技術(shù)派分析是一種主觀性、經(jīng)驗(yàn)性的分析總結(jié)。只有從實(shí)盤出發(fā),并經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的技術(shù)才能很好應(yīng)用,發(fā)揮效益。 要做好實(shí)盤操作,首先要有正確理念。筆者總結(jié)為16個(gè)字:風(fēng)險(xiǎn)控制,時(shí)機(jī)把握,利潤(rùn)追求,價(jià)格發(fā)現(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)控制是做好任何投資操作的第一要素。投資追求的是一分風(fēng)險(xiǎn)能換取三分效益。只有保護(hù)好自己的資金安全,才能壯大自己的資金規(guī)模。在實(shí)戰(zhàn)操作中,風(fēng)險(xiǎn)控制主要從兩方面著手,一是從資金管理角度來(lái)講,永遠(yuǎn)不要讓自己資產(chǎn)的全部投入在一項(xiàng)投資中,不要讓自己的資金一次性地投入到一個(gè)投資策略中。對(duì)于期貨投資來(lái)說(shuō),輕倉(cāng)可以給投資者帶來(lái)良好的心態(tài),能經(jīng)受市場(chǎng)買賣雙方博弈所帶來(lái)的大幅度振蕩。一般而言,30%的投入足夠。二是要學(xué)會(huì)止損、止盈。止損指的是,學(xué)會(huì)防止錯(cuò)誤擴(kuò)大化。錯(cuò)誤的策略要學(xué)會(huì)及時(shí)制止,市場(chǎng)是不會(huì)給投資者任何僥幸的。止盈指的是,要防止利潤(rùn)變虧損。當(dāng)市場(chǎng)方向利于自己的頭寸,要拿住,當(dāng)市場(chǎng)方向開(kāi)始不利于自己頭寸時(shí),當(dāng)市場(chǎng)振蕩迷茫時(shí)候,要及時(shí)出局,觀望一下,落袋為安。 時(shí)機(jī)把握與利潤(rùn)追求是統(tǒng)一的。做任何事情都要講究時(shí)機(jī)。追漲殺跌往往一不小心就讓自己給別人抬了轎子,接了最后一棒。沒(méi)有利潤(rùn)的時(shí)機(jī)不是好時(shí)機(jī),做投資,終極目標(biāo)就是追求利潤(rùn),馬克思說(shuō),當(dāng)資本家看到300%利潤(rùn)時(shí)候就會(huì)為之瘋狂。作為投資者,我們不一定要瘋狂,但在做好風(fēng)險(xiǎn)控制后的第一考慮應(yīng)是,我們做這件事情的利潤(rùn)是多少,與風(fēng)險(xiǎn)成多大比例。如果不合適,就要放棄,就要忍耐,就要等待。 投資者該怎樣認(rèn)識(shí)價(jià)格本身呢?筆者認(rèn)為,技術(shù)分析關(guān)注的是價(jià)格行為本身,而不是絕對(duì)價(jià)格。關(guān)鍵價(jià)格的出現(xiàn)都配合著好時(shí)機(jī),關(guān)鍵價(jià)格的發(fā)現(xiàn)有利自己對(duì)頭寸持有的信心與耐心。市場(chǎng)在阻力位、支撐位價(jià)格的買賣交易,就是這一理念的體現(xiàn)。以下筆者用“三線技術(shù)”來(lái)簡(jiǎn)單解析在實(shí)戰(zhàn)中筆者對(duì)以上理念的理解與執(zhí)行。 “三線”分別是K線、均線,以及平行線。 在行情初級(jí)階段,即醞釀階段,筆者認(rèn)為,K線作用大于均線的作用。因?yàn)檫@時(shí)候,均線一般呈現(xiàn)粘合狀態(tài),五日、十日、三十日、六十日等重要均線幾乎是糾結(jié),平行狀態(tài)。均線的作用很難發(fā)揮其效。這時(shí)候,我們要觀察重要K線的出現(xiàn),比如沉底陽(yáng)線,即低開(kāi)高走K線狀態(tài),再比如探底神針,收長(zhǎng)下影,再比如墓碑線,即高開(kāi)低走等,總結(jié)來(lái)說(shuō),即尋找這段時(shí)間的最高點(diǎn)、最低點(diǎn),一般找兩點(diǎn)為一連線,一般情況下,這些連線都成相似的平行線狀態(tài),即構(gòu)筑了一個(gè)區(qū)間。與以往K線比較,如在相對(duì)低位,每到這區(qū)間下沿即可買入,做多。當(dāng)突破上沿,行情向縱深發(fā)展,加倉(cāng)跟進(jìn)。等待利潤(rùn)的奔跑。 在行情的發(fā)展階段,這時(shí)候趨勢(shì)已經(jīng)逐步明朗,均線開(kāi)始走發(fā)散狀態(tài),這時(shí)候,均線的作用往往大于K線的作用。較大行情,價(jià)格K線組合一般都緊貼五日均線行走;一般不破五周均線,在日線級(jí)別,一般逢30日、60日都有重大支撐。很多投資者往往在低位買了,或高位賣出了,可就是拿不住自己的盈利單,比如在多頭行情里,看到高開(kāi)低走墓碑線,或長(zhǎng)上影的吊線時(shí),以為就要調(diào)整,或趨勢(shì)破壞。這時(shí)候,我們就得嚴(yán)格按照自己的規(guī)則來(lái)做,一般不破五周線的情況下,行情就沒(méi)有受到本質(zhì)傷害,因?yàn)橹芫€級(jí)別的K線形態(tài)穩(wěn)定性比日線級(jí)別K線形態(tài)要大得多。因此,行情發(fā)展后,趨勢(shì)形成后,更多要從大級(jí)別形態(tài)著手,如沒(méi)破關(guān)鍵位,就得堅(jiān)定持有。 平行線的運(yùn)用是對(duì)K線與均線兩線的深化,在行情醞釀與發(fā)展階段都是要經(jīng)常使用的。行情的爆發(fā)需要一個(gè)“跑道”時(shí)間來(lái)積蓄力量,行情的發(fā)展需要一條“路徑”來(lái)行走下去。 技術(shù)分析操作本質(zhì)是運(yùn)用自己的實(shí)戰(zhàn)總結(jié)制定的一套規(guī)則。規(guī)則形成后就會(huì)形成一套交易系統(tǒng)。大多數(shù)的投資者看到紛繁的基本面,往往不知所措,而簡(jiǎn)單運(yùn)用市場(chǎng)價(jià)格行為表現(xiàn)制定的技術(shù)規(guī)則,則能使廣大投資者的交易有條理。 |
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