期指市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現(xiàn)了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由于不確定性因素而導致?lián)p失的可能。隨著交易方式、交易內(nèi)容日益復雜，這種不確定性因素帶來的市場風險也越來越大。

　　另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期指交易內(nèi)在機制的特殊性，期指交易具有杠桿放大效應等特點，也會帶來一定的風險。

　　此外，期指市場風險的客觀性還來自股票市場本身的風險。股指期貨市場之所以產(chǎn)生，是出自規(guī)避股票市場風險的需要，影響股票市場的各種因素也會導致股指期貨市場的波動。

　　風險因素的放大性

　　股指期貨市場的風險與現(xiàn)貨市場的風險相比，具有放大性的特征，主要有以下兩方面原因：

　　其一，期指交易實行保證金交易，具有 “杠桿效應”，它在放大收益的同時也放大了風險；

　　其二，期指交易具有遠期性，未來不確定因素多，引發(fā)價格波動的因素既包括股票市場因素，也包括股指期貨市場因素。

　　風險的可控性

　　盡管期貨市場風險較大，但卻是可以控制的。

　　從整個市場來看，期貨市場風險的產(chǎn)生與發(fā)展存在著自身的運行規(guī)律，可以根據(jù)歷史資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)對期貨市場變化過程進行預測，掌握其征兆和可能產(chǎn)生的后果，并完善風險監(jiān)管制度，采取有效措施，對期貨市場風險進行控制，達到規(guī)避、分散、降低風險的目的。

　　對于單個投資者來說，期貨市場風險主要來自于期貨價格的不利變化。除此之外，對于初次進行股指期貨交易的投資者，還可能因為對期貨市場制度和規(guī)則了解不夠而帶來風險。投資者可通過認真學習相關規(guī)則避免此類風險。