周三(5月13日),美國零售銷售數(shù)據(jù)再度成為現(xiàn)貨黃金和白銀的“福音”,在零售數(shù)據(jù)不及預(yù)期的推動之下,黃金白銀攜手強勢上行,現(xiàn)貨黃金大漲20余美元,刷新4月6日以來高點1218.80美元/盎司,漲近2%,現(xiàn)貨白銀更是飆升3.7%,刷新近一個半月高點17.21美元/盎司。 根據(jù)美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月零售銷售月率持平,市場預(yù)期中值增長0.2%,前值增長1.1%。分項數(shù)據(jù)顯示,美國汽車銷售或是4月零售低迷的“罪魁禍首”,汽車銷售月率下滑0.4%,年率下滑0.3%。 此外,美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月進口物價指數(shù)月率下滑0.3%,預(yù)期增長0.3%,前值下滑0.2%;美國4月出口物價指數(shù)月率下滑0.7%,預(yù)期增長0.1%,前值增長0.1%。 這一系列數(shù)據(jù)無疑令市場對于美國經(jīng)濟的信心再遭重挫。數(shù)據(jù)公布之后,高盛將美國第二季度GDP增速預(yù)期從2.9%下修至2.5%,瑞士信貸分析師將美國二季度GDP預(yù)期從3.2%下調(diào)至2.6%,而巴克萊也將美國二季度GDP增長預(yù)期從3.0%下調(diào)至2.6%。 數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)跌破94關(guān)口下挫至93.90,之后刷新三個月新低93.05;現(xiàn)貨黃金和白銀隨后攜手上漲,金價最高觸及1218.80美元/盎司,創(chuàng)五周高點,現(xiàn)貨白銀更是飆升3.7%,最高觸及17.21美元/盎司。 路透社評美國4月零售銷售數(shù)據(jù)稱,本次數(shù)據(jù)較前值錄得較大跌幅,其原因是美國家庭購置汽車及大件商品速度放緩;此外雖汽油價格保持在低位,但消費者傾向于將節(jié)省的開支用于儲蓄而非消費;本輪數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟在第二季度初始的復(fù)蘇仍較為艱難,不足以使得美聯(lián)儲在9月前啟動加息。 全球債市波濤洶涌 黃金能否安然無恙 與此同時,美元近期的走軟,也給予黃金一定的反彈支撐。美元近期加劇回調(diào)力度,而且全球債市波動打擊了股市,使黃金獲得避險買盤。 不過需要注意的是,如果國債收益率繼續(xù)上漲,則將成為黃金市場不可忽視的重要因素。單從表面上看,收益率飆升不利金價,特別是在低通脹的環(huán)境下。所幸的是,隔夜美元下跌抵消了這一利空影響。 如果歐債收益率增速快于美債,將使得歐債與美債的息差收窄,促使美元走低。如此即便是在長期利率攀升的情況下,黃金依舊能夠獲得支撐。 美國10年期國債收益率周三刷新日高至2.264%,周二美國10年期國債收益率一度觸及六個月高點,然后持穩(wěn)。德國國債收益率周三漲跌互現(xiàn)。 匯豐分析師James Steel表示,“黃金面臨的問題,在于是否會因為美元走軟而取得更多上漲動能,還是會受到國債收益率上揚打壓、從而扭轉(zhuǎn)漲勢。看來匯市對于金價的影響較大,至少近期而言是如此?!?/div> 經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟依舊 黃金或可暫逃一劫 雖然黃金收復(fù)了1200關(guān)口,但多頭仍不能掉以輕心,因美聯(lián)儲加息前景仍然是黃金的一道利空坎。德意志銀行分析師雷德(Jim Reid)周三對近期美聯(lián)儲兩位官員威廉姆斯與杜德利講話的講話予以了評述,認為其講話措辭顯示,美聯(lián)儲內(nèi)部對何時應(yīng)該開始加息仍存有相當?shù)姆制纭?/div> 投資者對舊金山聯(lián)儲威廉姆斯周二的講話仍議論不休。威廉姆斯昨日重申,首次加息將取決于數(shù)據(jù),并表明看到了經(jīng)濟處于一個穩(wěn)步增長的過程預(yù)示應(yīng)盡早加息。他表示較之快速收緊貨幣政策的能力,目前美聯(lián)儲推遲升息的能力“更有限”。他還指出目前的就業(yè)市場已接近充分就業(yè),就業(yè)市場今年可能會持續(xù)改善。 荷蘭國際集團日內(nèi)也表示,美國4月零售銷售數(shù)據(jù)鞏固了美聯(lián)儲9月份首次加息的觀點。這也就是說美聯(lián)儲今年六月加息已經(jīng)懸了。黃金尚存一定反彈空間。 ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa還指出:“疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明,美聯(lián)儲6月加息的可能性很低,美元走軟,黃金因此得到支撐升?!?/div> 此外,加拿大銀行表示,關(guān)于美聯(lián)儲加息預(yù)期將是黃金市場走勢的主要驅(qū)動力。未來四個月內(nèi),在低通脹環(huán)境下,黃金漲勢可能受到限制。 黃金白銀技術(shù)分析及前景展望 至于黃金日內(nèi)走勢,DailyFX技術(shù)分析師Jamie Saettele表示,黃金在1169.40(1142.59-1224.15漲勢的61.8%回撤位)筑底反彈。 該分析師表示,金價自1224.15跌勢構(gòu)成了第3浪下跌行情。若上述預(yù)期成立,則金價可能重新超越1224.15前高,前提是金價能企穩(wěn)1169.40上方。若金價跌破1169.40,則可能重啟跌勢,并可能完成自3月中旬以來構(gòu)筑的頭肩頂形態(tài)。對于黃金前景,美銀美林預(yù)測道,“金價自3月26日上探測試1220高位后,金價就陷入1168-1209區(qū)間震蕩。金價在經(jīng)歷整固后或最終反彈走高至200日均線1218.71一線,甚至有可能上行測試1307/1345?!?/div> 加拿大皇家銀行(RBC)在最新報告中表示,黃金2015年平均價格為1250美元/盎司。在2015年下半年,在美聯(lián)儲加息后,黃金可能繼續(xù)走高。 ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa表示,“黃金若收于技術(shù)阻力1215上方有助于擺脫此前十周的交投區(qū)間1175-1225范圍。” 瑞士MIG銀行周三(5月13日)在日內(nèi)報告中寫道,黃金反彈走高,突破1207初步阻力。初步阻力位于1215,更遠阻力位于1220。初步支撐位于1190和1185。 長線看主要趨勢繼續(xù)傾向于看空。盡管目前為止關(guān)鍵支撐位于1132(2014年11月7日低點)保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當前行情并未只是暫時反彈。同時主要支撐位于1045(2010年2月5日低點)。 白銀方面,從技術(shù)上看,日圖上,現(xiàn)貨白銀已經(jīng)突破了自2014年7月來的關(guān)鍵下行趨勢線,若日內(nèi)能夠守住大部分漲幅,則銀價有望進一步延續(xù)升勢。同時,白銀距離200日均線(當前位于17.06)觸手可及,該均線自去年下半年以來一直壓制銀價,上穿200日均線將佐證白銀的強勢。 短線來看,白銀的上方第一阻力是3月26日的17.38附近,突破該阻力則有望上探1月強阻力18.50附近。 北京時間1:47,美元指數(shù)報93.60,現(xiàn)貨黃金報1216.33美元/盎司,現(xiàn)貨白銀報17.15美元/盎司。
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