經(jīng)過連續(xù)上漲之后，周一市場漲勢放緩，全天呈現(xiàn)寬幅振蕩走勢，盤中創(chuàng)業(yè)板指數(shù)快速回落，拖累指數(shù)走低。上證綜指最低探至2640點附近，尾盤逐步回升，收報2665.43點。期指三個品種均有所下跌，但跌幅明顯不同，其中IC主力合約僅跌0.02%，幾乎與上周五持平，IF主力合約下跌0.93%，IH表現(xiàn)疲弱，主力合約跌幅超過1%。基差方面，期貨貼水?dāng)U大，IF及IH雙雙轉(zhuǎn)為貼水。截至收盤，IF、IH及IC主力合約分別貼水0.24、0.59及10.63點。

量能方面，與上周五相比，期指持倉有一定程度回落，三個品種當(dāng)日共計減倉4447手，總持倉降至147004手。其中，各品種持倉均有所下滑，IF持倉降幅最小，減倉1183手降至64007手。IH持倉降幅最大，減倉1917手降至27291手。IC減倉1347手持倉降至55706手。

主力持倉方面，周一市場資金出現(xiàn)流出跡象，各品種多空主力均有不同程度減倉。其中，IF多頭減793手，空頭減668手，凈空持倉小幅增至5591手。與IF不同，IH空頭減倉幅度略大于多頭，當(dāng)日減倉1394手，多頭減倉1251手，凈空持倉降至1061手。IC同樣多空主力雙雙減倉，持倉分別減少929和897手，凈空持倉略增至1356手。

具體席位方面，隨著指數(shù)再度進(jìn)入盤整走勢，市場資金保持謹(jǐn)慎的同時略顯分歧。多頭方面，光大和浙商期貨等席位均小幅增倉，其中光大期貨多頭持倉增加92手，凈持倉由空翻多，凈多9手。凈多持倉排名靠前的席位中，中銀國際及國富期貨多頭持倉幾乎維持不變，僅有廣發(fā)期貨減倉50手，凈多持倉降至1168手?？疹^方面，華泰及上海東證期貨持倉雙雙回落，空頭分別減倉186和70手，空頭持倉降至5593和4413手，中信及銀河期貨空頭持倉小幅增加。其中，中信期貨席位空頭增倉184手，凈空持倉增至1827手。

總體來說，周一期指持倉有所下滑，主力持倉也有明顯回落，各席位持倉呈現(xiàn)增減互現(xiàn)的局面。預(yù)計期指短線仍將整固，未來一到兩天或繼續(xù)小幅回落。