎng)中生存下來，然后再考慮賺錢的事情?！闭劶敖灰紫到y(tǒng)，熊連城強(qiáng)調(diào)，每個(gè)人都需要找到適合自己的交易系統(tǒng)，因?yàn)椴⒎峭惶紫到y(tǒng)就能適用于所有人。然而，最為關(guān)鍵的還是做好資金管理，確保自己能在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。之后，再選擇合適的時(shí)間和趨勢(shì)入場(chǎng)、加倉，遵循復(fù)利原則進(jìn)行交易。

“我的總體倉位通常比較輕，只有在我認(rèn)為行情比較確定或者安全邊際較大的情況下，才會(huì)適當(dāng)增加倉位。正是通過持續(xù)的復(fù)利增長(zhǎng)，我才獲得了這樣的資金曲線，而不是靠頻繁重倉操作。剛開始全職交易時(shí)，我的賬戶只有36萬元，前三個(gè)月每個(gè)月只賺了2萬元，但接下來的三個(gè)月，每個(gè)月的盈利就達(dá)到了20萬元，再后來，甚至每個(gè)月都能實(shí)現(xiàn)上百萬元的盈利。不要太過于在意結(jié)果，重要的是做好過程、享受過程?！毙苓B城說。

學(xué)會(huì)復(fù)盤，善于止損

熊連城認(rèn)為，復(fù)盤是交易中一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。他分享了自己的經(jīng)驗(yàn)：深入研究自己的交割單。無論是盈利還是虧損，交割單都是交易員最寶貴的資源，它能清晰地反映出收益和虧損，同時(shí)還能加深對(duì)行情的理解，幫助自己認(rèn)識(shí)到為何會(huì)錯(cuò)過某些大趨勢(shì)。

關(guān)于止損，熊連城分享了兩個(gè)策略：一是根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的前高或前低，或者設(shè)定的具體點(diǎn)位，一旦破位就果斷止損；二是通過資金管理來控制風(fēng)險(xiǎn)。他舉例說：“如果我有100萬元資金，對(duì)于某個(gè)品種，我可能只分配1萬元，這時(shí)候止損的壓力就相對(duì)較小。如果倉位在20%甚至更高，一旦行情不對(duì)勁，我可能會(huì)先撤走一部分資金，等趨勢(shì)穩(wěn)定后再考慮加回?！?/p>