“七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜”賬戶——“盤前計(jì)劃”

【盤前計(jì)劃】簡介

孫輝，44歲，山東鄒平人，2000年開始接觸過股票，2013年開始期貨交易，現(xiàn)為專職交易。手工主觀交易者，日內(nèi)波段為主，隔夜為輔。擅長技術(shù)面分析，以看裸K為主，有多套成熟交易系統(tǒng)。曾參加七禾網(wǎng)舉辦的武林期貨大賽，以100%的收益獲得前二十名。

半年虧完本金 辭職做期貨險(xiǎn)致家庭破裂

從小就對金融市場十分感興趣的孫輝在2000年便投身于股票市場，和大多數(shù)股民一樣，工作之余看看盤面炒炒股，雖沒有賺錢但虧損也有限。直到一次機(jī)緣巧合，他從一名在期貨公司任職的朋友口中得知了期貨，不光可以多空雙向操作，還是T+0交易。如此靈活的交易模式，使得孫輝立刻決定從股市中轉(zhuǎn)10萬元本金投向期貨市場。市場對新手往往不留任何情面，結(jié)果可想而知，短短半年內(nèi)，他就幾乎虧光了本金。

這次失利并沒有使孫輝心生挫敗，他始終堅(jiān)信自己一定能成功。但是這種一邊從事外貿(mào)的本職工作，一邊兼職做期貨的方式，結(jié)果卻是兩方面都不能全身心投入，什么都做不好。直到2013年5月底，孫輝從肯尼亞出差回國后毅然決然辭職，決定專心極致做好期貨。但是辭職一舉遭到了家人的強(qiáng)烈反對，差點(diǎn)導(dǎo)致妻離子散，幾乎葬送了自己美好的家庭。而且在最初的兩三年，連對父母親也有所隱瞞，畢竟在親戚朋友眼中，期貨等同于洪水猛獸，做交易就是不務(wù)正業(yè)。但凡事有弊也有利，破釜沉舟之舉也加速了孫輝成長的步伐，縮短了在泥潭中踟躕不前的時間，同時也有了更多自由的時間陪伴家人。

從迅速暴倉到虧得穩(wěn)定 再到持續(xù)盈利

如果將孫輝的交易生涯分為三個階段，便是迅速暴倉、虧得穩(wěn)定、持續(xù)盈利。在第一階段，也就是剛開始的半年里，交易思路天馬行空，主觀判斷追漲殺跌，沒有任何系統(tǒng)可言，現(xiàn)在看來暴倉也是理所當(dāng)然的情況。

進(jìn)入第二階段，孫輝逐漸建立了自己的策略系統(tǒng)，可是缺乏執(zhí)行力，也就是所謂知行不一，虧得穩(wěn)定，慢性自殺?！跋翊蠖鄶?shù)做期貨的一樣，在交易初期，急于求成、貪婪、紀(jì)律性差等人性的缺點(diǎn)在我身上表現(xiàn)的淋漓盡致?！被仡櫾?jīng)，孫輝坦言從專職期貨開始的第一天起就一直是配資操作，期貨本身就是自帶杠桿的游戲，而配資又是增加了十倍二十倍的杠桿，操作難度可想而知，且只能進(jìn)行日內(nèi)短線操作，甚至不能隔午。雖然在實(shí)戰(zhàn)過程中也很快總結(jié)出了一些方法，建立了一套自認(rèn)為適合配資的交易系統(tǒng)，但幾乎從未做到百分百執(zhí)行，萬米高空走鋼絲般的壓力導(dǎo)致心態(tài)和操作變形，結(jié)果依然是一路虧損。和絕大對數(shù)人一樣，一坐到電腦面前，孫輝就被起起伏伏的行情所誘惑，立馬迷失了自己放棄了系統(tǒng)。他也曾想了很多解決辦法，但并無成效。比如曾和一位同樣做期貨的朋友共同組建了一個賬戶，把系統(tǒng)清清楚楚的寫在A4紙上，讓朋友進(jìn)行監(jiān)督，但在執(zhí)行了三天小有盈利的情況下，第四天開始又恢復(fù)原形，最后以失敗而告終。

黎明和黑暗相距是那么遙遠(yuǎn)又如此貼近， 2015年上半年是孫輝做期貨以來最困難的一段時間。雖然還沒到砸鍋賣鐵賣房子的地步，但持續(xù)兩年多的虧損，負(fù)債累累，而且還要負(fù)擔(dān)家里的日常開支，周圍所有人的信心都幾乎消磨殆盡，妻子也下了最后通牒。孫輝自己對期貨雖然依舊充滿了熱忱和信心，但現(xiàn)實(shí)卻是殘酷的。他突然醒悟，方法策略系統(tǒng)都已不重要，再好的方法沒有執(zhí)行，結(jié)果也是零。

對前幾個月的交易進(jìn)行了梳理和總結(jié)后，他發(fā)現(xiàn)自己盈利大多來自開盤半小時內(nèi)，準(zhǔn)確率極高，跳空品種居多。于是利用總結(jié)出來的規(guī)律制定了新的策略，嚴(yán)格執(zhí)行，終于在一個月內(nèi)賺到了二三十萬。這一桶金雖然沒有發(fā)財(cái)，但是也擺脫了困境，樹立了信心，心態(tài)也隨之好轉(zhuǎn)，特別是獲得了妻子的理解和支持。從2016年3月起也擁有了自有賬戶，不再配資。在此過程中孫輝漸漸邁入第三階段，雖然策略和系統(tǒng)有所不同，但都能夠階段性較好地執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)盈利。

在交易中，適合自己的才是最好的

在多年的起起伏伏中，孫輝總結(jié)道，適合自己的是最好的，期貨要想賺錢一定要找到適合自己的方法，建立自己的系統(tǒng)和投資理念，舶來品（別人的技術(shù)方法）做不好期貨。每個人的性格不同，資金狀況不同，心理承受力不同，做法一定不同。技術(shù)派和基本面派，長線和短線，手工和程序化等沒有好壞優(yōu)劣，只有適合不適合自己之分。所以不斷自省非常重要，很多時候研究技術(shù)預(yù)測行情，不如將精力放在認(rèn)清自我。對自己過往的實(shí)盤操作記錄進(jìn)行全方位歸納總結(jié)，找到自己盈利最多的共同點(diǎn)和閃光點(diǎn)，形成一定的標(biāo)準(zhǔn)和自己的操作系統(tǒng)，盈利就會不期而至。

“我賺的是市場短線波動的錢，別人長線是金、趨勢為王的理論不適合我，至少不適合目前的自己。”孫輝的交易系統(tǒng)基本分為兩種，一種比較側(cè)重于時間的概念，比如平倉必須在每天的某個時間點(diǎn)前完成，因?yàn)楦鶕?jù)他的統(tǒng)計(jì)，在這個時間點(diǎn)后反向運(yùn)動的概率大的多；第二種就是以空間為依托，比如某個支撐位開倉，壓力位平倉。孫輝幾乎不看任何技術(shù)指標(biāo)，也不參考基本面，純看裸K。在順大逆小的前提下，結(jié)合15分鐘K線和3分鐘K線，一分鐘K線切入下單，以條件單和掛單為主。

而對于不適合自己的方法，孫輝認(rèn)為沒必要去補(bǔ)所謂“短板”。人性是很難改變的，把大量精力浪費(fèi)在那些幾乎改變不了的地方，得不償失；只有盡最大可能發(fā)揮、強(qiáng)化自己本身的優(yōu)勢才能立于不敗之地?，F(xiàn)實(shí)生活中的例子也比比皆是，烏龜和兔子相比，速度是它的短板，但窮其一生也改變不了；張飛沖鋒陷陣是他的強(qiáng)項(xiàng)，頭腦相對簡單是短板，但讓張飛再補(bǔ)也想不出諸葛亮草船借箭的方法?！捌谪浗灰字形艺J(rèn)為大部分所謂的短板不需要補(bǔ)，但一定要有一個策略進(jìn)行反制。比如重倉可以，但必須小止損；頻繁交易改不了，那就在勝率上多下功夫。”

時勢造英雄，只要活著就有機(jī)會

只要活著就有機(jī)會，這是孫輝的另一條交易理念。一模一樣的操作方法，不同的資金管理會帶來不同的結(jié)果。在經(jīng)歷過早期暴倉、配資交易后，孫輝尤其看重資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。他手上有的賬戶會采用月度目標(biāo)完成就全部出金的方法，收益更穩(wěn)定，曲線更平滑。另外一次性建倉，分批平倉也是資金管理的核心之一。比如在系統(tǒng)信號價(jià)位附近分三檔建倉，開倉后就按不同的價(jià)位掛單分批平倉，這是盈利的原因之一。每次一旦想拿長久一些，都是虧損。

作為一名主觀交易者，盤中情緒也會帶來風(fēng)險(xiǎn)。但是只要是主觀交易都避免不了情緒對交易的影響，只能減輕或者減少影響。孫輝表示之所以給自己取“盤前計(jì)劃”這個網(wǎng)絡(luò)昵稱，就是希望自己在盤前行情靜止的情況下做足功課做好計(jì)劃，盤中盡量少看行情，不隨波逐流，不輕易改變計(jì)劃，做額外的交易。

【盤前計(jì)劃】賬戶概況

“盤前計(jì)劃”賬戶2016年3月31日在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜上注冊，2016年4月1日開始交易。該賬戶初始資金為82127元，有出入金，截止到2018年2月26日，累計(jì)凈利潤535994元。

【盤前計(jì)劃】累積凈值曲線圖

從“盤前計(jì)劃”賬戶的累積凈值曲線圖可以看出，該賬戶凈值曲線從2016年4月至今一直呈現(xiàn)震蕩上行的走勢，但在2017年9月底出現(xiàn)過一波不小的回撤。

孫輝表示，因?yàn)樽约鹤龅氖嵌叹€，所以一次性的大虧損很少出現(xiàn)。但2017年9月底三天虧損50%讓他仍記憶猶新，最后用了三個月才把損失彌補(bǔ)，而虧損原因僅僅是改變了平倉的規(guī)則。這次教訓(xùn)也使得他更加堅(jiān)定了要堅(jiān)持自我，適合自己的一定是最好的。

【盤前計(jì)劃】期貨品種投資結(jié)構(gòu) 

從“盤前計(jì)劃”的賬戶的成交偏好圖可以看出，該賬戶交易的品種繁多，主要以滬鎳為主，盈利主要來源為滬鎳和聚丙烯。品種的日內(nèi)波動和活躍對孫輝的交易系統(tǒng)來說尤為重要，所以通常會在三個板塊各選一到兩個品種，可以確保每天都有一些機(jī)會。

【盤前計(jì)劃】每日倉位曲線圖

從“盤前計(jì)劃”賬戶的每日倉位曲線圖可以看到，由于是短線交易，該賬戶幾乎每日都是重倉，近乎滿倉交易，總倉位保持在80%以上，單個品種至少一次性建倉三分之一。針對重倉交易風(fēng)險(xiǎn)大的“短板”，孫輝選擇用小止損來進(jìn)行反制。

【盤前計(jì)劃】每月盈虧圖

“盤前計(jì)劃”賬戶從2016年4月1日展示至今，共計(jì)23個月，盈利17個月。

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