期貨:鐵礦石1509周三調(diào)整,收434.5(-6),總減倉6萬余手,成交量降低。前十名資金流向:空頭多分散減倉,持倉量降低、集中度微調(diào);多頭集中大幅減倉、分散增倉,持倉量降低、集中度大降;凈空頭寸略增。多頭增倉挺價后減倉,空頭壓盤后減倉,多空參與積極性降低,尾盤多頭現(xiàn)集中大幅減倉,盤面震蕩下跌;短期或下探震蕩調(diào)整波動,注意430-440區(qū)資金增量流向,防范資金打壓破位。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分上漲:曹妃甸465(+5),日照455(+10),連云港455(+10);8月新加坡掉期56.9(美元/噸)(-0.85)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62.75(),BDI指數(shù)(航運)反彈。當前鋼廠采購維穩(wěn),港口庫存降低、挺價,國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價,短期現(xiàn)貨堅挺、礦價偏高;內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)壓制鐵礦石反彈,部分鋼廠出現(xiàn)減產(chǎn)跡象,期貨內(nèi)盤貼水減少、弱于外盤,外礦船期未來到港量將增加,庫存降速料減緩,6月庫存或?qū)⒒厣?,市場或逐步承壓恢?fù)弱勢。 簡要策略:鐵礦石1509或下探震蕩調(diào)整波動,注意430-440區(qū)資金增量流向,防范資金打壓破位:波段操作:平倉后做空10%,若430附近支撐較強可平空、弱勢破位留空,若445附近及以上壓力較大可試探做空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:平倉后做空20%,若430附近支撐較強可平空翻多,延續(xù)弱勢破位留空,若445及以上壓力較大可平多做空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面,鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨,關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度,預(yù)計6月港口庫存將逐步回升。目前支撐利好較多,震蕩上漲至前高附近壓力區(qū),關(guān)注此區(qū)附近資金增減流向,近期防范震蕩沖高后資金打壓波動,若后期庫存如期回升,或?qū)⒃儆邢碌?;后續(xù)關(guān)注6月鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。
提示:近期各大部委也紛紛出臺相關(guān)政策助力穩(wěn)增長,支撐利好市場。 06-04周四20:30 公布美國5月30日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù) 06-05周五20:30公布美國5月非農(nóng)就業(yè)人口變動和失業(yè)率 責任編輯:丁美美 |
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