【宏觀】 周三美洲時段,美國公布數(shù)據(jù)顯示,美國6月進(jìn)口物價指數(shù)年率為-4.8%,低于預(yù)期值-4.6%,低于前值-5%。加拿大央行公布7月利率決議顯示,其繼續(xù)維持0.5%的基準(zhǔn)利率水平不變。美國上周EIA原油庫存減少-254.6萬桶,低于前值減少-222.3萬桶。歐元區(qū)5月工業(yè)生產(chǎn)年率為0.5%,低于預(yù)期值1.3%,低于前值2%。 【外匯】 周三美洲時段美元指數(shù)從96.60附近微幅震蕩回落,下至96.30附近,并展開微弱震蕩,短期內(nèi)美元指數(shù)繼續(xù)震蕩盤整的可能較大,中長期持續(xù)震蕩走強的可能較大。 【股指國債】 股指:周三滬指繼續(xù)上漲,兩融余額突破8700億元,投資者風(fēng)險偏好回升。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,上半年出口下降2.1%,進(jìn)口下降4.7%,外貿(mào)形勢不樂觀。受英國脫歐持續(xù)發(fā)酵,歐日經(jīng)濟(jì)低迷影響,下半年出口形勢依舊嚴(yán)峻。期指方面,期指走高,主力移倉換月明顯,基差迅速收斂,單邊反彈行情不變,ic跨期套利選擇今日或明日獲利平倉。 國債:外需偏弱,中國6月對外貿(mào)易繼續(xù)萎縮,以美元計價進(jìn)出口雙雙回落。按人民幣計,中國6月出口同比1.3%,進(jìn)口同比-2.3%,貿(mào)易順差3112億元,均低于預(yù)期;按美元計,中國6月進(jìn)口同比-8.4%,出口同比-4.8%,貿(mào)易順差481.1億美元。資金預(yù)期略偏緊,央行超額續(xù)作MLF,昨日央行公開市場進(jìn)行300億逆回購,并對13家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行MLF操作共2590億元,其中3個月1010億,6個月1015億,1年期565億,利率與上期持平。利率債窄幅震蕩,收益率微幅上漲1-2bp,國債期貨震蕩下跌,5年期國債期貨TF1609收于100.965元,下跌0.07%;10年期國債期貨T1609收于100.250元,下跌0.10%。昨日20日均線支撐較強,預(yù)計近日仍將震蕩偏弱,近期可關(guān)注其能否逐漸企穩(wěn)。 【金屬能源化工】 黃金:周三美洲時段COMEX黃金逐步微幅震蕩回升,一度接近1350附近,隨后持續(xù)在1340上方附近微弱震蕩,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整,中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 白銀:周三美洲時段COMEX白銀同繼續(xù)在20.50下方附近微幅震蕩,整體波幅有限,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整,中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 滬鎳:鎳現(xiàn)貨平均價81200元/噸,漲2700元/噸。夜盤倫鎳跌135美元/噸至10295美元/噸。LME鎳庫存378,402噸,增加282噸。山東鎳鐵 (FeNi1.5-1.8)2175元/噸,持平噸。沿海港口菲律賓礦(NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%)報價235元/噸,持平。金川鎳板出廠價81800元/噸,漲2800元/噸。昨日央行在公開市場凈投放為0,隔夜利率下調(diào)0.1個基點至1.993%。太鋼新一輪鎳鐵采購價上調(diào)70元/噸。9月滬鎳弱勢震蕩,暫宜短線交易,關(guān)注突破方向。目前9月合約技術(shù)壓力位83600元/噸,技術(shù)支撐位75900元/噸。 動力煤: 重要數(shù)據(jù): 13日,六大發(fā)電集團(tuán)日耗63萬噸,環(huán)比增,庫存1157萬噸,環(huán)比增。三峽流量21500立米,環(huán)比平。秦港庫存298,環(huán)比增。錨地31,預(yù)到11,環(huán)比增。 13日,CCI5500指數(shù)417元,TC1609合約貼水12元。CCI進(jìn)口折盤面430元, TC1609合約升水1元。 港口、電廠庫存反彈,錨地船舶數(shù)量偏多,補庫繼續(xù),期貨價格受長期趨勢線支撐上漲,后期挑戰(zhàn)前高。操作上,多單持有。 焦煤焦炭:13日,普氏中揮發(fā)焦煤折盤面746元/噸,JM1609合約升水9塊。 13日,天津港出口焦炭折盤面1013元/噸,J1609合約貼水1元/噸。 今日唐山鋼坯累漲40元,焦煤焦炭現(xiàn)貨弱勢依舊。資金看多3、4季度需求和限產(chǎn)力度,焦煤焦炭期貨跟隨螺紋上漲,后市漲勢依舊。操作上,建議黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體觀望,激進(jìn)者可短多. 【農(nóng)產(chǎn)品】 豆粕:美國中西部地區(qū)干熱,市場升水行情開啟,美豆期價延續(xù)強勢。豆粕現(xiàn)貨價格跟盤調(diào)高,連盤M1701合約跳空高開,關(guān)注缺口支撐效應(yīng),鑒于外盤的強勢,料內(nèi)盤豆粕期價將有一定提振,但是操作上建議不追高,回落中可積極吸納新多單,中線保持多頭思路。M1701合約支撐位3247. 油脂:EIA庫存數(shù)據(jù)加劇,國際原油期價承壓下跌,美豆油漲幅被壓縮;馬棕櫚油跟隨周邊植物油市場走高,但是整體仍在下跌通道中。連盤油脂走勢繼續(xù)分化,豆棕價差分加劇,操作上建議買豆油賣棕櫚油套利繼續(xù)持有。Y1701合約支撐位6280;P1701合約支撐位4920. 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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