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鐵礦石或有上沖承壓波動(dòng) 防范回調(diào)洗盤

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-30 11:56:03 來(lái)源:方正中期期貨 作者:王永良

期貨:鐵礦石1709周三夜盤延續(xù)震蕩反彈,收578(漲7),總減倉(cāng)11萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭部分集中增倉(cāng),持倉(cāng)量續(xù)增,集中度微增;空頭多分散增倉(cāng),持倉(cāng)量續(xù)增,集中度增加。短期資金延續(xù)移倉(cāng)換月,受螺紋強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)及大幅貼水影響,空頭主動(dòng)大幅集中減倉(cāng),多頭延續(xù)小幅增倉(cāng)支撐挺價(jià),盤面延續(xù)反彈。短期或有上漲承壓波動(dòng),注意568-590區(qū)多空資金集中增減主動(dòng)性及螺紋影響,防范回調(diào)洗盤。


現(xiàn)貨:昨日港口61.5%PB粉(濕噸)(注意:期貨礦石為干噸)部分延續(xù)下調(diào)、成交一般:曹妃甸630,青島港625(跌10),日照港625(跌15)。5月份新加坡掉期79元/噸(續(xù)漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)$82.25(漲1.05),BDI指數(shù)微漲,離岸人民幣微跌。當(dāng)前內(nèi)礦開(kāi)工率回升,主流下調(diào)、成交偏弱;港口低品位礦庫(kù)存較高、高品位礦庫(kù)存相對(duì)偏低,總庫(kù)存歷史高位;受期貨及鋼材弱勢(shì)影響市場(chǎng)成交較差、心態(tài)悲觀。


宏觀及外盤因素:住建部:重點(diǎn)整治房企和中介操縱市場(chǎng)價(jià)格等違規(guī)行為。32地密集出臺(tái)政策,二三線城市樓市調(diào)控靠攏一線。京津冀大氣污染傳輸通道確定“2+26”城市,京津冀及周邊治霾新政:重點(diǎn)城市采暖季鋼鐵限產(chǎn)50%。央行連續(xù)四天暫停公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu),資金面呈緊平衡。神華調(diào)高煤價(jià),大秦鐵路上調(diào)運(yùn)費(fèi)、多地煤價(jià)集體上揚(yáng)。兩名聯(lián)儲(chǔ)官員警告資產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)熱,應(yīng)加速加息打壓市場(chǎng)估值。外盤:美股震蕩,美元指數(shù)續(xù)漲,原油延續(xù)反彈,美銅震蕩小漲,黃金震蕩,短期螺紋鋼鐵礦石或延續(xù)支撐性波動(dòng)。


簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1709或有上漲承壓波動(dòng),注意568-590區(qū)多空資金集中增減主動(dòng)性及螺紋影響,防范回調(diào)洗盤;波段操作:持多20%資金倉(cāng)位,跌破573平倉(cāng),若550-565區(qū)支撐較強(qiáng)則做多,若580-600區(qū)承壓弱勢(shì)回落可平多。短線:持多15%資金倉(cāng)位,跌破575平倉(cāng),若555-565區(qū)支撐較強(qiáng)則做多,若580-595區(qū)承壓弱勢(shì)回落可平多短空。


策略分析:短期期貨受貨幣收緊預(yù)期、庫(kù)存歷史高位等影響資金打壓超跌后強(qiáng)勢(shì)反彈;而期貨連續(xù)下跌后受貼水較大、鋼廠需求旺盛、鋼價(jià)帶動(dòng)等因素影響,近遠(yuǎn)月大幅超跌后多頭支撐將增強(qiáng)、企穩(wěn)后逐步修復(fù)貼水,注意資金移倉(cāng)換月時(shí)期洗盤震蕩波動(dòng)將加大。操作上:以回調(diào)強(qiáng)支撐區(qū)企穩(wěn)后做多,壓力區(qū)承壓弱勢(shì)回落時(shí)平多短空,注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動(dòng)性;期貨大幅超跌后,需要補(bǔ)庫(kù)以及中長(zhǎng)線多單投資者可以擇機(jī)分批布局遠(yuǎn)月中長(zhǎng)線多單。


提示:鋼鐵去產(chǎn)能工作會(huì)議:去產(chǎn)能5000萬(wàn)噸是“底線”,徹底取締地條鋼是“紅線”,防鋼價(jià)大起大落是“上線”。河北已成立調(diào)查組赴唐山核實(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能情況。中央環(huán)保督察組將從4月起開(kāi)展歷時(shí)3個(gè)月的新一輪環(huán)保督察。環(huán)保部:4月初京津冀及周邊區(qū)域可能出現(xiàn)中至重度污染過(guò)程。山西:煤礦超層越界開(kāi)采將一律停產(chǎn)整頓。周小川:貨幣政策將不再寬松,收緊貨幣政策是漸進(jìn)的過(guò)程。31日(周五)晚上無(wú)夜市交易;1日(周六)至4日(周二)休市,5日(周三)起照常開(kāi)市(集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08:55-09:00,當(dāng)晚恢復(fù)連續(xù)交易)。


責(zé)任編輯:韓奕舒

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