期貨:鐵礦石1509周五夜盤震蕩,收435(-1.5),總增倉2千余手,成交量降低。前十名資金流向:周五空頭部分集中減倉,持倉量下降、集中度下降;多頭分散減倉,持倉量降低、集中度降低,多頭持倉總量增大。夜盤多頭集中增倉挺價后減倉,空頭打壓積極性降低,盤面支撐性震蕩;短期或高開偏強波動,注意440-450區(qū)資金增減流向,防范450附近資金集中增倉波動。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸480(0),日照465(0),連云港465(0);8月新加坡掉期56(美元/噸)(-0.04)、普氏62%鐵礦石指數(shù)60.5(-0.25),BDI指數(shù)(航運)反彈。一般鋼廠檢修多集中在6月底7月初,且月底資金壓力較大,而鋼廠開工率較高、采購量維穩(wěn)。目前港口庫存持續(xù)降低、挺價,國內大礦報價維穩(wěn),短期現(xiàn)貨堅挺,期貨內盤貼水、弱于外盤;內外礦復產(chǎn)壓制鐵礦石反彈,部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響采購量,在鋼廠大幅減產(chǎn)前,現(xiàn)貨維穩(wěn)承壓格局。 宏觀及外盤因素:央行降準0.5個百分點,降息0.25個百分點,超預期雙降有防范金融風險考慮,穩(wěn)定市場信心,或重塑牛市。亞投行協(xié)定今日將在北京簽署,近平出席。土地審計風暴查出問題資金1.3萬億。券商外接信息系統(tǒng)自查結束,暫停新增信托等交易功能。萬億養(yǎng)老金入市方案漸行漸近。希臘宣布資本管制,每人每天限取60歐元,歐元美股期貨大跌。昨夜:原油、美銅震蕩下跌,黃金反彈,美元指數(shù)上漲,今日國內金屬工業(yè)品或反彈波動。 簡要策略:鐵礦石1509或高開偏強波動,注意440-450區(qū)資金增減流向,防范450附近資金集中增倉波動:波段操作:觀望,若450附近壓力較大可補空,若420-430支撐較強可平空,弱勢破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多20%,若450附近壓力較大可平多補空、強勢突破留多,若420-430附近支撐較強可補多。
策略分析:短期貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預期,鋼廠開工率較高、港口庫存下降,支撐市場;若后期政策需求不濟、鋼廠開工率降低將打壓礦價,在港口庫存企穩(wěn)回升前市場將保持偏強格局。期貨貼水體現(xiàn)弱勢需求預期,鋼材調價將影響鐵礦石。近期資金低位挺價高位壓盤,期貨強勢大幅震蕩波動,關注450附近資金集中增減流向,防范異動,若鋼價延續(xù)下跌將帶動礦價;若庫存再降、鋼廠高產(chǎn)能,市場或再漲。注意后期鋼價波動對鐵礦石需求影響,而礦石漲價后內外礦復產(chǎn)加大將抑制礦價漲幅,對三四季度行情將有一定作用,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示:央行降準0.5個百分點,降息0.25個百分點,超預期雙降有防范金融風險考慮,穩(wěn)定市場信心。 責任編輯:丁美美 |
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