期貨:鐵礦石1509周五震蕩偏強(qiáng),收435(+3),總增倉1萬余手,成交量增加。前十名資金流向:周五空頭現(xiàn)集中大幅減倉,持倉量大降、集中度大降;多頭分散大幅減倉、持倉量降低、集中度降低。夜盤多頭增倉挺價積極,多頭壓盤力度減弱,盤面震蕩偏強(qiáng)挺價;短期或有上沖波動,注意435-445區(qū)資金增減流向,防范沖高承壓大幅洗盤波動。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸460(0),日照440(0),連云港440(0);7月新加坡掉期57.07(美元/噸)(+1.86)、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.5(+0.5),BDI指數(shù)(航運(yùn))反彈。當(dāng)前鋼廠采購略有減緩,港口庫存降低、價格維穩(wěn),國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價,短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺、礦價偏高,期貨內(nèi)盤貼水減少、弱于外盤,外礦船期月底到港量將增加,庫存下降速度料將減緩,6月庫存或?qū)⒒厣?,市場或逐步承壓恢?fù)弱勢。
宏觀及外盤因素:新華網(wǎng):6月慢牛邏輯未變。5月一線城市房價環(huán)比全漲,部分買家逃離股市入樓市。上海加速設(shè)戰(zhàn)略新興板。申萬等券商暫停中國平安融資買入。監(jiān)管層出手打擊非法私募,多機(jī)構(gòu)被立案。美一季度經(jīng)濟(jì)陷入萎縮,GDP年化環(huán)比降0.7%。周五收盤至早盤前:黃金震蕩反彈、原油大漲、美銅下跌,美元指數(shù)承壓震蕩,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或偏強(qiáng)波動。
簡要策略:鐵礦石1509或有上沖波動,注意435-445區(qū)資金增減流向,防范沖高承壓大幅洗盤波動:波段操作:持有多單5%,跌破430平倉,若440附近及以上壓力較大可平多補(bǔ)空,若425附近支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多,破位留空。短線:持多20%,跌破431平倉,若440及以上壓力較大可平多補(bǔ)空,若425附近支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多,破位留空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面,鋼廠需求偏強(qiáng)、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨,關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度,預(yù)計(jì)6月港口庫存將逐步回升。期貨短期突破60日均線附近關(guān)鍵區(qū)(430附近):近期震蕩上漲波動,關(guān)鍵區(qū)若無法有效站穩(wěn),或展開震蕩下跌行情;若強(qiáng)勢突破將沖擊前高,近期防范震蕩洗盤后打壓波動;后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響。
06-01周一 09:00 5月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI 09:45 5月匯豐制造業(yè)PMI終值 06-03周三09:45 5月匯豐綜合PMI和服務(wù)業(yè)PMI
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