期貨:鐵礦石1509周一夜盤承壓震蕩,收441(-0.5),總增倉2.8萬余手,成交量微降。前十名資金流向:昨日空頭分散增倉,持倉量增加、集中度增加;多頭集中大幅增倉、持倉量增加、集中度大增;多空持倉倉差逐步由凈空轉(zhuǎn)為差距微小。夜盤多頭延續(xù)積極增倉挺價,空頭壓盤力度增大,盤面承壓;短期或有上探承壓震蕩波動,注意435-445區(qū)資金增減流向,防范沖高承壓大幅洗盤波動。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸460(0),日照440(0),連云港440(0);7月新加坡掉期58.06(美元/噸)(+0.41)、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.5(),BDI指數(shù)(航運)反彈。當前鋼廠采購略有減緩,港口庫存降低、價格維穩(wěn),國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價,短期現(xiàn)貨堅挺、礦價偏高,期貨內(nèi)盤貼水減少、弱于外盤,外礦船期月底到港量將增加,庫存下降速度料將減緩,6月庫存或?qū)⒒厣?,市場或逐步承壓恢?fù)弱勢。 宏觀及外盤因素:消息稱央行再推1.5萬億PSL,利率大降,相當于兩次降準,收短放長支持實體經(jīng)濟,國開行續(xù)作可能性大。發(fā)改委新增4大領(lǐng)域投資工程包,地方加緊上報。美國5月ISM制造業(yè)超預(yù)期;但4月消費增長意外停滯,核心PCE不及預(yù)期。美聯(lián)儲高官發(fā)聲:金融危機尚未過去,經(jīng)濟增長不及預(yù)期。歐央行加速購債。昨夜:黃金、原油震蕩微漲,美銅震蕩下跌,美元指數(shù)震蕩上漲,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或偏強波動。 簡要策略:鐵礦石1509或有上探承壓震蕩波動,注意435-445區(qū)資金增減流向,防范沖高承壓大幅洗盤波動:波段操作:持有多單10%,跌破440平倉,若445附近及以上壓力較大可平多考慮補空,若430附近支撐較強可補多,破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多10%,跌破440平倉,若445及以上壓力較大可平多并考慮試探開空,若430附近支撐較強可補多,破位留空。 策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面,鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨,關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度,預(yù)計6月底港口庫存將逐步回升。期貨短期站上430附近關(guān)鍵區(qū):近期支撐利好較多、震蕩上漲波動,關(guān)注前高附近壓力區(qū)資金增量流向,防范震蕩沖高后打壓波動;后續(xù)關(guān)注6月鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:近期各大部委也紛紛出臺相關(guān)政策助力穩(wěn)增長,支撐利好市場。 06-02周二22:00 美國4月工廠訂單環(huán)比 06-03周三09:45 5月匯豐綜合PMI和服務(wù)業(yè)PMI 責(zé)任編輯:丁美美 |
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