自7月底以來,A股持續(xù)震蕩上行,上證指數(shù)重新挑戰(zhàn)3400點關(guān)口,不少私募基金繼續(xù)看多后市選擇加倉。 私募排排網(wǎng)組合大師最新數(shù)據(jù)顯示,股票私募倉位連續(xù)兩周上升,創(chuàng)出近四年來新高,歷史上僅次于2015年的倉位水平。截至7月31日,股票私募整體倉位指數(shù)為76.29%,環(huán)比加倉0.61個百分點,其中54.20%的私募倉位超過8成,30.60%的私募倉位超過5成,僅5.07%的私募倉位低于2成。 分規(guī)模來看,百億私募加倉幅度最大,環(huán)比加倉1.32個百分點,其中68.31%的百億私募倉位超過8成,倉位低于5成的百億私募占比僅為5.74%。 磐耀資產(chǎn)表示,指數(shù)再次接近3400點,來到7月密集成交高位區(qū),但無論從盤面、政策還是外部因素來看,都不支持強力突破,依然是結(jié)構(gòu)性的行情。市場整體內(nèi)部估值分化達(dá)到極致,市盈率75/25分位數(shù)比值來到了近10年高位,來到15年瘋狂牛階段。從行業(yè)來看,分裂也十分明顯。確定性景氣度行業(yè)來到了歷史估值高位,傳統(tǒng)行業(yè)處于極低估狀態(tài)。 純達(dá)基金則表示,后市來看,市場對美國仍在嘗試推進(jìn)的刺激法案給予了較為樂觀的預(yù)期,大規(guī)模的刺激計劃將繼續(xù)提振市場的風(fēng)險偏好,疫苗研發(fā)的積極進(jìn)展也使得市場信心未受沖擊。政策端發(fā)力構(gòu)建“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”,釋放內(nèi)需潛力和產(chǎn)業(yè)升級趨勢不改,經(jīng)濟相對具有韌性支撐,市場向下空間有限,短期新股發(fā)行頻率提高和產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模加大以及地緣摩擦風(fēng)險仍會擾動市場的修復(fù)節(jié)奏,北向資金流向的變化仍需關(guān)注。 責(zé)任編輯:李燁 |
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