3月29日,備受關注的首只創(chuàng)新未來基金——易方達創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合正式進入開放期,并變更為LOF基金。3月30日,鵬華基金旗下創(chuàng)新未來基金也將開放申贖并變更為LOF基金。此外,其余三只同款產品同樣將結束封閉期,打開申贖迎接逾千萬基金持有人“大考”。 根據易方達基金公告,成立于2020年9月29日的易方達創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合,基金合同生效后的前18個月為封閉運作期。封閉運作期屆滿開放后,基金名稱調整為“易方達創(chuàng)新未來混合型證券投資基金(LOF)”,基金代碼保持不變。該基金自3月29日起開放日常申購、贖回、轉換和定投業(yè)務,二級市場交易仍照常辦理。 3月28日,鵬華基金也公告稱,公司創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合基金將于3月29日屆滿,自3月30日起自動轉為上市開放式基金并開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務,基金名稱變更為“鵬華創(chuàng)新未來混合型證券投資基金(LOF)”,基金代碼不變。 2020年,易方達、華夏、匯添富、中歐、鵬華五家基金公司同時發(fā)行了名為創(chuàng)新未來18個月封閉混合型基金的產品,并一度成為投資者搶購的“網紅”產品。其中,易方達旗下產品發(fā)行當日便一日售罄。依據2021年中報,五只產品的基金持有人戶數均超過200萬戶。 經過18個月封閉運作,面對快速變化的市場環(huán)境,上述五只產品業(yè)績出現了較大分化。Wind數據顯示,截至記者發(fā)稿時,僅易方達創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合實現了正收益,成立以來的收益率超4%。其他四只基金中,鵬華王宗合管理的該款基金成立以來收益率為-35.67%,匯添富勞杰男管理的產品成立以來收益率為-20.34%,華夏周克平管理的產品成立以來收益率為-12.97%,中歐周應波等共同管理的產品成立以來收益率為-5.06%。 在《致易方達創(chuàng)新未來投資者的一封信》中,易方達基金副總經理、易方達創(chuàng)新未來混合基金經理陳皓坦言,快速變化的市場無疑加大了投資難度,也對管理人的管理能力提出新的挑戰(zhàn)。2022年以來,受多方面不確定性因素共同影響,市場經歷短期調整,這一輪回撤無疑影響了大家的投資體驗。不過,國內資本市場廣袤的經濟底蘊仍在,權益資產長期投資的底層邏輯也在。未來將繼續(xù)通過對企業(yè)經營和核心競爭力、企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力、發(fā)展前景、公司治理、管理團隊等因素的綜合考量,尋找具備突出競爭壁壘、良好商業(yè)模式、長期投資價值的公司。 華夏基金基金經理周克平在最新發(fā)布的產品運作報告中表示,該基金聚焦于先進制造、新能源、云計算SAAS(軟件即服務)、現代服務業(yè)、生物醫(yī)藥和傳統行業(yè)效率提升六大賽道。年初以來,受到一系列復雜因素影響,全球股票大幅調整,產品凈值也受到一定沖擊。在調整中產品小幅加倉估值性價比逐漸提高的半導體和生物醫(yī)藥,目前倉位中高,主要持倉新能源車、軍工、云計算、半導體等。當前整體估值水平已經回到2018年底附近的水平,預期未來,真正的成長股有望獲得較好表現。 責任編輯:李燁 |
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