隨著滬膠期價的快速拉升,利多因素有被過度透支的嫌疑。上周,主力1705合約呈現(xiàn)先揚后抑走勢,多頭推漲氣力耗竭,主動撤離跡象明顯,周度持倉從1月13日的297392手下滑至1月20日的269548手,累計減少27844手。 可以看到,一周來,滬膠1705合約前20席位中,多空頭寸雖雙雙下降,但多頭減持力度明顯大于空頭。交易所持倉數(shù)據(jù)顯示,多頭持倉量從1月13日的84808手大幅下降至1月20日的73625手,累計減少11183手;空頭持倉量從1月13日的90373手小幅回落至1月20日的86651手,累計減少3722手。多頭凈減量超出空頭7461手。由于短期利多因素被過度透支,空頭抓住機會反撲,多頭主動獲利離場。前20席位的凈持倉量自1月13日的凈空5565手大幅回落至1月20日的凈空13026手,降幅達134.07%。 從單日持倉情況來看,上周五,滬膠1705合約多空前20席位也呈現(xiàn)多頭減持力度強于空頭的現(xiàn)象。其中,多頭持倉量累計減少7787手,空頭持倉量累計減少5170手,暴露出多頭在臨近長假節(jié)點落袋為安的意圖。多頭前20席位中,有12家席位減持,有8家席位增持。減持方面,多頭前兩位的海通期貨席位和永安期貨席位減持力度最大,分別減少2484手和4545手。一德期貨席位、華泰期貨席位、光大期貨席位和國信期貨席位分別減少1611手、1179手、837手和575手,也較為明顯。增持方面,方正中期期貨席位、大地期貨席位和浙商期貨席位分別增加1261手、1216手和931手,似有轉空為多的想法,因為上述三家席位的空頭持倉分別減少了1209手、947手和574手。 此外,空頭前20席位中,永安期貨席位、華泰期貨席位減持動作最大,分別減少1521手和1202手。與之相對,除了海通期貨席位、中信期貨席位和興證期貨席位增持976手、487手和410手,較為明顯外,其余席位增持幅度則非常有限。這不難看出,空頭主力進攻的意愿并不強。 在多頭主力獲利了結后,膠價過快上漲累積的風險得到釋放。預計節(jié)前最后一個交易周,滬膠多空力量將轉入平衡狀態(tài),市場交投料趨于謹慎。 責任編輯:韓奕舒 |
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