期貨:鐵礦石1505周五夜盤延續(xù)回落,收501(-5),總增倉1千余手。資金流向:空頭拋壓延續(xù)增大,多空均小幅增倉,關(guān)口部分多頭資金挺價(jià)、量能降低,拋壓現(xiàn)積極;短期或延續(xù)承壓調(diào)整震蕩波動(dòng),關(guān)注500關(guān)口資金增量流向,防范短線打壓破位。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸495(0),日照490(0),連云港490(0);3月新加坡掉期67.26(美元/噸)(微調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)68.25(-0.5),BDI指數(shù)(航運(yùn))延續(xù)回落。從德黑蘭以及巴西港口的12月出口數(shù)據(jù)來看,礦山發(fā)貨量又恢復(fù)到前期水平,并且創(chuàng)下歷史新高;國內(nèi)港口庫存小幅增加,部分港口到港量回升,短期市場(chǎng)或持穩(wěn)偏弱。 宏觀及外盤因素:央行高官:既防經(jīng)濟(jì)慣性下滑,又防過度放水;去年12月70個(gè)大中城市:新房環(huán)比跌幅收窄,一線城市成交大增;中糧等房企陷鎖房風(fēng)波,佳兆業(yè)危機(jī)擴(kuò)大或破產(chǎn)重組;12家券商兩融違規(guī),銀監(jiān)會(huì)擬限定銀行委貸來源及用途;肖鋼:注冊(cè)制改革成新年頭等大事,增加新股供給;IEA下修非OPEC國家產(chǎn)能增長預(yù)期,周五美油暴漲5.3%。上周五收盤至早盤前,黃金大漲,原油、倫銅、美元指數(shù)反彈,國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩為主。 簡(jiǎn)要策略:短期或延續(xù)承壓調(diào)整震蕩波動(dòng),關(guān)注500關(guān)口資金增量流向,防范短線打壓破位:波段操作上鐵礦石1505持空15%,若站穩(wěn)510平空、有效下破500關(guān)口加空,520附近承壓則補(bǔ)空。短期操作鐵礦石1505持空20%,若站穩(wěn)505平空、有效下破500關(guān)口加空,520附近承壓則補(bǔ)空。 策略分析:當(dāng)前降息及穩(wěn)增長政策支撐做多預(yù)期,但明年2季度新增產(chǎn)能將投放,新環(huán)保法將壓制需求,中長期利空。短期階段性反彈行情高位承壓調(diào)整震蕩,港口庫存小幅回升,現(xiàn)貨相對(duì)堅(jiān)挺,關(guān)注500關(guān)口附近資金增量流向,防范挺價(jià)反彈波動(dòng),高位壓力區(qū)或延續(xù)承壓格局,若關(guān)口有效破位或產(chǎn)生新波動(dòng)行情。 提示:1.22日左右公布匯豐PMI數(shù)據(jù)
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