周四,滬深300指數(shù)小幅低開,隨即振蕩走高,盤中一度觸及3465點(diǎn)高位。午后盤面有所走弱,一度翻綠,午后展開絕地反擊,交投區(qū)間3440.72—3665.61點(diǎn),收盤較前一交易日上漲15.67點(diǎn)或0.45%,收?qǐng)?bào)3461.55點(diǎn)。三大股指走勢(shì)略有差異,滬深300指數(shù)漲幅最高,上證50指數(shù)次之,中證500指數(shù)最低,其加權(quán)指數(shù)漲幅分別為0.47%、0.32%、0.07%。滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)期貨合約漲幅近低遠(yuǎn)高,上證50指數(shù)期貨合約相反,表明投資者對(duì)不同板塊后市走勢(shì)預(yù)期不同,尤其對(duì)權(quán)重股并不樂(lè)觀。 據(jù)統(tǒng)計(jì),滬深300期指主力合約IF1705全天較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲17.6點(diǎn)或0.51%,報(bào)3441.6點(diǎn),四份合約持倉(cāng)量合計(jì)為48008手,比前一交易日減少1317手,成交量環(huán)比減少1552手。主力合約IF1605持倉(cāng)量增加6164手至23419手,成交量環(huán)比增加3462手。主力合約持倉(cāng)量和成交量大幅增加主要原因是主力正在移倉(cāng)換月,即主力合約從IF1604向IF1605轉(zhuǎn)移,目前移倉(cāng)還在進(jìn)行中。股市近期一直窄幅波動(dòng),多空雙方都沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。 主力持倉(cāng)方面,前20名席位在IF1605合約上,共持買單19355手、賣單18558手。主力凈多持倉(cāng)量797手,環(huán)比增加,多頭力量正在增強(qiáng),市場(chǎng)對(duì)未來(lái)滬深300指數(shù)走勢(shì)偏樂(lè)觀。由于部分頭寸正在由4月合約向5月合約轉(zhuǎn)移,多空均在加倉(cāng),但多方加倉(cāng)力度更大。具體席位方面,主力合約持買單前20席位中,增持多單的公司比例為95%,其中中信期貨、銀河期貨等席位增持多單均超過(guò)500手,13家期貨公司增持?jǐn)?shù)量超過(guò)100手,增持多單在100手以內(nèi)的僅有5家。持賣單前20名中,增持空單的比例高達(dá)100%,其中中信期貨席位增持?jǐn)?shù)量超過(guò)1000手,其余期貨公司增持?jǐn)?shù)量都在400手之內(nèi)。部分期貨公司開始在IF1606合約上建倉(cāng)。前20名席位在IF1606合約上共持買單10894手、賣單11222手,較上一交易日分別增持19手、66手。在持買單排行榜上,60%會(huì)員選擇增持多單,但數(shù)量均在50手之內(nèi);持賣單前20名席位中,增持比例為65%,增持?jǐn)?shù)量都在90手之內(nèi)。前20名會(huì)員在IF1605上頭寸持有上是凈多,IF1606合約上是凈空,表明市場(chǎng)對(duì)滬深300指數(shù)走勢(shì)持近期偏多,中期偏空的思路。 總體分析,股指期貨頭寸正在移倉(cāng),IF1604合約移倉(cāng)尚未結(jié)束。從主力合約持倉(cāng)變化分析,短期多頭力量較強(qiáng),但部分大型投資機(jī)構(gòu)較為謹(jǐn)慎。上證綜指擊穿3200一線支撐后,繼續(xù)殺跌動(dòng)力不足,一季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)股市的影響尚未充分體現(xiàn)。我們認(rèn)為,多頭正在蓄力,或?qū)⒄归_反攻。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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